|
| 万家国企动力A(019336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.3331 | 1.3331 | 1.27% | -- | -- | 24.82% | 40.52% | 49.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3164 | 1.3164 | 0.03% | -3.53% | -- | 23.20% | 37.43% | 47.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.21% | 47.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | 44.45% | 53.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3672 | 1.3672 | -3.79% | 3.03% | 7.87% | -- | 41.25% | 53.41% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4210 | 1.4210 | 3.15% | 7.08% | 12.11% | -- | 50.10% | 59.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3776 | 1.3776 | -2.97% | 3.81% | -- | -- | 44.93% | 54.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4198 | 1.4198 | 6.99% | 6.99% | 16.10% | -- | 54.18% | 59.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3270 | 1.3270 | 2.57% | -- | -- | -- | 34.90% | 48.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2938 | 1.2938 | 2.88% | -- | -- | -- | 37.42% | 45.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | 24.31% | -- | 41.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | 11.34% | -- | -- | 41.11% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | 17.89% | -- | 55.60% | 42.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | 24.37% | 49.39% | 37.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | 22.08% | 35.67% | 33.31% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 16.07% | -- | 26.74% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.34% | 21.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0889 | 1.0889 | 1.27% | -- | -- | 14.57% | 22.80% | 22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0752 | 1.0752 | 0.60% | -- | -- | 13.61% | -- | 20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.72% | 19.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | -- | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0528 | 1.0528 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.42% | 17.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% | 4.69% | 6.61% | -- | 16.76% | 19.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.91% | 14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 4.27% | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | 14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | 4.59% | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 2.95% | 2.45% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0174 | 1.0174 | -0.28% | 3.47% | 7.17% | -- | -- | 14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 7.35% | 7.01% | -- | 14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -3.61% | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9732 | 0.9732 | 1.00% | -- | -- | -- | -3.13% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -0.98% | -- | 6.62% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | 7.09% | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 2.51% | -- | 5.99% | -3.50% | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9552 | 0.9552 | 0.62% | 0.93% | 4.10% | -- | -7.45% | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9504 | 0.9504 | 0.42% | 1.28% | 6.40% | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -- | 5.96% | 1.33% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9380 | 0.9380 | -0.85% | -- | -- | 0.62% | -6.97% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.81% | -- | -- | 1.48% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9236 | 0.9236 | 0.65% | -- | -- | 0.82% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | 2.73% | -5.39% | -1.06% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8932 | 0.8932 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9693 | 0.9693 | -0.51% | -- | -- | 7.56% | -- | 8.76% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9743 | 0.9743 | -0.53% | 0.23% | 6.43% | 8.10% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9795 | 0.9795 | 0.17% | 0.99% | -- | 8.53% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | 1.68% | -- | 8.33% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | 1.98% | 3.90% | 7.48% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -- | 4.15% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9242 | 0.9242 | 0.28% | -- | -- | 2.71% | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9216 | 0.9216 | 1.16% | 0.68% | -0.41% | 3.49% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -1.00% | 1.49% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -1.56% | -1.78% | 3.75% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | -- | 0.00% | 4.19% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.97% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -0.20% | 4.12% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9340 | 0.9340 | -0.78% | 0.93% | -- | 3.93% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | 2.29% | -- | 2.49% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | 1.30% | -- | -0.87% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9254 | 0.9254 | 0.57% | 0.57% | 2.86% | -1.65% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9202 | 0.9202 | 0.52% | 0.37% | 2.11% | -2.18% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9154 | 0.9154 | 0.79% | -1.29% | 1.42% | -3.51% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9082 | 0.9082 | -0.38% | -- | 1.57% | -5.19% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9117 | 0.9117 | -0.48% | 0.13% | 3.24% | -4.94% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9161 | 0.9161 | -0.08% | -- | 3.74% | -4.00% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9168 | 0.9168 | -1.14% | -- | 3.82% | -3.07% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | 3.65% | -0.38% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | 0.72% | -- | -2.52% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | 0.47% | -7.78% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8997 | 0.8997 | 0.95% | -0.17% | 1.14% | -8.54% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8912 | 0.8912 | 0.00% | -1.12% | 1.24% | -9.40% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9012 | 0.9012 | -0.01% | 2.05% | 2.10% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9013 | 0.9013 | -0.13% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9025 | 0.9025 | -0.01% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9026 | 0.9026 | 0.94% | 0.88% | 2.42% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8942 | 0.8942 | 1.26% | -0.57% | 1.46% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | -- | -1.95% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8947 | 0.8947 | -0.51% | -1.17% | 0.65% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -1.13% | 1.17% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | 3.23% | 2.29% | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9053 | 0.9053 | -0.47% | 1.76% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9096 | 0.9096 | 1.09% | 3.33% | -2.49% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8998 | 0.8998 | 1.04% | 2.83% | -3.49% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8905 | 0.8905 | -0.79% | 2.23% | -5.36% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8976 | 0.8976 | 0.90% | 1.69% | -3.38% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8896 | 0.8896 | 1.06% | 1.25% | -4.28% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8803 | 0.8803 | 0.61% | 0.17% | -5.28% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8750 | 0.8750 | 0.45% | -0.71% | -5.88% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8711 | 0.8711 | -1.31% | -3.25% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8827 | 0.8827 | 0.47% | -2.00% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8786 | 0.8786 | -0.02% | -2.07% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8788 | 0.8788 | -0.28% | -1.18% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8813 | 0.8813 | -2.12% | -0.85% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9004 | 0.9004 | -0.03% | 1.66% | -5.65% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9007 | 0.9007 | 0.39% | -0.24% | -4.77% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8972 | 0.8972 | 0.89% | -0.17% | -5.14% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8893 | 0.8893 | 0.04% | -3.17% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8889 | 0.8889 | 0.36% | -4.71% | -4.83% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8857 | 0.8857 | -1.90% | -5.82% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9029 | 0.9029 | 0.47% | -3.15% | -4.63% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8987 | 0.8987 | -2.15% | -4.49% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9184 | 0.9184 | -1.54% | -1.14% | -2.99% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9328 | 0.9328 | -0.81% | 0.37% | -4.85% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9404 | 0.9404 | 0.87% | 2.91% | -4.40% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9323 | 0.9323 | -0.91% | 1.11% | -5.23% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9409 | 0.9409 | 1.28% | 1.20% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9290 | 0.9290 | -0.04% | -1.21% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9294 | 0.9294 | 1.71% | -1.20% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9138 | 0.9138 | -0.90% | -3.68% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9221 | 0.9221 | -0.82% | -3.74% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9297 | 0.9297 | -1.14% | -3.07% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9404 | 0.9404 | -0.03% | -1.46% | -0.12% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.84% | -0.54% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9487 | 0.9487 | -0.96% | 1.91% | 5.68% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
|