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| 华泰柏瑞中证A50ETF联接A(021222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.2558 | 1.2558 | -0.05% | -0.05% | -1.03% | -- | 10.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 13.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | -1.68% | -2.17% | 10.09% | 13.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 16.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2752 | 1.2752 | 1.00% | 2.33% | 1.10% | -- | 17.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2626 | 1.2626 | -0.66% | 0.77% | -- | -- | 15.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | 15.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2529 | 1.2529 | 0.54% | -0.67% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2462 | 1.2462 | -0.53% | -0.95% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 14.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2355 | 1.2355 | -2.05% | -- | -- | 10.57% | 17.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2614 | 1.2614 | 0.25% | -2.13% | -- | 13.65% | 18.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2582 | 1.2582 | 1.55% | -0.84% | 2.18% | 13.00% | 17.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -2.36% | 1.30% | 11.03% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2888 | 1.2888 | 1.57% | 1.57% | -- | 16.61% | 17.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2689 | 1.2689 | 0.60% | -- | -- | 16.18% | 13.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2313 | 1.2313 | 0.67% | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2231 | 1.2231 | -0.45% | -- | 7.97% | -- | 34.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2286 | 1.2286 | 1.43% | 3.48% | 8.55% | 13.16% | 34.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 33.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1873 | 1.1873 | -1.65% | -- | 5.29% | 10.03% | 28.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | 7.47% | -- | 29.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2046 | 1.2046 | 1.65% | -- | 4.79% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1328 | 1.1328 | 0.09% | -0.05% | -- | -- | 22.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1334 | 1.1334 | 0.51% | -- | 2.57% | 7.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | -- | 2.05% | 6.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -2.28% | -- | 6.39% | 18.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -- | 5.72% | 9.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | 8.33% | 21.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1174 | 1.1174 | 0.68% | 0.51% | 3.70% | -- | 14.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1099 | 1.1099 | -0.32% | 0.43% | 2.97% | 5.58% | 14.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1135 | 1.1135 | -0.22% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 1.60% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1117 | 1.1117 | 0.59% | 0.96% | -- | 6.59% | 17.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | 1.04% | 2.49% | 7.37% | 16.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1050 | 1.1050 | 0.61% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0983 | 1.0983 | -0.61% | 0.56% | -- | -- | 15.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1050 | 1.1050 | 0.35% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1011 | 1.1011 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 14.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -2.47% | -3.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | -- | -- | -2.68% | 11.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -0.04% | -- | -3.03% | 10.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 2.21% | 0.69% | 8.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0958 | 1.0958 | -0.71% | -- | 3.48% | -- | 9.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1036 | 1.1036 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.67% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.61% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 1.31% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.29% | -3.63% | 0.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0580 | 1.0580 | -0.29% | 0.32% | -3.43% | 0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.73% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0546 | 1.0546 | 0.31% | 0.52% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | -5.44% | 0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 2.13% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0430 | 1.0430 | 1.33% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.43% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -5.56% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0810 | 1.0810 | -0.39% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0956 | 1.0956 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.60% | -0.81% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1082 | 1.1082 | -0.99% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1193 | 1.1193 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.42% | 2.43% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1072 | 1.1072 | -0.40% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 1.28% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0897 | 1.0897 | 1.25% | -0.44% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0762 | 1.0762 | 0.42% | -- | 2.73% | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -1.13% | 1.78% | -0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 3.94% | 2.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 2.95% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 1.47% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 3.03% | 4.63% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 2.05% | 2.86% | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0476 | 1.0476 | -0.51% | -0.51% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -3.11% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -1.62% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.79% | -2.66% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -5.71% | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0407 | 1.0407 | -0.38% | -- | -4.11% | -11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.16% | -- | -3.74% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -3.90% | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | 3.09% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.23% | 0.85% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0787 | 1.0787 | 0.71% | -1.40% | -1.51% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -1.29% | -2.20% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1026 | 1.1026 | 1.02% | 3.18% | -1.87% | 21.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0915 | 1.0915 | -0.23% | 1.68% | -3.84% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0940 | 1.0940 | 0.82% | 1.52% | -3.19% | 20.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | 0.69% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0853 | 1.0853 | 1.56% | 1.34% | -2.09% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0686 | 1.0686 | -0.46% | 0.72% | -4.27% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0735 | 1.0735 | -0.38% | 0.25% | -1.78% | 16.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0776 | 1.0776 | -0.01% | 1.92% | -0.02% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0777 | 1.0777 | 0.63% | 1.69% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.93% | 0.59% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0610 | 1.0610 | -0.92% | -3.26% | -3.16% | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0708 | 1.0708 | 1.28% | -2.46% | -2.32% | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0573 | 1.0573 | -0.24% | -3.45% | -3.55% | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0598 | 1.0598 | -0.45% | -2.74% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0646 | 1.0646 | -2.94% | -2.79% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0968 | 1.0968 | -0.09% | -1.45% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0978 | 1.0978 | 0.25% | -2.85% | 1.11% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0951 | 1.0951 | 0.50% | -2.54% | 0.87% | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0897 | 1.0897 | -0.50% | -4.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0952 | 1.0952 | -1.59% | -3.09% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1129 | 1.1129 | -1.51% | -2.39% | 1.39% | 20.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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