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| 民生加银国证2000指数增强A(019814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | 43.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5975 | 1.5975 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6089 | 1.6089 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6064 | 1.6064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | 3.92% | -- | 18.34% | 65.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5483 | 1.5483 | 0.00% | -- | -- | 15.87% | 57.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6292 | 1.6292 | 1.21% | -- | -- | -- | 70.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | -- | 9.48% | 23.42% | 67.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | -- | 6.95% | -- | 50.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4707 | 1.4707 | -0.71% | -- | -- | -- | 43.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4703 | 1.4703 | 0.37% | 2.93% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | 2.24% | -- | 18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | 2.10% | -- | 19.38% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4285 | 1.4285 | -0.30% | 1.07% | -- | -- | 40.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4328 | 1.4328 | 0.53% | 2.62% | -- | -- | 39.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4252 | 1.4252 | 0.51% | -- | 4.82% | 18.37% | 38.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4180 | 1.4180 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4139 | 1.4139 | 0.04% | 1.55% | -- | -- | 40.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4134 | 1.4134 | 1.23% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -- | 22.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3923 | 1.3923 | -0.41% | 1.37% | -- | -- | 34.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | 2.67% | -- | 8.46% | 34.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.3746 | 1.3746 | 0.46% | -- | -- | 5.51% | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3683 | 1.3683 | -0.38% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3735 | 1.3735 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -2.21% | 1.39% | -0.33% | 23.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3621 | 1.3621 | 0.18% | 1.20% | 3.76% | -- | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | 1.75% | 4.75% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.73% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3362 | 1.3362 | 1.01% | -- | -- | -- | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | 1.64% | 6.03% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3042 | 1.3042 | -1.09% | -- | 5.23% | -- | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | 0.44% | 6.70% | -- | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3128 | 1.3128 | 0.18% | 1.33% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3104 | 1.3104 | -0.18% | -- | 8.84% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3128 | 1.3128 | 1.14% | -- | 9.04% | 3.70% | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | 13.50% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2502 | 1.2502 | 1.00% | 0.87% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 0.16% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2444 | 1.2444 | -0.77% | 2.61% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2540 | 1.2540 | 1.18% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -8.06% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2875 | 1.2875 | -1.17% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.3364 | 1.3364 | -0.54% | -- | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3262 | 1.3262 | 1.59% | -- | 5.51% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | -- | 4.26% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3096 | 1.3096 | 0.19% | -- | 4.24% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 2.88% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2705 | 1.2705 | 0.43% | -1.71% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2651 | 1.2651 | -2.86% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3024 | 1.3024 | -0.15% | 1.93% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3043 | 1.3043 | 1.41% | -- | 8.87% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2862 | 1.2862 | -0.50% | -- | 7.36% | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -- | 7.90% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | 2.04% | 7.71% | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2570 | 1.2570 | 0.39% | 1.57% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2521 | 1.2521 | -1.10% | -- | 11.77% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2660 | 1.2660 | 0.77% | 5.51% | 13.43% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2563 | 1.2563 | -0.06% | -- | 12.56% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2570 | 1.2570 | 1.57% | -- | 12.62% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1980 | 1.1980 | 1.51% | 1.98% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% | -- | -4.09% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1862 | 1.1862 | 0.98% | 5.89% | -4.10% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 5.25% | -- | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1202 | 1.1202 | 0.37% | -- | -10.53% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1161 | 1.1161 | -2.17% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1408 | 1.1408 | 0.03% | -- | -7.54% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -7.55% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2369 | 1.2369 | 0.93% | -1.21% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -3.38% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2520 | 1.2520 | -1.29% | 1.49% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2684 | 1.2684 | 0.85% | 3.75% | 6.18% | 30.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 4.15% | 4.43% | 29.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | 1.09% | 4.32% | 27.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2336 | 1.2336 | 0.91% | 2.71% | 6.46% | 27.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2225 | 1.2225 | 1.23% | 3.23% | 5.76% | 23.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2076 | 1.2076 | -1.22% | 2.15% | 7.05% | 23.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2225 | 1.2225 | 0.16% | 4.91% | 10.68% | 23.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2205 | 1.2205 | 1.62% | 4.22% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2010 | 1.2010 | 1.42% | 3.70% | 7.25% | 22.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1842 | 1.1842 | 0.17% | -0.89% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1822 | 1.1822 | 1.45% | -0.56% | 5.50% | 23.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1653 | 1.1653 | -0.50% | -0.19% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1711 | 1.1711 | 1.12% | 2.54% | 4.51% | 22.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1581 | 1.1581 | -3.07% | 0.07% | 5.17% | 20.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.50% | 2.15% | 9.59% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1888 | 1.1888 | 1.82% | -0.86% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1675 | 1.1675 | 2.22% | -2.27% | 8.28% | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1421 | 1.1421 | -1.31% | -5.17% | 5.93% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1573 | 1.1573 | -1.06% | -2.15% | 10.16% | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1697 | 1.1697 | -2.45% | -1.19% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1991 | 1.1991 | 0.38% | 3.49% | 15.09% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1946 | 1.1946 | -0.81% | 3.35% | 14.66% | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2044 | 1.2044 | 1.83% | 6.76% | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1827 | 1.1827 | -0.09% | 7.08% | 0.62% | 17.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1838 | 1.1838 | 2.17% | 4.38% | -1.78% | 17.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1587 | 1.1587 | 0.24% | 3.46% | -3.87% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1559 | 1.1559 | 2.46% | 3.22% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1281 | 1.1281 | 2.14% | -1.31% | -6.40% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1045 | 1.1045 | -2.61% | -1.44% | -8.36% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1341 | 1.1341 | 1.26% | 2.93% | -5.91% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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