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| 中欧产业优选A(020474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 1.71% | 5.29% | -- | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2086 | 1.2086 | 0.67% | -- | -- | -- | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2006 | 1.2006 | 0.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | 3.11% | 8.68% | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% | 2.37% | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1893 | 1.1893 | 0.10% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1622 | 1.1622 | -0.62% | 1.33% | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | 2.73% | 10.78% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.38% | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1375 | 1.1375 | 0.81% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 3.30% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1227 | 1.1227 | 0.14% | 1.25% | 2.43% | -2.11% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.48% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1019 | 1.1019 | -0.62% | -- | -- | -6.36% | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1088 | 1.1088 | -0.62% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1157 | 1.1157 | 1.34% | 2.49% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.80% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0886 | 1.0886 | -0.34% | -- | 0.99% | -2.73% | -3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0933 | 1.0933 | -0.26% | -- | 5.17% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.71% | -- | -3.31% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 1.15% | -4.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.33% | 1.90% | -5.24% | -- | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 2.39% | -4.67% | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0568 | 1.0568 | 0.81% | -- | -9.01% | -- | -6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 3.58% | -9.96% | 0.05% | -6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -5.28% | -9.73% | 1.52% | -7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0121 | 1.0121 | 1.00% | -- | -13.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -14.54% | -- | -10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -2.55% | -2.04% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1228 | 1.1228 | -0.30% | -0.28% | 0.33% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1262 | 1.1262 | 0.28% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1230 | 1.1230 | -0.07% | -- | -5.25% | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1238 | 1.1238 | -1.12% | -- | -- | 4.15% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1365 | 1.1365 | 0.93% | -2.14% | -3.05% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -3.29% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1614 | 1.1614 | -0.25% | 0.96% | 2.43% | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1469 | 1.1469 | -0.41% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1516 | 1.1516 | 0.10% | 2.49% | 2.12% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1504 | 1.1504 | -1.89% | 2.68% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1726 | 1.1726 | -0.35% | 4.78% | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1767 | 1.1767 | 3.09% | -- | 4.45% | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1414 | 1.1414 | 1.58% | -3.70% | 4.72% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1236 | 1.1236 | 0.29% | -- | 3.71% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | -4.42% | 3.42% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -5.74% | 3.30% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | 2.97% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1722 | 1.1722 | -1.27% | 3.39% | -- | 11.26% | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.67% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 4.09% | 10.13% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1266 | 1.1266 | 3.36% | 3.99% | 10.77% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.61% | 0.61% | 6.64% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 1.42% | -0.15% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.19% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0171 | 1.0171 | -0.49% | -- | -6.27% | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -5.80% | -5.64% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0790 | 1.0790 | -0.38% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0831 | 1.0831 | 1.72% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 2.26% | -1.67% | 16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0933 | 1.0933 | 0.76% | 0.62% | -0.42% | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.66% | 0.98% | -0.59% | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0780 | 1.0780 | 0.04% | 1.82% | -1.79% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0776 | 1.0776 | -0.52% | 0.85% | 0.44% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0832 | 1.0832 | -0.31% | 3.85% | 2.54% | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0866 | 1.0866 | 1.12% | 3.09% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0746 | 1.0746 | 1.50% | 1.99% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0587 | 1.0587 | -0.92% | -2.32% | -2.44% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0685 | 1.0685 | 2.44% | -1.34% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0430 | 1.0430 | -1.04% | -2.80% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.04% | -0.74% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0536 | 1.0536 | -2.79% | -2.28% | -4.37% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0838 | 1.0838 | 0.07% | -1.16% | -1.08% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0830 | 1.0830 | 0.92% | -2.84% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0731 | 1.0731 | 1.05% | -3.25% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0619 | 1.0619 | -1.51% | -5.24% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0782 | 1.0782 | -1.67% | -1.79% | -0.07% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0965 | 1.0965 | -1.63% | -0.98% | -1.24% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1147 | 1.1147 | 0.50% | 2.13% | 2.10% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1091 | 1.1091 | -1.03% | 1.05% | 1.58% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1206 | 1.1206 | 2.07% | 4.45% | 2.64% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0979 | 1.0979 | -0.85% | 3.93% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1073 | 1.1073 | 1.45% | 3.73% | -2.60% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0915 | 1.0915 | -0.56% | 2.05% | -3.99% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0976 | 1.0976 | 2.30% | 2.17% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0729 | 1.0729 | 1.56% | -1.13% | -5.63% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0564 | 1.0564 | -1.04% | -3.03% | -7.08% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0675 | 1.0675 | -0.20% | -1.88% | -6.10% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0696 | 1.0696 | -0.44% | -2.83% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0743 | 1.0743 | -1.00% | -2.50% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0852 | 1.0852 | -0.39% | -0.95% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0894 | 1.0894 | 0.14% | -0.27% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0879 | 1.0879 | -1.17% | 2.82% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.57% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.30% | -1.32% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0923 | 1.0923 | 3.23% | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0581 | 1.0581 | -1.48% | -5.01% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0740 | 1.0740 | -0.46% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0790 | 1.0790 | -2.82% | -8.15% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1103 | 1.1103 | 1.69% | -2.34% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0918 | 1.0918 | -1.98% | -3.97% | 15.83% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1139 | 1.1139 | 1.02% | -2.02% | 18.24% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1027 | 1.1027 | -6.14% | -3.01% | 16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | 3.33% | 3.33% | 22.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1369 | 1.1369 | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0648 | 1.0648 | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 7.98% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9408 | 0.9408 | -0.19% | -2.56% | -4.76% | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9426 | 0.9426 | 0.05% | -2.36% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% | -3.80% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9429 | 0.9429 | -1.75% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9597 | 0.9597 | -0.60% | -- | -2.78% | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9655 | 0.9655 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9654 | 0.9654 | -1.42% | -1.87% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -0.76% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9898 | 0.9898 | -0.15% | 0.27% | -- | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.67% | -6.82% | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9871 | 0.9871 | 0.24% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9847 | 0.9847 | -0.89% | -0.80% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9935 | 0.9935 | 0.58% | 0.65% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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