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| 海富通红利优选A(020695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.3823 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | 27.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3760 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3898 | 1.3998 | 0.00% | -- | 1.36% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3599 | 1.3699 | 0.00% | -- | 0.39% | 4.58% | 19.50% | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3580 | 1.3680 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3547 | 1.3647 | 0.20% | -- | 1.35% | -- | -- | 21.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3520 | 1.3620 | 0.00% | 0.24% | 1.14% | -- | 20.95% | 21.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3541 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.82% | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3488 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 21.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3438 | 1.3538 | 0.00% | -1.83% | -- | 0.62% | 18.34% | 20.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3711 | 1.3811 | 0.30% | 1.25% | 1.78% | 4.37% | 23.07% | 23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3670 | 1.3770 | 0.03% | 0.82% | -- | 5.26% | 22.46% | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3666 | 1.3766 | -0.17% | 0.89% | -- | -- | 22.07% | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3689 | 1.3789 | 0.00% | 1.37% | 2.24% | -- | 23.15% | 23.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3542 | 1.3642 | -0.13% | 1.31% | 0.93% | -- | 24.07% | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3559 | 1.3659 | 0.10% | -- | 0.21% | -- | 23.42% | 22.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3546 | 1.3646 | 0.31% | -- | -- | -- | 25.12% | 21.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3504 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 24.39% | 21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3367 | 1.3467 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 20.07% | 20.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3841 | 1.3941 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.83% | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3471 | 1.3571 | 0.00% | 0.00% | 2.49% | -- | 19.34% | 21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3389 | 1.3489 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 22.25% | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3471 | 1.3571 | 0.40% | -0.33% | -- | -- | 22.52% | 21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3417 | 1.3517 | -0.84% | -- | 3.18% | 2.46% | 20.55% | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3531 | 1.3631 | 0.00% | 0.68% | 4.05% | -- | 22.98% | 21.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 22.24% | 21.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -- | 6.04% | 22.17% | 20.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | 2.58% | -- | 7.16% | 23.76% | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | 1.59% | -- | 4.75% | 20.11% | 20.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3202 | 1.3202 | 0.44% | 0.44% | -1.15% | 5.10% | 23.10% | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | 16.99% | 18.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | -- | 4.82% | 25.67% | 17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.56% | 19.42% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3436 | 1.3436 | 0.55% | 3.46% | 2.78% | -- | 40.16% | 20.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3362 | 1.3362 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 20.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3355 | 1.3355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3137 | 1.3137 | 1.16% | -- | -- | -- | 33.76% | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.30% | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3333 | 1.3333 | 0.73% | -- | -- | 11.43% | -- | 19.98% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3237 | 1.3237 | 0.15% | -- | 1.18% | 10.11% | -- | 19.11% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | 2.19% | 9.53% | -- | 18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | 10.45% | 33.47% | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | 10.67% | 33.10% | 17.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 30.04% | 15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | -- | 18.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | 1.24% | 6.05% | 11.90% | 32.54% | 17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3082 | 1.3082 | 1.14% | -- | 7.37% | 12.00% | 31.70% | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2934 | 1.2934 | 2.06% | 1.46% | 6.16% | 11.80% | -- | 16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2673 | 1.2673 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2600 | 1.2600 | -0.29% | -0.67% | -- | -- | 26.77% | 13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | 0.61% | 2.69% | -- | 26.66% | 13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2685 | 1.2685 | 0.99% | -- | -- | 12.48% | -- | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 0.63% | -- | 12.64% | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2482 | 1.2482 | 1.12% | 0.44% | -- | 6.82% | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2344 | 1.2344 | 0.27% | 0.01% | -- | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2311 | 1.2311 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2348 | 1.2348 | -0.47% | 1.35% | 3.42% | 6.24% | -- | 11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2406 | 1.2406 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2427 | 1.2427 | 0.68% | -- | 3.86% | 6.43% | -- | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | 3.71% | 6.10% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | 3.58% | 8.06% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1990 | 1.1990 | 0.42% | -0.64% | 2.46% | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1965 | 1.1965 | -0.47% | 0.83% | 2.51% | 7.39% | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2022 | 1.2022 | -0.37% | -- | 2.93% | 7.90% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 0.90% | 4.30% | 8.30% | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1959 | 1.1959 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1915 | 1.1915 | 0.29% | -- | 5.04% | -- | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1881 | 1.1881 | 0.58% | -- | 4.74% | 6.23% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | 5.93% | 6.58% | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1702 | 1.1702 | 0.32% | 1.15% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -0.09% | 5.43% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1672 | 1.1672 | -0.07% | -- | 0.56% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1680 | 1.1680 | 0.96% | -- | 0.63% | 7.16% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1343 | 1.1343 | 0.58% | -- | -0.19% | 5.81% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1278 | 1.1278 | 1.14% | -- | -0.46% | 5.21% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1151 | 1.1151 | 0.95% | -4.57% | -- | 2.68% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -0.60% | -- | 2.10% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -0.51% | 5.47% | -- | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1607 | 1.1607 | -0.74% | 0.08% | 4.17% | 3.84% | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | 2.46% | -- | 4.61% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 3.26% | -- | 3.85% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1598 | 1.1598 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1412 | 1.1412 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1388 | 1.1388 | 0.20% | -- | 1.82% | -0.93% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1365 | 1.1365 | 0.31% | -- | 2.29% | -0.42% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1070 | 1.1070 | -1.25% | -- | 0.05% | 1.97% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1210 | 1.1210 | 0.61% | 0.24% | 1.32% | 3.08% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -0.08% | 1.97% | 0.69% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 0.90% | 2.04% | 1.73% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1184 | 1.1184 | 0.66% | 1.81% | 4.33% | 0.08% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1111 | 1.1111 | 0.25% | -- | 3.65% | -1.67% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 3.39% | -2.45% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 1.08% | -3.99% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -0.12% | -2.68% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.96% | -- | 0.85% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 0.34% | -2.49% | -1.41% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% | 2.23% | -2.24% | 1.81% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0938 | 1.0938 | 0.69% | 0.72% | -2.89% | -0.04% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0863 | 1.0863 | 0.13% | -0.83% | -- | 0.18% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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