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| 财通先进制造智选A(019612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | 0.74% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5085 | 1.5085 | -2.36% | 0.45% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5450 | 1.5450 | 1.51% | -- | 8.03% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5220 | 1.5220 | 1.02% | -- | 5.68% | -- | 48.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5066 | 1.5066 | 0.82% | -- | 4.73% | -- | 47.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4943 | 1.4943 | -0.50% | -- | -- | -- | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4298 | 1.4298 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.57% | 38.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 30.04% | 36.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4214 | 1.4214 | -0.61% | -1.19% | -- | -- | -- | 37.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4301 | 1.4301 | 0.29% | -- | -0.22% | -- | 27.63% | 38.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4260 | 1.4260 | -1.12% | -- | -- | -- | 27.77% | 37.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4421 | 1.4421 | 0.13% | 2.49% | -0.15% | 5.86% | 29.94% | 39.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4402 | 1.4402 | 0.12% | -- | -0.02% | 5.97% | 30.84% | 39.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | 1.17% | -0.14% | -- | 30.54% | 38.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | 30.37% | 35.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | 3.95% | -0.52% | -- | 33.61% | 37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 33.50% | 33.61% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.33% | 32.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | -1.77% | 2.24% | -- | 31.27% | 35.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4409 | 1.4409 | 0.53% | -- | -- | 10.90% | 30.39% | 39.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | 0.37% | 12.00% | 30.58% | 38.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4443 | 1.4443 | 0.26% | -- | 1.14% | -- | 30.98% | 39.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | 0.78% | -- | 14.22% | 30.81% | 39.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.00% | 37.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4294 | 1.4294 | 0.03% | -- | -- | -- | 33.66% | 37.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | 34.20% | 37.95% | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.4133 | 1.4133 | 0.06% | -- | -- | 16.78% | 32.16% | 36.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4124 | 1.4124 | -0.37% | -- | -- | -- | 32.81% | 36.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4177 | 1.4177 | 1.58% | -- | -- | -- | 33.91% | 36.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3957 | 1.3957 | 1.36% | -- | -- | 16.16% | 33.69% | 34.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | -3.57% | -- | 14.43% | 35.40% | 32.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4280 | 1.4280 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | 35.64% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -- | -- | 23.64% | 38.92% | 36.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3623 | 1.3623 | 0.24% | -- | -- | -- | 38.81% | 31.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.65% | 31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.31% | 29.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -- | -- | 24.11% | 35.27% | 29.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2993 | 1.2993 | 1.53% | 2.87% | 8.28% | -- | -- | 25.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | 6.64% | 16.42% | -- | 23.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2612 | 1.2612 | -0.15% | -- | 7.73% | -- | -- | 21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | 18.09% | 27.01% | 21.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2487 | 1.2487 | 1.38% | -- | 8.91% | 19.77% | -- | 20.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | 7.43% | -- | 23.64% | 18.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2192 | 1.2192 | 0.74% | 1.31% | 8.20% | -- | -- | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2015 | 1.2015 | -0.16% | 0.13% | 8.93% | 17.29% | -- | 15.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 9.60% | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | 9.09% | 16.65% | -- | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 0.54% | -- | 20.74% | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 8.86% | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1644 | 1.1644 | 1.56% | 5.19% | -- | 5.94% | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | 7.36% | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1449 | 1.1449 | 1.61% | 3.80% | -- | 3.45% | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1268 | 1.1268 | 1.80% | 2.62% | -- | 1.05% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0965 | 1.0965 | -0.59% | -0.48% | 1.25% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1030 | 1.1030 | 0.46% | 0.27% | -- | -2.96% | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1018 | 1.1018 | 0.16% | -- | 0.24% | -1.18% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 0.92% | 4.13% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0758 | 1.0758 | -0.62% | -- | 3.54% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0825 | 1.0825 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0877 | 1.0877 | 0.43% | -- | 6.18% | -2.55% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -1.47% | 5.72% | -2.23% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 4.77% | 6.85% | -1.24% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0696 | 1.0696 | 1.94% | 2.59% | -0.96% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.63% | -- | -4.54% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.35% | -5.14% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.25% | -- | -2.95% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.42% | -9.87% | -2.49% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0278 | 1.0278 | -0.83% | -- | -8.46% | -1.50% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.16% | 6.82% | -7.70% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.91% | 7.06% | -7.54% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9702 | 0.9702 | 0.06% | -- | -12.81% | -5.11% | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9696 | 0.9696 | -10.22% | -11.37% | -12.86% | -5.15% | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0940 | 1.0940 | -0.46% | -1.89% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1067 | 1.1067 | -0.75% | -2.63% | -1.09% | 2.73% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1366 | 1.1366 | 0.64% | -- | -- | 4.45% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.59% | 1.13% | 2.09% | 4.65% | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | 0.18% | -0.49% | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1168 | 1.1168 | 0.37% | -- | -- | 0.63% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1127 | 1.1127 | -0.32% | -- | -- | 0.97% | -- | 7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1162 | 1.1162 | 0.77% | 1.55% | 4.47% | 3.64% | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -0.48% | 5.43% | 3.28% | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 5.30% | 3.66% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0992 | 1.0992 | -1.24% | -- | -- | -0.53% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 4.86% | -- | 1.40% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | 5.16% | -3.18% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0660 | 1.0660 | -0.43% | 2.16% | -1.16% | -0.32% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0706 | 1.0706 | -0.90% | -- | -- | 0.67% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0803 | 1.0803 | 1.11% | -- | -- | 2.04% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0684 | 1.0684 | 1.69% | -- | -- | 2.34% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.68% | -- | -2.65% | 3.30% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 1.87% | -- | 2.15% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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