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| 国投瑞银和宜A(020241)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | 0.15% | 0.72% | -- | 3.59% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | 3.56% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 3.79% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | 0.33% | -- | 0.93% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.39% | 0.60% | 0.99% | 3.49% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0537 | 1.0537 | 0.25% | -- | 0.46% | 0.84% | 3.32% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0517 | 1.0517 | 0.04% | -- | 0.41% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0473 | 1.0473 | -0.12% | -- | -- | -- | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | -- | -0.17% | 0.66% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -0.22% | 0.74% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0460 | 1.0460 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0466 | 1.0466 | -0.08% | -0.29% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | -- | -- | 0.47% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | -- | -- | 0.58% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% | 0.31% | -- | 1.25% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.15% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.06% | 0.42% | 1.16% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -0.01% | 0.24% | 1.14% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.41% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.22% | 0.61% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | 0.10% | -- | 0.81% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0445 | 1.0445 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.01% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -0.04% | 0.22% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0471 | 1.0471 | 0.21% | 0.21% | 0.44% | 1.28% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0411 | 1.0411 | -0.04% | -- | -- | 0.93% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | -0.06% | 0.47% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0409 | 1.0409 | -0.15% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0425 | 1.0425 | 0.19% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.31% | 0.35% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0341 | 1.0341 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.10% | 0.08% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | 0.08% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | 0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.07% | 0.67% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.05% | 0.23% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0317 | 1.0317 | 0.14% | 0.23% | 0.57% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.08% | 0.43% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0250 | 1.0250 | -0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | -- | 0.68% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0259 | 1.0259 | -0.07% | 0.14% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.78% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 0.40% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.07% | 0.42% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.16% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.04% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | -- | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.09% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | 0.21% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.22% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -0.25% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -0.25% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.23% | -0.34% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -0.15% | -0.07% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -0.23% | -0.06% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0198 | 1.0198 | -0.14% | -0.17% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | -0.08% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.10% | 0.21% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0215 | 1.0215 | -0.05% | 0.11% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0220 | 1.0220 | -0.05% | 0.16% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | 0.21% | 0.28% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.13% | 0.20% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | -- | 0.08% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% | -- | 0.04% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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