|
| 建信研究精选A(020495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-14 | 1.5139 | 1.5139 | -1.79% | -- | -- | 15.75% | 28.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5415 | 1.5415 | 1.85% | -- | -- | 17.57% | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5542 | 1.5542 | -2.41% | -0.77% | -4.13% | 22.46% | 38.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5925 | 1.5925 | -1.26% | 5.87% | -1.76% | -- | 42.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6129 | 1.6129 | 0.00% | 6.03% | -- | 23.15% | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5662 | 1.5662 | 4.12% | 6.52% | -1.11% | -- | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5042 | 1.5042 | -1.12% | -1.57% | -- | 20.09% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5212 | 1.5212 | -0.89% | -0.65% | -- | 21.52% | 35.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5348 | 1.5348 | 2.35% | -- | -- | -- | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4995 | 1.4995 | 1.99% | -- | -- | -- | 35.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4703 | 1.4703 | -3.79% | -- | -- | -- | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5282 | 1.5282 | -0.20% | -- | -- | -- | 44.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6211 | 1.6211 | 0.00% | -- | -- | 36.12% | 46.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5837 | 1.5837 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4797 | 1.4797 | 3.11% | -- | 16.40% | 25.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4351 | 1.4351 | 1.45% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4146 | 1.4146 | -0.83% | -- | 11.60% | 20.02% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4264 | 1.4264 | -0.08% | -- | 12.53% | 22.04% | 43.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | 12.60% | 22.54% | 43.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | 3.72% | -- | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3079 | 1.3079 | -0.24% | 3.23% | 8.14% | -- | 31.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2712 | 1.2712 | 0.28% | -- | 5.91% | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2676 | 1.2676 | 0.05% | 1.45% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% | -3.19% | 5.93% | -- | 27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2495 | 1.2495 | -1.54% | -- | 4.46% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 4.63% | -- | -- | 31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% | -- | -- | 10.20% | 25.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2095 | 1.2095 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 0.28% | 1.88% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1969 | 1.1969 | 0.23% | -- | 3.54% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1941 | 1.1941 | 0.71% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1857 | 1.1857 | -0.87% | -0.28% | 3.74% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1961 | 1.1961 | 0.44% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -3.23% | -- | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1742 | 1.1742 | -0.33% | 0.79% | -0.47% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 1.91% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.84% | 3.12% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1688 | 1.1688 | 0.33% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1650 | 1.1650 | 0.78% | -- | -- | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.08% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1436 | 1.1436 | -0.53% | -3.19% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | 1.73% | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1787 | 1.1787 | -0.22% | 1.49% | -- | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -0.09% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1302 | 1.1302 | 0.18% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1282 | 1.1282 | -0.75% | -- | -7.88% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -4.81% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0421 | 1.0421 | -11.21% | -- | -18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1737 | 1.1737 | -1.84% | -3.32% | -4.34% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -4.59% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -2.64% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2727 | 1.2727 | -0.34% | 0.39% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2771 | 1.2771 | 1.53% | 0.01% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2579 | 1.2579 | -0.29% | -- | 3.89% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2616 | 1.2616 | 1.14% | -1.23% | 5.59% | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2474 | 1.2474 | -1.61% | -- | 5.88% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2678 | 1.2678 | -0.72% | 1.38% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 4.15% | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | 4.54% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2506 | 1.2506 | 2.00% | -- | 8.88% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2261 | 1.2261 | -0.07% | -2.26% | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2269 | 1.2269 | 0.42% | -2.49% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2218 | 1.2218 | -3.98% | -3.37% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2544 | 1.2544 | -0.30% | 4.40% | 8.90% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2582 | 1.2582 | -0.49% | 3.91% | 9.23% | 10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | 5.83% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2015 | 1.2015 | -0.77% | -- | 6.31% | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2108 | 1.2108 | 1.34% | 1.28% | 7.13% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1948 | 1.1948 | 1.42% | -- | 6.44% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -0.51% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1841 | 1.1841 | 3.09% | -- | 8.59% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 5.18% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1519 | 1.1519 | 2.13% | 1.92% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1279 | 1.1279 | -1.28% | 0.55% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1302 | 1.1302 | 0.76% | -- | -1.19% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 2.39% | -2.66% | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -3.89% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0955 | 1.0955 | 0.57% | -- | -5.62% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -4.54% | -6.38% | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0904 | 1.0904 | -0.15% | -- | -6.28% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -5.14% | -7.16% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -2.09% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -0.73% | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -2.51% | -1.66% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1438 | 1.1438 | -0.75% | -1.97% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1524 | 1.1524 | -1.33% | -0.72% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1679 | 1.1679 | -1.16% | 0.38% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1816 | 1.1816 | 1.29% | 2.66% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1666 | 1.1666 | -0.02% | 1.35% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.53% | -0.80% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1607 | 1.1607 | -0.24% | -1.64% | -1.20% | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1635 | 1.1635 | 1.09% | -0.17% | -0.67% | 17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1510 | 1.1510 | -0.01% | 0.26% | -0.85% | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1511 | 1.1511 | -2.13% | -0.74% | 2.30% | 15.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1762 | 1.1762 | -0.33% | 4.49% | 6.35% | 18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1801 | 1.1801 | 1.25% | 2.95% | 6.70% | 18.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1655 | 1.1655 | 1.52% | 2.58% | 4.67% | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1480 | 1.1480 | -1.01% | -2.56% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1597 | 1.1597 | 3.02% | -1.55% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1257 | 1.1257 | -1.80% | -3.90% | -0.12% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1463 | 1.1463 | 0.89% | 0.57% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1362 | 1.1362 | -3.56% | -1.64% | 1.54% | 14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1782 | 1.1782 | 0.02% | -0.05% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1780 | 1.1780 | 0.56% | -2.81% | 6.42% | 18.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1714 | 1.1714 | 2.77% | -2.60% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1398 | 1.1398 | -1.32% | -6.14% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1551 | 1.1551 | -2.01% | -1.68% | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1788 | 1.1788 | -2.75% | -0.34% | 8.01% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|