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| 广发中证半导体材料设备主题ETF联接A(020639)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.7196 | 1.7196 | -3.99% | -1.83% | -6.56% | -- | 37.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7911 | 1.7911 | 0.00% | 6.59% | -2.67% | -- | 47.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8142 | 1.8142 | -0.03% | 6.60% | 0.29% | -- | 48.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8147 | 1.8147 | 3.60% | -- | 0.32% | -- | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7516 | 1.7516 | 4.24% | -- | -3.60% | 30.48% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6804 | 1.6804 | -0.54% | -- | -- | 27.10% | 38.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6895 | 1.6895 | -0.72% | -- | -- | 30.69% | 38.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7018 | 1.7018 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 37.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7590 | 1.7590 | 0.00% | -4.42% | 17.69% | -- | 53.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.8793 | 1.8793 | 2.12% | 2.12% | 30.89% | -- | 50.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8403 | 1.8403 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8090 | 1.8090 | -0.33% | -- | -- | 42.89% | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8150 | 1.8150 | -0.12% | -- | 21.68% | 42.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8171 | 1.8171 | 0.00% | -- | 20.91% | 43.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4953 | 1.4953 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4946 | 1.4946 | 0.48% | 3.43% | 11.50% | -- | 30.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4874 | 1.4874 | 0.00% | 6.07% | 12.27% | -- | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | -- | 8.61% | -- | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4450 | 1.4450 | 3.04% | -- | -- | 15.98% | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% | -- | -- | 13.59% | 19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4916 | 1.4916 | -0.75% | -- | -- | 21.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5029 | 1.5029 | 5.54% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | 5.77% | -- | -- | 18.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3463 | 1.3463 | -0.80% | 0.31% | -- | 6.36% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3572 | 1.3572 | 1.25% | 1.40% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3405 | 1.3405 | 1.19% | -- | 3.87% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3248 | 1.3248 | 0.21% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3220 | 1.3220 | -1.50% | 0.64% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3421 | 1.3421 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3424 | 1.3424 | 1.54% | -- | 5.84% | 6.17% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3221 | 1.3221 | 2.27% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 1.62% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | 0.65% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | 2.51% | -- | 1.65% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.26% | -- | 3.22% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2660 | 1.2660 | -0.95% | -- | -- | -0.03% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2781 | 1.2781 | 0.77% | 4.89% | 4.49% | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | 3.69% | -0.92% | -2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -1.71% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -2.23% | -- | -8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2459 | 1.2459 | 0.92% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2345 | 1.2345 | -0.20% | -- | -- | -5.93% | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -1.60% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2397 | 1.2397 | -0.20% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2422 | 1.2422 | -1.86% | -3.90% | -2.20% | -0.72% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2682 | 1.2682 | 0.32% | -1.19% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -0.95% | -1.23% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2835 | 1.2835 | 0.00% | 1.05% | 1.22% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | -- | -2.92% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2831 | 1.2831 | 1.32% | -0.36% | -5.15% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -2.76% | -7.34% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2801 | 1.2801 | 0.95% | -2.65% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2680 | 1.2680 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2878 | 1.2878 | -1.12% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3024 | 1.3024 | -1.34% | -1.09% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3201 | 1.3201 | 0.40% | -1.08% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2928 | 1.2928 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3168 | 1.3168 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | 1.69% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -3.46% | 9.93% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3527 | 1.3527 | -1.02% | -- | 13.31% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3667 | 1.3667 | 0.54% | -- | 12.45% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3593 | 1.3593 | -0.32% | -- | 11.84% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | 12.20% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -0.93% | 2.46% | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 4.60% | 7.15% | -14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 5.80% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2000 | 1.2000 | 0.52% | 0.52% | 3.58% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1938 | 1.1938 | -1.78% | -- | -6.10% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | 0.48% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2285 | 1.2285 | 0.91% | 5.41% | -1.67% | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2174 | 1.2174 | 0.75% | 3.50% | -3.20% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2083 | 1.2083 | -1.05% | 2.77% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1654 | 1.1654 | -0.92% | 0.60% | -11.97% | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.04% | -- | -10.15% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -3.28% | -11.60% | -19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.25% | -8.13% | -12.68% | -19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -8.88% | -13.32% | -19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2156 | 1.2156 | -3.84% | -- | -10.02% | -16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2642 | 1.2642 | -0.57% | -0.57% | -6.42% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2714 | 1.2714 | -0.10% | -- | -4.54% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2727 | 1.2727 | 0.54% | 0.14% | -2.52% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -0.06% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | 1.10% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2709 | 1.2709 | 0.34% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2666 | 1.2666 | 1.38% | -- | -4.36% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2494 | 1.2494 | -0.65% | -5.63% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -3.93% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3239 | 1.3239 | 1.13% | -0.95% | -3.41% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3091 | 1.3091 | -1.57% | -3.47% | -4.49% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3300 | 1.3300 | 1.15% | -1.55% | 2.98% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3149 | 1.3149 | -0.64% | -0.69% | 1.99% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3234 | 1.3234 | -0.99% | -0.64% | 5.44% | 12.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3366 | 1.3366 | -1.45% | 2.37% | 9.62% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3562 | 1.3562 | 0.38% | 2.70% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3510 | 1.3510 | 2.03% | 2.50% | 11.32% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3241 | 1.3241 | -0.59% | -3.04% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3319 | 1.3319 | 2.01% | -2.19% | 7.83% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3056 | 1.3056 | -1.13% | -4.18% | 5.70% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3205 | 1.3205 | 0.18% | -0.29% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3181 | 1.3181 | -3.48% | -1.66% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3656 | 1.3656 | 0.29% | -2.67% | 10.41% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3617 | 1.3617 | -0.06% | -5.80% | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3625 | 1.3625 | 2.88% | -5.77% | 11.46% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3243 | 1.3243 | -1.20% | -9.80% | 8.34% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3404 | 1.3404 | -4.47% | -2.21% | 18.33% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4031 | 1.4031 | -2.94% | 6.13% | 22.11% | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4456 | 1.4456 | -0.03% | 11.93% | 28.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4460 | 1.4460 | -1.51% | 12.15% | 28.97% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4682 | 1.4682 | 7.11% | 16.98% | 30.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3707 | 1.3707 | 3.68% | 12.42% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3221 | 1.3221 | 2.37% | 5.41% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2915 | 1.2915 | 0.17% | 6.47% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2893 | 1.2893 | 2.72% | 6.24% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2551 | 1.2551 | 2.94% | 2.50% | -13.27% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2193 | 1.2193 | -2.79% | -1.29% | -15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2543 | 1.2543 | 3.40% | 3.21% | -13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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