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| 嘉实中证A50ETF联接A(021214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.07% | -- | -0.63% | 10.74% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2964 | 1.2964 | -0.54% | -- | -0.70% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3035 | 1.3035 | 0.34% | -- | -0.15% | -- | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2991 | 1.2991 | -0.05% | -- | -1.13% | 11.07% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -1.07% | 11.10% | 11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -1.01% | -- | 8.84% | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2831 | 1.2831 | 0.30% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -2.01% | -- | 10.91% | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3055 | 1.3055 | -2.17% | -0.64% | -- | 13.71% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3344 | 1.3344 | 1.56% | 1.56% | 6.26% | 16.92% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3139 | 1.3139 | 0.64% | -- | -- | -- | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2464 | 1.2464 | 1.65% | -- | -- | 10.14% | 32.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.69% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 0.18% | -- | 4.11% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1699 | 1.1699 | 0.04% | -1.82% | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1694 | 1.1694 | 0.52% | -- | -- | -- | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1656 | 1.1656 | -2.18% | -- | -- | -- | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1865 | 1.1865 | 0.10% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1853 | 1.1853 | 0.97% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.47% | 3.65% | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1481 | 1.1481 | 0.60% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -0.46% | 1.75% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -0.67% | -2.29% | -1.87% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1129 | 1.1129 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1140 | 1.1140 | -0.55% | -- | -- | -1.47% | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1202 | 1.1202 | -0.10% | -- | -0.44% | -- | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1218 | 1.1218 | -0.87% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1402 | 1.1402 | 0.66% | -0.07% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.32% | 0.53% | -3.29% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1366 | 1.1366 | 0.59% | -1.14% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1299 | 1.1299 | -0.42% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -1.64% | 0.03% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1269 | 1.1269 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -0.82% | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.49% | 2.66% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -1.14% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1456 | 1.1456 | 0.29% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1423 | 1.1423 | 0.70% | 0.18% | 3.32% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1344 | 1.1344 | -1.20% | -- | 2.60% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 3.85% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 1.68% | 4.49% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1105 | 1.1105 | 1.22% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | 0.05% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1056 | 1.1056 | 0.86% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0962 | 1.0962 | -1.32% | -- | -- | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1045 | 1.1045 | 2.20% | 0.84% | -2.03% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -4.14% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0906 | 1.0906 | -0.03% | -- | -4.22% | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0909 | 1.0909 | -0.40% | -3.89% | -4.21% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -3.50% | -3.83% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -3.07% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1350 | 1.1350 | -1.12% | -- | 0.93% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | 2.07% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1231 | 1.1231 | -0.38% | -1.36% | -2.35% | 23.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -1.01% | -4.98% | 23.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1481 | 1.1481 | 0.83% | 1.49% | -3.24% | 25.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% | 0.62% | -4.04% | 24.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1389 | 1.1389 | 1.58% | 1.28% | -2.15% | 22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1212 | 1.1212 | -0.49% | 0.56% | -4.34% | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1267 | 1.1267 | -0.40% | 0.13% | -1.82% | 20.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1312 | 1.1312 | -0.04% | 1.81% | -0.05% | 20.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1316 | 1.1316 | 0.63% | 1.60% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1245 | 1.1245 | 0.85% | 0.53% | -1.40% | 20.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1150 | 1.1150 | -0.91% | -3.15% | -3.06% | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1252 | 1.1252 | 1.27% | -2.34% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1111 | 1.1111 | -0.24% | -3.36% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1138 | 1.1138 | -0.43% | -2.67% | -3.22% | 18.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1186 | 1.1186 | -2.84% | -2.74% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1513 | 1.1513 | -0.08% | -1.48% | 0.67% | 23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1522 | 1.1522 | 0.22% | -2.89% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1497 | 1.1497 | 0.47% | -2.55% | 0.93% | 22.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1443 | 1.1443 | -0.50% | -4.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1501 | 1.1501 | -1.58% | -3.07% | 2.22% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1686 | 1.1686 | -1.51% | -2.38% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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