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| 交银稳悦回报A(019559)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0439 | 1.0439 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.43% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | 0.09% | -- | 0.64% | 2.38% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | -- | -- | 0.58% | 2.48% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.08% | 0.17% | -- | 0.63% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.23% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.51% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | 0.10% | -- | 0.45% | 2.05% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | -- | 0.22% | 0.40% | 1.75% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | -- | 0.20% | 0.38% | 1.71% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | -- | -0.01% | -- | 1.73% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.67% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 2.10% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | 0.06% | -0.03% | -- | 2.39% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | 0.10% | 0.05% | -- | 2.51% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0385 | 1.0385 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.46% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.62% | 1.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | -0.13% | -- | -- | 2.57% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -0.17% | 0.06% | 0.19% | 2.34% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 2.50% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.59% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.02% | 0.29% | 0.29% | 2.52% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.02% | 0.24% | 0.27% | 2.42% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% | 0.02% | 0.23% | -- | 2.45% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.27% | 2.59% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | -- | 0.22% | 0.32% | 2.57% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.08% | 0.20% | 0.37% | 2.66% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.74% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.27% | 2.68% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.68% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 2.78% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0370 | 1.0370 | -0.05% | -0.04% | -- | 0.43% | 2.66% | 1.48% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.49% | 2.82% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.76% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 2.71% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.90% | 3.05% | 1.47% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.01% | -0.09% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0366 | 1.0366 | 0.02% | -- | -0.07% | 1.01% | 3.07% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | -- | 0.00% | 1.01% | 3.05% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 3.04% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.10% | 3.15% | 1.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | 0.07% | 0.46% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% | 0.14% | 0.46% | -- | 3.16% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.07% | -- | 0.49% | -- | 3.10% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | -- | 0.43% | -- | 3.02% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0359 | 1.0359 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.12% | 2.94% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 3.13% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.07% | 0.22% | 0.66% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0340 | 1.0340 | 0.12% | -- | -- | 0.98% | 2.94% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.01% | 0.46% | -- | 2.83% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 2.90% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.73% | 0.91% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 2.67% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.01% | 0.26% | -- | 2.47% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | -0.02% | 0.22% | -- | 2.44% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | 2.49% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | 0.15% | 0.23% | -- | 2.47% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.70% | 2.49% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0273 | 1.0273 | 0.11% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | -- | -- | 0.52% | 2.33% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | 0.02% | 0.25% | -- | 2.33% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.33% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 2.33% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 2.35% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.06% | 0.15% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0208 | 1.0208 | -0.30% | -0.07% | -0.01% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.17% | -- | 0.63% | 0.26% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.03% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.04% | 0.45% | -0.21% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | -- | 0.23% | 0.09% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.28% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.28% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% | -- | -- | 0.05% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.56% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0203 | 1.0203 | -0.14% | -- | -- | 0.66% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0217 | 1.0217 | -0.05% | -0.03% | -- | 0.78% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | -- | 0.28% | 0.77% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.12% | 0.37% | 0.65% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0208 | 1.0208 | 0.16% | -- | -- | 0.71% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -0.20% | 0.55% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.86% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | -- | -- | 0.94% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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