|
| 国富恒兴A(020577)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.0565 | 1.0565 | -0.32% | -0.40% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0599 | 1.0599 | -0.21% | -0.24% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.23% | -0.06% | -- | 0.12% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0597 | 1.0597 | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0607 | 1.0607 | -0.16% | -- | -0.49% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | -0.02% | -0.33% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0627 | 1.0627 | 0.15% | -- | -0.02% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0611 | 1.0611 | -0.10% | -0.08% | -0.05% | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.21% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0620 | 1.0620 | -0.20% | -- | -0.23% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.19% | 0.47% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0591 | 1.0591 | -0.05% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.02% | 0.91% | 0.55% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | -- | 0.94% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0651 | 1.0651 | 0.21% | -- | 0.86% | 0.47% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | -- | 0.65% | 0.26% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -0.16% | 0.53% | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0633 | 1.0633 | -0.11% | -- | -- | 0.28% | 5.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.07% | -0.52% | -0.34% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.44% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0617 | 1.0617 | 0.18% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.10% | -- | -0.04% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.09% | 0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0590 | 1.0590 | -0.06% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.53% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.29% | 0.10% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0603 | 1.0603 | -0.09% | -- | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.08% | 0.55% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.14% | 0.46% | 0.64% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.11% | -- | 0.47% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0611 | 1.0611 | -0.06% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0584 | 1.0584 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 0.13% | 0.44% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0577 | 1.0577 | -0.10% | 0.15% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | -0.07% | 0.09% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.29% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0555 | 1.0555 | -0.14% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.03% | -- | 0.23% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0564 | 1.0564 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0546 | 1.0546 | -0.17% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.04% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.14% | 0.89% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.01% | 0.71% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | -- | 0.71% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.72% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0387 | 1.0387 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0420 | 1.0420 | -0.11% | -0.06% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | -0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.42% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.22% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0408 | 1.0408 | -0.24% | 0.36% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.71% | 1.71% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.12% | 0.31% | 0.53% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0359 | 1.0359 | 0.19% | 0.19% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.34% | -- | -0.02% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.18% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.27% | 0.95% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | 2.17% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | 0.53% | 2.21% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.10% | -- | 2.38% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 2.51% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0256 | 1.0256 | -0.29% | -- | 1.46% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0286 | 1.0286 | 0.21% | 0.40% | 1.76% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|