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| 大成红利汇聚A(019334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.3160 | 1.3160 | 0.49% | 1.57% | -- | -- | 20.02% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | 18.52% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | 1.92% | -0.08% | -- | 18.21% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2956 | 1.2956 | 0.92% | -- | -1.06% | -- | 16.76% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2838 | 1.2838 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | 2.20% | 1.70% | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3062 | 1.3062 | -0.18% | -- | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3086 | 1.3086 | 0.09% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 18.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2952 | 1.2952 | 0.04% | -2.25% | -- | -- | 17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2947 | 1.2947 | -0.94% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3291 | 1.3291 | 0.31% | -- | -- | 4.43% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | 19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -0.50% | -- | 2.87% | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2843 | 1.2843 | -0.26% | -- | -- | -- | 15.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2877 | 1.2877 | 0.29% | -- | -- | 2.49% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2840 | 1.2840 | -0.85% | -- | -0.73% | -- | 14.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2992 | 1.2992 | 0.82% | -- | -1.64% | 5.82% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.2935 | 1.2935 | 0.12% | -- | -- | -- | 23.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2919 | 1.2919 | -0.57% | -- | -- | -- | 26.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | -- | -- | 9.55% | 34.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3253 | 1.3253 | 0.59% | -- | 4.78% | 8.66% | 35.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | 3.37% | 6.41% | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2893 | 1.2893 | 0.38% | -- | 2.27% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -- | -- | 5.61% | 30.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -- | -- | 6.20% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 1.97% | -- | 5.97% | 27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2456 | 1.2456 | 0.41% | -0.86% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | 24.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -0.34% | 4.84% | -- | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | 2.69% | 6.18% | 6.99% | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2256 | 1.2256 | -0.17% | 1.44% | -- | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -0.80% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2040 | 1.2040 | -0.31% | 0.36% | -0.67% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2077 | 1.2077 | -0.21% | 0.78% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1997 | 1.1997 | 0.11% | 1.06% | -- | -- | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | 0.93% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -1.53% | -- | -1.63% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.53% | 0.61% | 0.91% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | 2.19% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.49% | -- | 2.04% | 1.05% | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2121 | 1.2121 | 0.17% | -- | -- | -- | 21.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2149 | 1.2149 | 0.02% | -0.11% | -- | 2.97% | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2116 | 1.2116 | -0.38% | 0.77% | 2.83% | 0.57% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | 0.98% | 3.49% | 0.95% | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2023 | 1.2023 | -0.17% | -- | -- | 3.61% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2044 | 1.2044 | 0.50% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1783 | 1.1783 | 0.26% | -- | -- | -- | 17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -3.84% | -3.99% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1227 | 1.1227 | -6.23% | -- | -6.86% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1973 | 1.1973 | -0.52% | -- | 1.41% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 0.40% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 2.08% | 4.88% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1948 | 1.1948 | 0.13% | -- | 4.63% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1932 | 1.1932 | -0.65% | 0.48% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2010 | 1.2010 | 0.20% | 1.72% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1986 | 1.1986 | -0.56% | 1.52% | -- | 7.92% | 19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | 2.16% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1875 | 1.1875 | 0.58% | -- | 6.84% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 0.06% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1807 | 1.1807 | 0.07% | -1.42% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -2.06% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1800 | 1.1800 | -1.48% | 0.94% | -- | 8.73% | 17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1977 | 1.1977 | -0.58% | 2.66% | -- | 10.34% | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | 3.82% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1690 | 1.1690 | 0.20% | 3.48% | -- | 5.82% | 16.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1667 | 1.1667 | 0.54% | -- | -- | 5.51% | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1604 | 1.1604 | 1.62% | -- | 5.53% | 4.76% | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 2.40% | -- | 2.07% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | 3.03% | 0.99% | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1151 | 1.1151 | 0.32% | -- | 0.29% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1056 | 1.1056 | 0.50% | 0.05% | -0.72% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | -- | -1.12% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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