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| 国投瑞银弘信回报A(020669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | 0.95% | 4.05% | -- | 20.95% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | 21.81% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2405 | 1.2405 | -0.42% | 1.76% | -- | 3.72% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 2.19% | 2.62% | 4.16% | 19.41% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2235 | 1.2235 | 0.37% | -- | 0.79% | 2.30% | 18.08% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2190 | 1.2190 | -0.03% | 0.20% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2207 | 1.2207 | 0.34% | -- | 2.36% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1968 | 1.1968 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1972 | 1.1972 | -0.71% | -- | -2.56% | -- | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -1.91% | 0.77% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1931 | 1.1931 | 0.08% | -- | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1921 | 1.1921 | -0.03% | -1.70% | -- | -- | 13.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1925 | 1.1925 | 0.32% | -- | -- | 1.57% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.19% | -- | -- | 2.44% | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | 12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2287 | 1.2287 | -0.05% | 2.58% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2293 | 1.2293 | 0.79% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 1.23% | 1.98% | 9.24% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | 0.15% | 8.98% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1975 | 1.1975 | 0.42% | -0.13% | -- | 8.24% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1925 | 1.1925 | -0.64% | -- | -- | 7.46% | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -0.65% | -- | 12.08% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -0.30% | -1.09% | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2069 | 1.2069 | 0.91% | 0.91% | 0.65% | 13.90% | 15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 13.87% | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1870 | 1.1870 | -0.05% | -- | -- | 13.66% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | 1.15% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | 0.66% | -- | -- | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.26% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1966 | 1.1966 | -0.21% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1991 | 1.1991 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1955 | 1.1955 | 2.41% | -- | -- | -- | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1674 | 1.1674 | 2.06% | -- | -- | 12.64% | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1438 | 1.1438 | -0.68% | -- | 4.07% | 10.27% | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 11.72% | 19.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1741 | 1.1741 | 1.18% | -- | -- | 12.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 4.57% | -- | 21.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 10.74% | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 5.91% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.84% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1063 | 1.1063 | -0.31% | 3.40% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.17% | 0.09% | 2.65% | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.97% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.94% | -- | 8.05% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0707 | 1.0707 | 1.05% | 0.87% | -- | 8.32% | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 1.65% | 2.98% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.95% | 2.45% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.77% | 0.65% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | -0.29% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.39% | -- | 0.71% | -0.01% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.08% | 0.32% | -0.48% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.94% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0373 | 1.0373 | 0.63% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.76% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0382 | 1.0382 | -0.16% | -- | 3.67% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 2.24% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.58% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | 1.08% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | -- | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.14% | -- | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.77% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -4.00% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | 0.68% | -4.39% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -4.44% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9949 | 0.9949 | -0.19% | -- | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.22% | -- | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.72% | -1.16% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.05% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -0.29% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -1.22% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.08% | -1.74% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.71% | -1.30% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -0.73% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.09% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.95% | -1.60% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.41% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 1.04% | 3.78% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.25% | 0.14% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.19% | -0.11% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.76% | -0.30% | 1.45% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -1.06% | 0.94% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.79% | -- | -0.32% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -1.07% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.07% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.76% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0354 | 1.0354 | -0.48% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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