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| 建信红利精选A(020759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1009 | 1.1259 | 0.12% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0996 | 1.1246 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1028 | 1.1218 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1019 | 1.1209 | 0.78% | -- | -- | 3.27% | 9.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0934 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | 7.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0636 | 1.0826 | -0.28% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0666 | 1.0856 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0613 | 1.0803 | 0.08% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0604 | 1.0794 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0618 | 1.0808 | 0.16% | -- | -1.34% | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0601 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0458 | 1.0648 | 0.00% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0577 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0692 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0656 | 1.0846 | -0.09% | -- | -0.93% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0666 | 1.0856 | 0.00% | 1.70% | -0.84% | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0488 | 1.0678 | 0.00% | -3.19% | -2.65% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0762 | 1.0952 | 0.00% | -1.86% | 0.85% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0834 | 1.1024 | -0.69% | -- | 1.53% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0909 | 1.1099 | -0.79% | -- | -- | 0.74% | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0996 | 1.1186 | 0.27% | -- | -- | 0.76% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0966 | 1.1156 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0775 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0756 | 1.0946 | -0.82% | -0.17% | -- | 0.11% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0845 | 1.1035 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0774 | 1.0964 | 0.34% | 0.97% | 1.35% | -2.14% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0737 | 1.0927 | 0.00% | -0.71% | -- | -2.31% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0724 | 1.0914 | 0.57% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0663 | 1.0853 | -0.07% | -- | -- | -0.63% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0671 | 1.0801 | -1.32% | 0.01% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0814 | 1.0944 | 0.36% | 1.34% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0775 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0670 | 1.0800 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0671 | 1.0801 | 0.00% | -- | -1.52% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0591 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0630 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0858 | 1.0988 | -0.76% | 0.91% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0941 | 1.1071 | 0.00% | 2.85% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0836 | 1.0966 | -0.15% | -- | -0.62% | 3.67% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0852 | 1.0982 | 0.86% | -- | -0.48% | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0760 | 1.0890 | 1.15% | -- | -0.73% | 3.23% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0638 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1041 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0989 | 1.1119 | 0.00% | 1.48% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0829 | 1.0959 | -0.77% | -0.66% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0913 | 1.1043 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0904 | 1.1034 | 0.03% | 1.74% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0901 | 1.1031 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0839 | 1.0969 | 0.00% | -0.15% | 1.15% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0718 | 1.0848 | -0.24% | -- | 1.30% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0744 | 1.0874 | 0.00% | -2.42% | 2.04% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0855 | 1.0985 | 0.00% | -1.45% | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1010 | 1.1140 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0991 | 1.1121 | -0.22% | -- | 4.07% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1015 | 1.1145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0731 | 1.0861 | 0.00% | -0.11% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0807 | 1.0937 | 0.60% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0743 | 1.0873 | 0.00% | 0.25% | 2.29% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0716 | 1.0806 | 0.51% | -- | 2.33% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0662 | 1.0752 | 0.00% | -0.06% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0580 | 1.0670 | 0.48% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0529 | 1.0619 | 0.00% | -0.30% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0668 | 1.0758 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0561 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0479 | 1.0569 | -0.54% | -0.37% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0536 | 1.0626 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0481 | 1.0571 | -0.35% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0518 | 1.0608 | 0.14% | 0.91% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0503 | 1.0593 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0452 | 1.0542 | 0.00% | 0.69% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0423 | 1.0513 | -0.47% | -- | 3.80% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0472 | 1.0562 | 0.00% | 1.33% | 4.29% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0380 | 1.0470 | 0.00% | -- | 3.38% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0335 | 1.0425 | 0.34% | -0.54% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0300 | 1.0390 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0516 | 0.34% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0314 | 1.0404 | 0.00% | 1.95% | 1.93% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0117 | 1.0207 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0041 | 1.0131 | -0.70% | -0.87% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0112 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0170 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0129 | 1.0219 | 0.00% | -- | -1.89% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0129 | 1.0219 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0119 | 1.0209 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9974 | 1.0064 | 0.00% | -3.70% | -2.45% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9703 | 0.9763 | -6.31% | -- | -4.76% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0357 | 1.0417 | -0.08% | -0.48% | 2.29% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0365 | 1.0425 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0407 | 1.0467 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0377 | 1.0437 | 0.51% | -0.09% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0324 | 1.0384 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0392 | 1.0452 | 0.03% | 1.88% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0389 | 1.0449 | 0.03% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0386 | 1.0446 | 0.39% | 1.96% | 1.18% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0346 | 1.0406 | 0.70% | 1.55% | 0.65% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0274 | 1.0334 | 0.73% | -- | 0.05% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0200 | 1.0260 | -0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0225 | 1.0285 | 0.38% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0186 | 1.0246 | -0.02% | 0.60% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0188 | 1.0248 | 0.00% | 0.40% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0164 | 1.0224 | 0.41% | -- | -0.17% | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0122 | 1.0182 | -0.03% | 0.70% | -2.19% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0125 | 1.0185 | -0.22% | -- | -2.16% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0147 | 1.0207 | -0.81% | -- | -1.95% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0230 | 1.0290 | 0.00% | -- | -1.15% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0052 | 1.0112 | 0.00% | -- | -1.86% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0265 | 1.0325 | -0.14% | -0.11% | 0.60% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0279 | 1.0339 | 0.10% | -- | 1.41% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0269 | 1.0329 | 0.00% | 0.54% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0276 | 1.0336 | 0.00% | -0.71% | 2.05% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0214 | 1.0274 | 0.32% | -1.30% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0181 | 1.0241 | -1.62% | -1.62% | -1.89% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0349 | 1.0409 | 1.04% | 1.36% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0242 | 1.0302 | 0.75% | 0.37% | -3.83% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0166 | 1.0226 | 0.87% | -- | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0078 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0210 | 1.0270 | 0.06% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0204 | 1.0264 | 0.00% | 1.33% | -3.83% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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