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| 东财北证50指数C(020829)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-29 | 1.9469 | 1.9469 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | 18.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.9943 | 1.9943 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | 40.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.0695 | 2.0695 | 0.00% | 5.89% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.0419 | 2.0419 | 0.00% | -- | 10.25% | 9.80% | 45.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9543 | 1.9543 | -0.76% | -- | -- | -- | 34.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.9693 | 1.9693 | 0.00% | -- | 7.88% | 7.28% | 33.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 2.0326 | 2.0326 | 0.62% | -- | 8.45% | 13.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.0201 | 2.0201 | 0.00% | 9.75% | 8.22% | 6.06% | 31.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8406 | 1.8406 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 17.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.8613 | 1.8613 | 0.00% | 0.82% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.8520 | 1.8520 | 0.00% | 1.46% | -- | 3.92% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.8461 | 1.8461 | 0.00% | -1.89% | 1.34% | -- | 18.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.8254 | 1.8254 | -0.22% | -2.60% | -2.54% | -- | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.8295 | 1.8295 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.8816 | 1.8816 | 0.00% | 0.39% | 1.63% | -- | 18.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.8742 | 1.8742 | 0.00% | -- | 1.38% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.8459 | 1.8459 | -1.52% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.8743 | 1.8743 | 0.41% | -- | 7.81% | 6.91% | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.8666 | 1.8666 | 0.00% | 1.58% | 7.37% | -- | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | -- | -- | 8.76% | 12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.8375 | 1.8375 | 0.00% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.8216 | 1.8216 | -1.80% | -1.61% | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.8549 | 1.8549 | 0.20% | -- | 1.05% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.8512 | 1.8512 | -1.16% | 0.14% | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.8729 | 1.8729 | 0.65% | -- | -- | 12.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.8608 | 1.8608 | 0.51% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.8514 | 1.8514 | 0.00% | 6.49% | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.8486 | 1.8486 | 0.00% | 2.99% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.7385 | 1.7385 | -1.28% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.7610 | 1.7610 | -1.89% | -4.11% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.7949 | 1.7949 | -0.58% | -2.49% | -2.05% | -3.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.8054 | 1.8054 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.8365 | 1.8365 | -0.23% | -0.72% | 0.40% | 0.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.8407 | 1.8407 | 0.00% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.8597 | 1.8597 | 1.04% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.8406 | 1.8406 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.8498 | 1.8498 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.8357 | 1.8357 | 0.00% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.8001 | 1.8001 | 0.00% | -3.92% | 6.81% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.7927 | 1.7927 | -5.88% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.9046 | 1.9046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.8736 | 1.8736 | 2.24% | 2.43% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.8325 | 1.8325 | 0.00% | 2.95% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.8291 | 1.8291 | 2.76% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.7800 | 1.7800 | -0.12% | -- | 13.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.7821 | 1.7821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | -2.09% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | 3.51% | -- | 24.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.7213 | 1.7213 | 1.87% | 3.29% | -7.63% | 16.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6897 | 1.6897 | 0.87% | -- | -- | 14.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6752 | 1.6752 | -1.09% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6937 | 1.6937 | -0.33% | -- | -- | 16.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.6993 | 1.6993 | 1.97% | 23.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | 0.80% | -- | 23.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -5.77% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3708 | 1.3708 | -17.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6532 | 1.6532 | -0.78% | -4.22% | -4.75% | 23.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6662 | 1.6662 | 0.48% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6582 | 1.6582 | 0.00% | -4.72% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6957 | 1.6957 | -1.76% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% | -2.23% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.7403 | 1.7403 | 1.74% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.7106 | 1.7106 | 0.00% | -- | -- | 13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.7654 | 1.7654 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.8634 | 1.8634 | 0.00% | -- | 16.67% | 25.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.7711 | 1.7711 | -2.95% | -- | 9.23% | 10.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.8249 | 1.8249 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.8365 | 1.8365 | 2.64% | 4.60% | 30.38% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.7893 | 1.7893 | 3.09% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.7356 | 1.7356 | 2.17% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.6987 | 1.6987 | -4.11% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.7716 | 1.7716 | 0.91% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.7557 | 1.7557 | 0.00% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5972 | 1.5972 | -2.15% | -2.10% | 8.35% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 2.00% | 10.73% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6214 | 1.6214 | 0.00% | -- | -- | -10.