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| 国寿安保高端装备A(020720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2187 | 1.2187 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | 4.08% | -- | 0.09% | 40.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -1.29% | -- | -3.83% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1216 | 1.1216 | 0.12% | -- | -- | -- | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1010 | 1.1010 | -1.73% | -6.89% | -- | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -4.17% | -- | -5.96% | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1825 | 1.1825 | 1.15% | 2.24% | -- | -- | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1310 | 1.1310 | 0.08% | -- | -4.16% | 5.54% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1301 | 1.1301 | -2.29% | -1.24% | -- | -- | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1014 | 1.1014 | -2.36% | -10.27% | -- | -- | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | 1.84% | -- | 17.17% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -7.04% | -4.23% | -- | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2644 | 1.2644 | -2.09% | -- | 2.61% | 26.68% | 29.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2914 | 1.2914 | 1.73% | 10.29% | -- | -- | 31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2695 | 1.2695 | 0.09% | -- | -- | -- | 27.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 12.54% | -- | 28.03% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | 0.17% | -- | 19.35% | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | 16.02% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1689 | 1.1689 | 3.89% | -5.14% | -1.89% | -- | 24.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -8.69% | -5.75% | -- | 17.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2398 | 1.2398 | 0.62% | 0.62% | -- | 34.57% | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | 32.24% | 26.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1914 | 1.1914 | -0.19% | 7.61% | -- | -- | 42.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 6.00% | -- | -- | 42.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1071 | 1.1071 | -1.69% | -- | -- | -- | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1261 | 1.1261 | 5.09% | -- | 12.62% | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | 16.31% | 24.29% | 25.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0124 | 1.0124 | -0.32% | 1.54% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0156 | 1.0156 | 1.57% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.11% | 1.11% | 7.00% | -- | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9907 | 0.9907 | 0.47% | 1.98% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | 12.11% | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9715 | 0.9715 | 0.38% | -- | -- | 9.42% | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9678 | 0.9678 | 3.25% | -- | -- | 8.18% | -3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 1.74% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9213 | 0.9213 | -0.75% | -- | -- | 3.19% | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 2.28% | -2.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.8751 | 0.8751 | -1.52% | -- | -- | -14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9124 | 0.9124 | 0.15% | -0.65% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9166 | 0.9166 | -0.20% | -- | -0.07% | -- | -7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -9.37% | -7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.60% | -2.48% | 0.01% | -- | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9379 | 0.9379 | -1.35% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9507 | 0.9507 | 0.92% | 0.58% | 5.24% | 2.86% | -5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | 2.28% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | 13.49% | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9203 | 0.9203 | 0.34% | -- | -3.36% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 1.92% | -3.69% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | 2.61% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8999 | 0.8999 | 1.35% | -- | -8.65% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8879 | 0.8879 | -0.75% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8946 | 0.8946 | -0.97% | -2.27% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9034 | 0.9034 | -1.91% | 1.19% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9154 | 0.9154 | 2.53% | -- | -10.73% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8481 | 0.8481 | 0.00% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9523 | 0.9523 | -1.11% | -3.33% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -6.14% | -4.97% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.84% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9851 | 0.9851 | -3.99% | -- | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 1.47% | 5.92% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.69% | 10.38% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.97% | 7.04% | 11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 6.90% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0042 | 1.0042 | 2.12% | -0.91% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9834 | 0.9834 | 1.67% | -3.69% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9672 | 0.9672 | 0.83% | -- | 7.00% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -3.96% | 6.12% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.75% | 4.61% | 12.11% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 5.75% | 6.78% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9243 | 0.9243 | 0.91% | -- | 2.54% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9160 | 0.9160 | -3.06% | -- | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9449 | 0.9449 | 2.02% | -- | 8.87% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | 2.47% | 6.72% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -0.36% | -2.62% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9218 | 0.9218 | 1.61% | 2.26% | -1.26% | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9072 | 0.9072 | 1.41% | -- | -2.83% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8946 | 0.8946 | 1.29% | 3.08% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8832 | 0.8832 | -0.02% | -- | -4.77% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8834 | 0.8834 | -2.00% | -- | -6.44% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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