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| 天弘中证全指通信设备指数A(020899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.5560 | 1.5560 | 1.84% | -- | 20.56% | -- | 33.85% | 33.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5279 | 1.5279 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.85% | 31.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5296 | 1.5296 | 0.28% | 1.51% | 21.97% | 44.38% | 30.96% | 31.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | 1.41% | 21.63% | -- | 32.62% | 31.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5069 | 1.5069 | 0.19% | 7.02% | 18.70% | -- | 22.01% | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5041 | 1.5041 | 4.17% | -- | 21.03% | 47.65% | -- | 29.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4439 | 1.4439 | 1.88% | -- | 16.19% | 41.43% | 17.01% | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | 0.13% | 17.66% | 36.94% | -- | 22.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | 2.70% | 20.23% | -- | 12.77% | 21.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | 9.66% | 18.09% | -- | -- | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3711 | 1.3711 | 0.27% | -- | -- | -- | 2.85% | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -- | 18.07% | 36.75% | 3.66% | 17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | 2.91% | 12.65% | 29.64% | -- | 11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2541 | 1.2541 | -1.21% | 0.92% | 13.69% | 15.60% | -2.28% | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 4.50% | -- | 17.02% | -1.70% | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2695 | 1.2695 | 2.16% | 8.39% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2427 | 1.2427 | 2.30% | -- | -- | 11.19% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2148 | 1.2148 | 0.86% | -- | -- | 8.11% | -6.44% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2045 | 1.2045 | 1.59% | 0.50% | 13.29% | -- | -4.58% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1857 | 1.1857 | 1.24% | 0.91% | 11.52% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | 10.16% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1985 | 1.1985 | 2.00% | 4.61% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1581 | 1.1581 | -0.69% | 1.39% | 4.87% | -0.37% | -8.05% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1661 | 1.1661 | 1.78% | 2.63% | -- | -1.40% | -5.68% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 3.86% | -- | -1.99% | -6.77% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1615 | 1.1615 | 1.69% | -- | -- | -1.27% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1422 | 1.1422 | 0.53% | -- | 7.82% | -- | -8.60% | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1362 | 1.1362 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 3.03% | -- | -4.83% | -12.21% | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 4.88% | -7.67% | -13.42% | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0632 | 1.0632 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -15.79% | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.85% | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 8.17% | -- | -14.42% | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 4.24% | 10.93% | -7.73% | -13.65% | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 4.00% | -2.35% | -10.49% | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0187 | 1.0187 | -0.22% | -- | -- | -14.65% | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0209 | 1.0209 | -1.35% | 0.35% | -- | -14.46% | -- | -12.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -17.93% | -- | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9955 | 0.9955 | 1.04% | -8.24% | -14.84% | -- | -- | -14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -9.18% | -- | -- | -- | -15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9542 | 0.9542 | -12.05% | -14.10% | -18.90% | -- | -- | -17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0849 | 1.0849 | -2.88% | -2.93% | -5.46% | -3.93% | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -0.59% | -3.67% | -3.81% | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -4.22% | -7.27% | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1176 | 1.1176 | -0.54% | -4.62% | -- | -- | -- | -3.76% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -10.30% | -- | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1624 | 1.1624 | -1.72% | -- | -2.87% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1827 | 1.1827 | 1.17% | -- | -3.91% | -2.26% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 0.85% | -3.71% | -2.42% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 1.45% | -- | -1.19% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1591 | 1.1591 | 1.00% | -6.92% | -2.88% | -0.86% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1476 | 1.1476 | -1.04% | -8.91% | -3.85% | -3.45% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -2.83% | 0.49% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2527 | 1.2527 | 0.59% | -- | -0.66% | 8.38% | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2453 | 1.2453 | -1.16% | 2.93% | -1.25% | 7.66% | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -0.09% | 6.67% | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -0.35% | 2.19% | 1.73% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1968 | 1.1968 | -2.76% | 1.12% | 7.87% | -9.78% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2308 | 1.2308 | 1.38% | 6.54% | -- | -5.55% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2141 | 1.2141 | -0.14% | 1.73% | -- | -8.24% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 1.87% | -- | -5.32% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1835 | 1.1835 | 2.45% | -0.84% | -- | -4.93% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1552 | 1.1552 | -3.21% | -3.21% | 2.29% | -8.10% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1935 | 1.1935 | -5.35% | -0.44% | -- | -3.64% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2610 | 1.2610 | 2.25% | 6.51% | -- | 2.91% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2332 | 1.2332 | -2.03% | -- | 1.91% | 1.89% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1988 | 1.1988 | 1.26% | 8.05% | -- | -0.46% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -0.26% | 5.25% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1603 | 1.1603 | 4.58% | -- | -- | -1.46% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -1.07% | -1.99% | -4.74% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1293 | 1.1293 | -2.76% | -- | -4.99% | -22.14% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1613 | 1.1613 | -3.06% | -- | -3.23% | -19.94% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1979 | 1.1979 | -2.92% | -- | 1.93% | -17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | 1.97% | 4.99% | -14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | 2.44% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | 2.46% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2310 | 1.2310 | 3.08% | 1.73% | 1.22% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1942 | 1.1942 | 0.61% | -0.32% | 0.42% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 1.07% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2101 | 1.2101 | 1.01% | 2.26% | -7.14% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1980 | 1.1980 | 2.01% | 2.46% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1744 | 1.1744 | 0.19% | -1.19% | -8.54% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1722 | 1.1722 | -1.55% | -2.32% | -8.71% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1907 | 1.1907 | 0.62% | 1.32% | -4.35% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1834 | 1.1834 | 1.21% | 2.54% | -5.86% | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1692 | 1.1692 | -1.63% | -0.54% | -4.30% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1886 | 1.1886 | -0.96% | 2.84% | -0.61% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2001 | 1.2001 | 2.12% | 3.75% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1752 | 1.1752 | 1.83% | -0.50% | -3.92% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1541 | 1.1541 | -1.83% | -5.50% | -6.41% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1756 | 1.1756 | 1.71% | -4.79% | -5.09% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1558 | 1.1558 | -0.08% | -4.97% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1567 | 1.1567 | -2.07% | -2.73% | -6.61% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1811 | 1.1811 | -3.29% | -3.48% | -3.85% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2213 | 1.2213 | -1.09% | -3.80% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2347 | 1.2347 | 1.52% | -6.93% | 2.52% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2162 | 1.2162 | 2.27% | -6.67% | 0.98% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1892 | 1.1892 | -2.82% | -10.12% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2237 | 1.2237 | -3.62% | -4.70% | 6.34% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2696 | 1.2696 | -4.30% | 0.37% | 7.82% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3266 | 1.3266 | 1.80% | 6.56% | 15.59% | 13.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3031 | 1.3031 | -1.51% | 3.67% | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3231 | 1.3231 | 3.04% | 8.30% | 15.28% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2841 | 1.2841 | 1.52% | 7.38% | -11.53% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2649 | 1.2649 | 1.61% | 2.37% | -12.79% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2449 | 1.2449 | -0.96% | 1.55% | -14.17% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2570 | 1.2570 | 2.89% | 2.76% | -13.34% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2217 | 1.2217 | 2.16% | -0.93% | -15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1959 | 1.1959 | -3.21% | -3.45% | -17.55% | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2356 | 1.2356 | 0.79% | 0.84% | -14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2259 | 1.2259 | 0.22% | 1.29% | -15.48% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2232 | 1.2232 | -0.81% | -0.42% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2332 | 1.2332 | -0.44% | 0.97% | -5.34% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2386 | 1.2386 | 1.09% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2253 | 1.2253 | 1.24% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2103 | 1.2103 | -1.47% | 8.41% | 5.83% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2284 | 1.2284 | 0.58% | 6.75% | 8.28% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2213 | 1.2213 | 1.40% | 3.72% | 7.65% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2044 | 1.2044 | 7.08% | 4.94% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.75% | -5.55% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1164 | 1.1164 | -2.98% | -7.44% | -- | -16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1507 | 1.1507 | -2.28% | -20.72% | -- | -12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1775 | 1.1775 | 2.60% | -18.82% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1477 | 1.1477 | -3.63% | -20.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1909 | 1.1909 | -1.26% | -17.89% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2061 | 1.2061 | -7.42% | -16.85% | 9.63% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3027 | 1.3027 | 11.42% | 0.07% | 32.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1692 | 1.1692 | 11.34% | 26.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0501 | 1.0501 | 4.81% | 14.83% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 9.70% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9219 | 0.9219 | 0.81% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9145 | 0.9145 | 0.13% | -- | -3.89% | -15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9133 | 0.9133 | 0.10% | 0.94% | -4.95% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | 0.10% | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | 1.71% | -0.19% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8868 | 0.8868 | 0.32% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8840 | 0.8840 | -2.20% | -- | -6.11% | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9039 | 0.9039 | 0.76% | -0.15% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8971 | 0.8971 | -0.73% | -1.50% | -- | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9053 | 0.9053 | -0.60% | -3.42% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9108 | 0.9108 | -0.15% | -- | -8.43% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -4.13% | -8.29% | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9390 | 0.9390 | 0.17% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -0.42% | -9.33% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9515 | 0.9515 | -0.98% | 0.78% | -7.68% | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -6.76% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9414 | 0.9414 | 0.29% | 0.78% | -11.46% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9387 | 0.9387 | -0.57% | -0.76% | -12.57% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | 0.28% | -12.06% | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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