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| 永赢逸享A(021241)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 5.86% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1098 | 1.1098 | 0.09% | -- | -- | -- | 6.32% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.34% | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 6.57% | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1036 | 1.1036 | -0.19% | -- | -- | -- | 6.98% | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 7.56% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -0.42% | 0.12% | -- | 8.16% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1081 | 1.1081 | -0.05% | -0.40% | -- | -- | 8.50% | 5.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.63% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.75% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.84% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 8.63% | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 0.93% | 1.68% | 9.34% | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.12% | -- | 0.78% | 1.21% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1021 | 1.1021 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.98% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.29% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.14% | 0.52% | 0.02% | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0922 | 1.0922 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.53% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.10% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -0.21% | 0.88% | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | -- | -- | 2.38% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | -- | -- | 2.22% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | -- | -- | 2.19% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0940 | 1.0940 | 0.13% | -- | 1.57% | 2.53% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | 0.45% | 1.44% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.41% | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0838 | 1.0838 | -0.11% | -- | 0.31% | 2.51% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.04% | 0.51% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0781 | 1.0781 | -0.20% | -0.35% | 0.45% | 1.60% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | -- | -- | 1.81% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0816 | 1.0816 | -0.03% | -- | 1.11% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.14% | 1.33% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | 0.07% | 1.31% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0730 | 1.0730 | -0.03% | 0.31% | -- | 2.24% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0722 | 1.0722 | 0.23% | 0.06% | 1.36% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.25% | 1.12% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0701 | 1.0701 | -0.14% | 0.75% | 1.15% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0716 | 1.0716 | 0.43% | -- | -- | 2.23% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.46% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0594 | 1.0594 | -0.18% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | 0.38% | -- | 1.56% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | -- | -- | 1.77% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.14% | -- | 0.33% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.11% | -0.02% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.29% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0578 | 1.0578 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0579 | 1.0579 | -0.20% | -- | -- | 2.31% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -0.01% | 2.51% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.25% | -- | -- | 3.54% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.03% | -- | 3.33% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.21% | -- | -- | 3.68% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0592 | 1.0592 | -0.18% | -- | -- | 3.77% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 3.89% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.18% | 0.57% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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