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| 国泰海通科创板量化选股A(020698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.9278 | 1.9278 | -0.31% | 3.39% | 14.42% | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9338 | 1.9338 | 0.00% | 4.82% | 12.90% | -- | 65.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9054 | 1.9054 | 2.19% | -- | -- | 3.50% | 67.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8646 | 1.8646 | 1.07% | -- | -- | 3.12% | 64.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8449 | 1.8449 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | 62.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7506 | 1.7506 | 0.00% | 2.56% | -- | -3.18% | -- | 54.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7069 | 1.7069 | 0.48% | -- | 6.35% | -- | -- | 50.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6987 | 1.6987 | 1.38% | 0.82% | 5.84% | -- | -- | 49.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6755 | 1.6755 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 38.72% | 47.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6839 | 1.6839 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | 42.41% | 48.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6849 | 1.6849 | -1.63% | -- | -- | -1.23% | -- | 48.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7129 | 1.7129 | 1.30% | -- | -- | -- | 37.74% | 50.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6909 | 1.6909 | -1.59% | 0.69% | -- | -- | 36.35% | 48.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7183 | 1.7183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 51.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6793 | 1.6793 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 38.68% | 47.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6952 | 1.6952 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 37.69% | 49.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6819 | 1.6819 | 0.59% | 0.42% | -- | -- | 40.26% | 48.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6720 | 1.6720 | 0.82% | -- | -- | -- | 43.35% | 47.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6584 | 1.6584 | 1.38% | -3.24% | -- | -2.42% | 40.80% | 46.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6358 | 1.6358 | 1.92% | -- | -- | -1.82% | 38.71% | 44.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6050 | 1.6050 | -4.17% | -- | -- | -- | 30.69% | 41.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6749 | 1.6749 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | 36.44% | 47.48% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7139 | 1.7139 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.41% | 50.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | -- | -1.31% | 13.73% | 35.69% | 54.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | 42.87% | 52.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7817 | 1.7817 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.00% | 56.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7119 | 1.7119 | 0.00% | -- | -- | 21.61% | 45.77% | 50.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7473 | 1.7473 | 0.00% | -3.36% | 2.43% | 30.07% | 58.11% | 53.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7775 | 1.7775 | 0.00% | -1.69% | -- | 32.86% | 61.39% | 56.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8409 | 1.8409 | 1.81% | 1.81% | -- | -- | 53.63% | 62.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8081 | 1.8081 | 0.00% | -- | -- | 37.36% | 25.58% | 59.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7931 | 1.7931 | 0.00% | -- | 5.50% | 38.29% | -- | 57.89% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.7058 | 1.7058 | 0.00% | -- | -- | 36.18% | 55.65% | 50.20% | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.6499 | 1.6499 | 0.00% | -- | -- | 30.08% | 45.45% | 45.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6996 | 1.6996 | 2.00% | -- | -- | -- | 49.90% | 49.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | -- | 18.41% | 34.99% | -- | 46.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5266 | 1.5266 | -1.03% | 1.96% | 13.56% | -- | -- | 34.42% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5425 | 1.5425 | 0.00% | -- | 15.29% | 23.36% | 30.51% | 35.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4973 | 1.4973 | 0.00% | -- | 14.76% | 18.43% | -- | 31.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.27% | 30.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | 4.23% | 11.47% | -- | -- | 29.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4077 | 1.4077 | 0.04% | -- | 12.53% | -- | -- | 23.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4072 | 1.4072 | 0.51% | 4.75% | 14.21% | -- | -- | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4001 | 1.4001 | 1.05% | 4.15% | 13.64% | -- | 11.68% | 23.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | 3.57% | 10.41% | -- | 11.75% | 22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3434 | 1.3434 | -0.07% | 1.48% | 7.25% | 10.95% | -- | 18.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3443 | 1.3443 | 0.48% | 3.04% | 7.32% | -- | 7.95% | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3238 | 1.3238 | 1.46% | -- | 4.38% | 18.38% | -- | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -0.88% | 2.88% | -- | 8.11% | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3163 | 1.3163 | 1.90% | 5.23% | -- | 4.22% | 6.17% | 15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | -- | 13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | 14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2509 | 1.2509 | 1.53% | -- | -- | -2.21% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2321 | 1.2321 | -0.69% | -1.64% | -- | -6.01% | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2407 | 1.2407 | -1.14% | -2.29% | -- | -- | -- | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2526 | 1.2526 | -1.35% | -1.23% | 0.18% | -- | -- | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2869 | 1.2869 | 1.47% | -- | -- | -3.75% | -- | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | -- | 0.52% | -6.07% | -- | 11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -2.38% | 0.09% | -6.08% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2343 | 1.2343 | -0.82% | 0.11% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2376 | 1.2376 | 0.37% | -- | 2.76% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -0.89% | -- | -0.47% | -- | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2643 | 1.2643 | 0.21% | -- | -- | 1.39% | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2138 | 1.2138 | -0.34% | -- | -3.90% | 3.91% | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2083 | 1.2083 | 0.32% | 2.43% | -8.67% | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2044 | 1.2044 | -0.53% | 4.19% | -8.99% | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 8.27% | -8.51% | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1796 | 1.1796 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1560 | 1.1560 | 3.37% | -9.10% | -13.54% | 1.67% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -16.36% | -1.60% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2717 | 1.2717 | 0.00% | -- | -1.69% | 11.97% | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -1.27% | -2.37% | -- | -- | 11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2792 | 1.2792 | -2.42% | -3.34% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3230 | 1.3230 | -0.03% | -- | -- | 11.89% | -- | 16.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | 16.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3370 | 1.3370 | -0.98% | 3.35% | 7.22% | 8.17% | -- | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -0.38% | -- | 9.24% | -- | 18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | 12.32% | 8.35% | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2936 | 1.2936 | -4.56% | -- | 10.74% | 8.51% | -- | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3554 | 1.3554 | 0.00% | 5.55% | 16.03% | 13.03% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2841 | 1.2841 | 0.48% | 2.21% | 9.51% | 4.60% | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -0.12% | -- | 5.03% | -- | 12.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2563 | 1.2563 | -1.81% | -- | -- | -2.83% | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 6.95% | -- | -0.91% | -- | 12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2752 | 1.2752 | 2.26% | 9.17% | -- | 2.43% | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 6.75% | 10.00% | 0.92% | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1963 | 1.1963 | 2.41% | 2.41% | -- | -1.08% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -0.38% | -- | -1.33% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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