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| 兴全红利A(021247)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1507 | 1.2089 | 0.00% | -- | 1.49% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1527 | 1.2109 | 0.00% | 1.05% | 1.96% | 4.95% | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1537 | 1.2119 | -0.17% | 1.14% | 0.48% | 5.60% | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1557 | 1.2139 | 0.00% | 1.33% | 0.65% | 5.78% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1407 | 1.1989 | 0.02% | -- | -- | 4.41% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1405 | 1.1987 | 0.00% | 0.16% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1405 | 1.1987 | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 4.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1387 | 1.1969 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1371 | 1.1953 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1390 | 1.1972 | 0.65% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1317 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1338 | 1.1920 | 0.18% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1318 | 1.1900 | 0.24% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1291 | 1.1873 | 0.00% | -1.29% | -- | 1.51% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1305 | 1.1887 | -0.88% | -1.46% | -2.40% | 2.23% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1405 | 1.1987 | -0.67% | -- | -1.54% | -- | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1482 | 1.2064 | 0.38% | -- | 0.00% | -- | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1438 | 1.2020 | 0.00% | -- | -0.05% | 4.94% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1473 | 1.2055 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1366 | 1.1948 | -0.13% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1381 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1507 | 1.2089 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1747 | 1.2329 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1696 | 1.2278 | 0.98% | -- | -- | 5.27% | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1583 | 1.2165 | 0.00% | -- | 6.02% | 4.35% | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1482 | 1.2064 | 0.33% | -- | 5.10% | 4.11% | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1444 | 1.2026 | 0.00% | 0.74% | 4.75% | -- | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1353 | 1.1935 | 0.00% | 0.19% | 3.92% | -- | 12.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1360 | 1.1942 | -0.10% | -- | 4.18% | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1371 | 1.1953 | 0.00% | -- | 4.28% | 2.64% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1332 | 1.1914 | 0.65% | -- | -- | -- | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1259 | 1.1841 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.35% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1175 | 1.1757 | 0.68% | 2.29% | -- | 2.19% | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1100 | 1.1682 | 0.00% | 1.60% | -- | 0.91% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0983 | 1.1565 | 0.53% | 0.53% | -0.68% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0925 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0904 | 1.1486 | 0.36% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0865 | 1.1447 | -0.61% | -- | -2.82% | 0.95% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0932 | 1.1514 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1123 | 1.1705 | 0.00% | 2.05% | 0.44% | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1058 | 1.1640 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0900 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1180 | 1.1762 | 0.62% | -- | 0.91% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1111 | 1.1693 | 0.00% | -- | 0.02% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1059 | 1.1641 | 0.00% | -0.37% | 0.54% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1142 | 1.1724 | 0.61% | 1.02% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1074 | 1.1656 | -0.33% | -- | -- | 5.28% | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1111 | 1.1693 | 0.10% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1100 | 1.1682 | 0.00% | 2.07% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1029 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0875 | 1.1457 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1079 | 1.1661 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1109 | 1.1691 | 0.00% | 1.58% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0936 | 1.1518 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1000 | 1.1582 | 0.00% | 1.04% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0887 | 1.1469 | 0.00% | 1.95% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0803 | 1.1385 | 0.00% | 0.37% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0679 | 1.1261 | -0.15% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0695 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0763 | 1.1345 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0646 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0544 | 1.1126 | -0.84% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0633 | 1.1215 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0745 | 1.1024 | 0.00% | -0.39% | 2.99% | 5.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0694 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0787 | 1.1066 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0631 | 1.0910 | 0.00% | 1.06% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0709 | 1.0988 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0583 | 1.0862 | 0.61% | -- | 3.92% | 4.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0519 | 1.0798 | 0.55% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0461 | 1.0740 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0382 | 1.0661 | 0.00% | -0.49% | -1.71% | 3.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0433 | 1.0712 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0399 | 1.0678 | 0.41% | -- | -0.23% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0357 | 1.0636 | -0.21% | 0.81% | -0.63% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0379 | 1.0658 | 0.13% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0366 | 1.0645 | -0.02% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0368 | 1.0647 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0274 | 1.0553 | 0.88% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0184 | 1.0463 | 0.13% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0171 | 1.0450 | 0.87% | -3.71% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0083 | 1.0362 | 0.29% | -4.72% | -1.93% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0054 | 1.0333 | 1.96% | -- | -2.21% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9861 | 1.0140 | -6.65% | -- | -4.09% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0563 | 1.0842 | -0.19% | 0.43% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0583 | 1.0862 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0518 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0423 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0522 | 1.0801 | 0.00% | 2.15% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0328 | 1.0607 | 0.26% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0301 | 1.0580 | 0.00% | 0.60% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0275 | 1.0554 | -0.06% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0281 | 1.0560 | 0.04% | 1.28% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0277 | 1.0556 | 0.36% | -- | 2.17% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0240 | 1.0519 | 0.00% | 0.74% | 2.12% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0150 | 1.0429 | -0.01% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0151 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0165 | 1.0444 | 0.00% | -0.09% | 1.03% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0174 | 1.0453 | -0.21% | 0.10% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0195 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0164 | 1.0443 | 0.00% | 1.37% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0059 | 1.0338 | 0.32% | -- | -0.71% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0027 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0061 | 1.0340 | 0.00% | -- | -5.15% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9892 | 1.0171 | -0.65% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9957 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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