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| 中加科技创新A(020661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-12 | 1.4464 | 1.4464 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4216 | 1.4216 | -0.34% | -- | -- | 39.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4264 | 1.4264 | -1.43% | -- | -- | 41.61% | 48.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4471 | 1.4471 | 0.00% | -- | 21.37% | 42.46% | 50.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3297 | 1.3297 | -0.01% | -0.56% | 18.86% | -- | 28.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3298 | 1.3298 | 0.58% | -- | 20.07% | 40.04% | 27.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3221 | 1.3221 | -0.68% | 2.78% | -- | 43.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3311 | 1.3311 | -0.30% | -- | -- | 42.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3351 | 1.3351 | -0.16% | -- | 17.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | 11.00% | -- | 48.38% | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | 17.66% | 40.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | -- | 37.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | 6.96% | 20.52% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1187 | 1.1187 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1183 | 1.1183 | -1.37% | -- | 11.27% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 2.64% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0651 | 1.0651 | 0.14% | 8.36% | 4.85% | -- | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 8.91% | -0.90% | -2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | 0.65% | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -1.35% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -10.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | 1.29% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0073 | 1.0073 | -0.84% | 3.14% | -- | -- | -14.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0158 | 1.0158 | 4.01% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9766 | 0.9766 | 2.44% | 2.84% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | 3.45% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9496 | 0.9496 | 3.05% | 7.03% | -7.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9215 | 0.9215 | -1.33% | 0.94% | -10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9012 | 0.9012 | 1.58% | 2.90% | -18.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8872 | 0.8872 | -2.82% | 4.98% | -- | -11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8966 | 0.8966 | 2.37% | -- | -19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8758 | 0.8758 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8451 | 0.8451 | 0.00% | -16.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0169 | 1.0169 | 1.06% | 0.57% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0062 | 1.0062 | -0.29% | -- | -3.47% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -3.19% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0304 | 1.0304 | -2.84% | -- | -12.25% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0605 | 1.0605 | -1.19% | -2.04% | -6.37% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -3.04% | -5.11% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 0.12% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0826 | 1.0826 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1070 | 1.1070 | -0.49% | 3.14% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | 4.41% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0332 | 1.0332 | -0.88% | -10.63% | 0.39% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -11.22% | 1.28% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1561 | 1.1561 | -1.54% | 4.42% | -- | 15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1742 | 1.1742 | 3.67% | -- | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.13% | -- | 9.56% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 4.65% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 4.47% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0808 | 1.0808 | 1.45% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.53% | 3.52% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 2.97% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.44% | -3.92% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 8.47% | -5.75% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -9.56% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 0.36% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -1.04% | -9.06% | -13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9497 | 0.9497 | -1.98% | -9.87% | -14.00% | -18.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -9.55% | -11.04% | -16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | -3.68% | -3.75% | -5.35% | -13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0537 | 1.0537 | -1.63% | 0.18% | -1.73% | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -2.34% | 1.55% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | -2.48% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0544 | 1.0544 | 0.25% | -1.95% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0518 | 1.0518 | -4.11% | -4.57% | 5.16% | 18.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0969 | 1.0969 | 1.85% | -- | 6.20% | 22.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0770 | 1.0770 | -0.43% | -- | 6.80% | 19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0817 | 1.0817 | 0.59% | -2.89% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0754 | 1.0754 | -2.43% | -2.21% | 4.34% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.59% | 6.94% | 20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1139 | 1.1139 | 1.29% | 4.47% | 0.54% | 22.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0997 | 1.0997 | 0.37% | 0.97% | 1.21% | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0957 | 1.0957 | -0.78% | -1.08% | 0.85% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1043 | 1.1043 | 1.21% | 2.98% | 5.24% | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0911 | 1.0911 | 2.34% | 4.36% | 3.25% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0662 | 1.0662 | -2.10% | 1.08% | 4.86% | 17.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0891 | 1.0891 | -1.68% | 8.20% | 9.38% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1077 | 1.1077 | 3.30% | 10.24% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0723 | 1.0723 | 2.56% | 7.21% | 4.72% | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0455 | 1.0455 | -0.88% | 1.48% | 0.36% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0548 | 1.0548 | 4.79% | 2.12% | 1.49% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.18% | -0.18% | -3.15% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.46% | 2.09% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0002 | 1.0002 | -2.92% | -2.96% | -2.92% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.25% | -3.10% | 1.36% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0329 | 1.0329 | 2.43% | -6.95% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0084 | 1.0084 | 2.46% | -7.05% | 0.43% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9842 | 0.9842 | -4.51% | -11.17% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0307 | 1.0307 | -3.07% | -5.14% | 11.43% | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0633 | 1.0633 | -4.21% | -1.18% | 12.40% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1100 | 1.1100 | 2.31% | 5.78% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0849 | 1.0849 | -2.08% | 2.66% | 19.31% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1079 | 1.1079 | 1.97% | 8.96% | 21.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0865 | 1.0865 | 0.98% | 9.12% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0760 | 1.0760 | 2.54% | 4.09% | -7.76% | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0493 | 1.0493 | -0.71% | 2.10% | -10.05% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0568 | 1.0568 | 3.93% | 3.20% | -9.41% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0168 | 1.0168 | 2.12% | -2.40% | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9957 | 0.9957 | -3.68% | -4.20% | -14.65% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.58% | 1.51% | -11.39% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.36% | 1.32% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -1.71% | -0.61% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.24% | 2.49% | 1.14% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0393 | 1.0393 | 2.06% | 3.51% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0183 | 1.0183 | 0.39% | 9.08% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0143 | 1.0143 | -1.55% | 11.88% | 14.34% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0303 | 1.0303 | 1.36% | 11.38% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0165 | 1.0165 | 1.23% | 7.45% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0041 | 1.0041 | 7.56% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9335 | 0.9335 | 2.97% | -0.97% | 1.91% | -13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9066 | 0.9066 | -1.99% | -6.21% | -1.02% | -19.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9250 | 0.9250 | -2.22% | -20.34% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9460 | 0.9460 | 4.04% | -18.91% | 3.28% | -14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9093 | 0.9093 | -3.53% | -22.05% | 0.38% | -19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9426 | 0.9426 | -2.48% | -19.20% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9666 | 0.9666 | -6.16% | -17.14% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | 12.73% | -0.46% | 29.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9138 | 0.9138 | 13.25% | 31.50% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8069 | 0.8069 | 5.49% | 15.22% | 11.36% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | 8.53% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6949 | 0.6949 | -0.77% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7003 | 0.7003 | -0.64% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7048 | 0.7048 | 0.00% | -0.35% | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7175 | 0.7175 | 1.44% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.7073 | 0.7073 | -0.32% | -1.64% | -5.83% | -17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7096 | 0.7096 | 0.08% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7090 | 0.7090 | 0.93% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7025 | 0.7025 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7033 | 0.7033 | -2.20% | -- | -6.74% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7191 | 0.7191 | 1.07% | -0.01% | -2.42% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7115 | 0.7115 | -1.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7207 | 0.7207 | 0.00% | -0.54% | -- | -17.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.7192 | 0.7192 | -0.92% | -4.32% | -- | -16.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7259 | 0.7259 | 0.18% | -4.26% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7246 | 0.7246 | -1.68% | -- | -8.79% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% | -4.40% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7517 | 0.7517 | -0.86% | -1.92% | -- | -16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -0.11% | -- | -16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7664 | 0.7664 | 0.97% | -- | -- | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | 0.76% | -12.90% | -15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | 1.93% | -13.81% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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