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| 华夏国企创新A(017602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.8077 | 1.8077 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8046 | 1.8046 | 2.41% | -- | -- | -- | 53.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7621 | 1.7621 | 0.00% | 3.68% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7780 | 1.7780 | 0.00% | 10.71% | 14.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6996 | 1.6996 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -- | 5.97% | -6.17% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6018 | 1.6018 | -0.26% | 2.31% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6059 | 1.6059 | 0.08% | 5.14% | 6.54% | -2.34% | 31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | 5.16% | 6.26% | -- | 32.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5774 | 1.5774 | 0.75% | -- | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5656 | 1.5656 | 2.50% | -- | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5274 | 1.5274 | 0.10% | -- | -2.78% | -- | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -- | -3.36% | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5489 | 1.5489 | -0.42% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5554 | 1.5554 | -0.31% | -- | -- | 12.95% | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5331 | 1.5331 | 1.16% | -- | -5.92% | -- | 19.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5073 | 1.5073 | -0.19% | -4.06% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5101 | 1.5101 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5711 | 1.5711 | -0.49% | -0.82% | -0.07% | -- | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5788 | 1.5788 | 0.94% | -0.53% | 0.42% | -- | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5641 | 1.5641 | -0.21% | -- | -0.52% | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5841 | 1.5841 | -0.20% | -- | -5.53% | -- | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -1.92% | -3.39% | 27.72% | 24.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6295 | 1.6295 | -3.35% | -- | -4.80% | 25.58% | 31.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 36.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.6047 | 1.6047 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5722 | 1.5722 | 0.00% | -6.24% | -- | 28.91% | 36.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7150 | 1.7150 | 2.28% | 0.20% | -- | 46.48% | 53.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6768 | 1.6768 | 0.00% | -2.03% | 19.39% | 43.73% | 43.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7116 | 1.7116 | 0.00% | -- | -- | 45.26% | 37.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | 43.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | 14.02% | 46.63% | 59.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5090 | 1.5090 | 7.44% | 10.33% | -- | -- | 48.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4045 | 1.4045 | 1.99% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3677 | 1.3677 | -6.85% | -- | 6.08% | -- | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -- | -- | 32.40% | 42.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.2920 | 1.2920 | -0.20% | -0.43% | -- | -- | 20.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2946 | 1.2946 | 0.65% | -- | 11.64% | -- | 20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2862 | 1.2862 | -0.24% | -2.32% | 10.92% | 13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -1.17% | 11.18% | 13.44% | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 3.21% | 10.12% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3168 | 1.3168 | 0.94% | -- | 14.64% | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3046 | 1.3046 | 2.35% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2747 | 1.2747 | 1.38% | 4.58% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | 3.09% | 11.49% | 11.26% | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2189 | 1.2189 | -0.06% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 4.54% | -- | 7.42% | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1708 | 1.1708 | 0.36% | 0.97% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | 5.11% | 9.45% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1596 | 1.1596 | 0.82% | 0.96% | -- | 0.31% | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.49% | 0.03% | 3.72% | -0.50% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1783 | 1.1783 | 2.59% | -- | -- | 2.05% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | -- | -- | -1.91% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -1.68% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -2.43% | -6.98% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1193 | 1.1193 | -0.20% | -1.96% | -2.30% | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1215 | 1.1215 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1184 | 1.1184 | -2.04% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.14% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.72% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -0.47% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1431 | 1.1431 | -0.22% | 0.86% | -3.36% | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -0.32% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1333 | 1.1333 | -1.39% | 5.37% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1493 | 1.1493 | 0.21% | 7.86% | -6.72% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -0.79% | -9.07% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0755 | 1.0755 | 0.94% | -- | -13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0655 | 1.0655 | -7.83% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -1.28% | -3.03% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1546 | 1.1546 | -1.40% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1710 | 1.1710 | 0.14% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -3.48% | -8.03% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1829 | 1.1829 | -2.19% | -3.99% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2094 | 1.2094 | -0.17% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -2.99% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -1.19% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2488 | 1.2488 | -0.99% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -4.48% | 5.77% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -5.20% | -- | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2715 | 1.2715 | 1.11% | -- | 9.06% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2576 | 1.2576 | 0.01% | 5.89% | 7.87% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | 3.87% | 7.86% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1877 | 1.1877 | -1.89% | -0.49% | 2.06% | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2106 | 1.2106 | 0.00% | -- | 4.03% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | 4.93% | -14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 1.99% | -11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.19% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -5.86% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1659 | 1.1659 | 0.19% | -- | -5.62% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1637 | 1.1637 | 1.16% | 2.31% | -3.95% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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