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6314 | 1.6314 | 1.94% | -- | 20.68% | -10.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6003 | 1.6003 | 0.00% | -- | 18.38% | -11.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -- | 4.81% | -18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.4124 | 1.4124 | 0.01% | -- | -5.75% | -12.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.4123 | 1.4123 | -3.94% | -2.70% | -- | -8.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.4703 | 1.4703 | -0.48% | -- | -- | -20.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.4774 | 1.4774 | 0.22% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | 9.05% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | 6.08% | -9.14% | 0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.3518 | 1.3518 | -2.64% | 0.58% | -18.24% | -9.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.3884 | 1.3884 | 1.47% | -- | -14.12% | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | -- | -18.83% | -28.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.3253 | 1.3253 | -1.39% | -3.90% | -21.38% | -33.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | -- | -21.98% | -32.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | -7.97% | -17.56% | -30.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.5096 | 1.5096 | 0.74% | -- | -10.78% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -- | -11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5359 | 1.5359 | 3.12% | -- | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | -8.72% | -12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.5976 | 1.5976 | 0.00% | -5.23% | -11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.6317 | 1.6317 | -1.31% | -3.24% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.6533 | 1.6533 | 2.26% | -4.03% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.6167 | 1.6167 | -4.10% | -6.07% | -10.84% | 14.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.6858 | 1.6858 | -0.92% | 0.78% | -5.15% | 18.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.7014 | 1.7014 | 0.90% | 4.59% | -1.52% | 17.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.6863 | 1.6863 | -2.11% | 3.50% | 4.93% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.7227 | 1.7227 | 0.09% | 6.29% | 13.22% | 16.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.7211 | 1.7211 | 2.89% | 2.22% | 13.11% | 17.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.6728 | 1.6728 | 2.83% | -1.13% | -3.90% | 13.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.6267 | 1.6267 | -0.16% | -8.58% | -3.36% | 10.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.6293 | 1.6293 | 0.52% | -7.21% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.6208 | 1.6208 | -3.74% | -5.08% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.6837 | 1.6837 | -0.49% | -0.58% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.6920 | 1.6920 | -4.91% | -3.54% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.7793 | 1.7793 | 1.33% | 0.72% | -4.15% | 16.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.7559 | 1.7559 | 2.83% | -2.79% | 5.42% | 14.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.7076 | 1.7076 | 0.83% | -4.65% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.6935 | 1.6935 | -3.45% | -7.32% | 1.67% | 9.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.7541 | 1.7541 | -0.71% | -3.26% | 21.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.7666 | 1.7666 | -2.20% | -3.75% | 20.48% | 13.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.8063 | 1.8063 | 0.87% | 1.63% | 30.96% | 14.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.7908 | 1.7908 | -2.00% | 3.66% | 29.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.8273 | 1.8273 | 0.78% | 13.71% | 32.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.8132 | 1.8132 | -1.21% | 19.16% | -5.31% | 15.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.8354 | 1.8354 | 3.27% | 9.64% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.7773 | 1.7773 | 2.88% | 4.38% | -10.38% | 12.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.7276 | 1.7276 | 7.50% | -0.75% | -12.89% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.6070 | 1.6070 | 5.61% | -4.53% | -18.97% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.5216 | 1.5216 | -9.11% | -8.79% | -23.27% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.6741 | 1.6741 | -1.68% | 0.16% | -15.59% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.7027 | 1.7027 | -2.18% | 5.76% | -14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.7406 | 1.7406 | 3.40% | 12.44% | 6.35% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.6833 | 1.6833 | 0.91% | -9.32% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.6682 | 1.6682 | -0.19% | 0.15% | 15.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.6714 | 1.6714 | 3.82% | 9.83% | 17.43% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.6099 | 1.6099 | 4.00% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5480 | 1.5480 | -7.07% | 7.21% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.6657 | 1.6657 | 11.45% | 26.60% | -- | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4946 | 1.4946 | 9.45% | 20.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3655 | 1.3655 | 4.14% | 1.93% | -- | -12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3112 | 1.3112 | 1.20% | -3.26% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2956 | 1.2956 | -1.53% | -24.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3157 | 1.3157 | 6.31% | -26.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2376 | 1.2376 | -7.61% | -30.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3396 | 1.3396 | -1.17% | -24.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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