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| 广发集盛A(020678)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0830 | 1.0830 | -0.04% | -- | -- | 1.64% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0834 | 1.0834 | 0.21% | 0.27% | -- | 1.80% | 5.33% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 5.44% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0805 | 1.0805 | 0.07% | -- | 1.72% | 0.67% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0797 | 1.0797 | 0.42% | -- | 1.65% | 0.60% | 4.83% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 1.22% | 0.18% | 4.34% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0731 | 1.0731 | 0.07% | 0.46% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | -- | -0.03% | -- | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0616 | 1.0616 | 0.12% | 0.23% | 0.05% | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.79% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0605 | 1.0605 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0613 | 1.0613 | -0.08% | -- | -0.27% | 0.45% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | 0.11% | -- | 0.57% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0612 | 1.0612 | 0.08% | -- | -0.81% | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -0.89% | 0.51% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -0.42% | -1.16% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0611 | 1.0611 | -0.40% | -- | -1.14% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0654 | 1.0654 | -0.15% | -- | -0.74% | 1.09% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0655 | 1.0655 | 0.12% | -0.73% | -0.57% | 2.14% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -0.85% | -0.73% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -0.32% | -- | 2.82% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0716 | 1.0716 | -0.04% | 0.07% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0676 | 1.0676 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0565 | 1.0565 | 0.04% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.18% | 1.49% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.12% | 1.50% | 2.52% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0539 | 1.0539 | -0.06% | 0.51% | -- | 2.60% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0545 | 1.0545 | 0.26% | -- | 1.98% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | -- | 1.72% | 2.45% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.99% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | -- | 0.65% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0395 | 1.0395 | -0.11% | 0.19% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.18% | 0.45% | 0.07% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | -0.09% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0345 | 1.0345 | -0.18% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | 0.18% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.30% | 0.79% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.10% | -- | -- | -0.12% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0335 | 1.0335 | 0.16% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0318 | 1.0318 | -0.24% | -- | 0.45% | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.20% | -- | 0.69% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 0.49% | -0.28% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -0.09% | -0.33% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | -0.09% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | -0.22% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0270 | 1.0270 | -0.11% | -0.25% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.17% | -0.58% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0289 | 1.0289 | -0.07% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% | 0.42% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.65% | -0.50% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% | -- | -0.85% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0273 | 1.0273 | 0.10% | -- | -0.81% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0263 | 1.0263 | -0.95% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.07% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.20% | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -0.36% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.26% | -0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.09% | 0.45% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0350 | 1.0350 | -0.12% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0346 | 1.0346 | -0.09% | -0.17% | 0.16% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | 0.04% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.13% | 0.26% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | 0.04% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.33% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0368 | 1.0368 | -0.09% | 0.53% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.39% | -- | 0.84% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0337 | 1.0337 | -0.10% | -- | 0.45% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.11% | -0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -0.40% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.15% | -0.05% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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