|
| 银河新材料A(020276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.7731 | 1.7731 | 0.00% | 3.57% | 21.24% | 29.29% | 74.14% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7223 | 1.7223 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7505 | 1.7505 | 1.58% | 7.04% | -- | 22.63% | 75.38% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7233 | 1.7233 | 0.67% | -- | -- | -- | 71.32% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7119 | 1.7119 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.64% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6353 | 1.6353 | 0.00% | -- | 11.90% | -- | 64.70% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5794 | 1.5794 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | 48.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.00% | -- | 11.27% | 15.51% | 48.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5917 | 1.5917 | 0.00% | 6.93% | -- | 12.14% | 47.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4886 | 1.4886 | 3.53% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4378 | 1.4378 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -1.40% | 2.76% | 13.02% | 33.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4345 | 1.4345 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | -5.75% | 13.87% | -- | 37.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5655 | 1.5655 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | 46.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5851 | 1.5851 | 5.06% | -- | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5088 | 1.5088 | -0.34% | 6.10% | 5.70% | -- | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5139 | 1.5139 | -0.27% | 7.70% | 6.05% | -- | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5180 | 1.5180 | 1.07% | -- | 6.34% | -- | 34.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | -- | -- | 29.84% | 34.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4221 | 1.4221 | 1.17% | -- | -- | -- | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | -- | -- | 21.84% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.3320 | 1.3320 | -0.80% | -2.87% | -- | -- | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3428 | 1.3428 | 2.35% | -- | -- | -- | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | -- | 17.86% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3523 | 1.3523 | -1.39% | -- | -- | 24.97% | 32.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3819 | 1.3819 | 0.00% | -- | -- | 32.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 4.80% | -- | 30.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | -- | 26.96% | 39.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | 22.26% | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.24% | 8.50% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1536 | 1.1536 | 1.13% | -0.95% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1407 | 1.1407 | -1.15% | -- | 6.90% | 11.20% | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 8.87% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1751 | 1.1751 | 0.89% | -- | 12.14% | 16.16% | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | 11.15% | 15.61% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 4.15% | -- | 13.86% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 4.49% | 11.09% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0804 | 1.0804 | 1.09% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 2.80% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.58% | -- | 14.52% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0662 | 1.0662 | 0.53% | 1.85% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0606 | 1.0606 | -0.61% | -- | -- | 1.68% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0671 | 1.0671 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0600 | 1.0600 | 1.15% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.11% | 3.73% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.95% | -1.53% | -- | -3.19% | -8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.16% | -- | -0.19% | -- | -7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 2.74% | 0.52% | -5.21% | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.19% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -1.35% | -3.78% | -9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -0.61% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 2.56% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -1.74% | 4.86% | -2.15% | -9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.88% | 1.72% | 6.05% | -- | -8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0343 | 1.0343 | -1.21% | 0.83% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0470 | 1.0470 | -0.11% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 2.18% | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0258 | 1.0258 | 1.40% | -- | -- | -- | -9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.42% | -- | -- | -- | -10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9968 | 0.9968 | 1.95% | -- | -5.37% | -- | -5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9777 | 0.9777 | -0.36% | -0.63% | -10.29% | -5.24% | -7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.73% | -- | -- | -4.90% | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 2.62% | -- | -4.37% | -4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -10.29% | -1.42% | -7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -9.00% | -11.89% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -13.58% | -- | -15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -0.86% | 0.09% | -- | -5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% | -1.83% | -2.23% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -2.95% | -3.09% | -1.93% | -4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0534 | 1.0534 | -2.09% | -- | -2.51% | -2.22% | -7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0759 | 1.0759 | -0.77% | 0.09% | 2.35% | -0.13% | -6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0842 | 1.0842 | -0.52% | -- | 3.48% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.63% | 6.72% | 2.41% | -5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | 5.23% | -0.32% | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0968 | 1.0968 | 0.73% | 4.28% | 6.74% | -0.39% | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0889 | 1.0889 | 1.08% | 4.13% | -- | -0.97% | -3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 3.37% | -- | -1.53% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0638 | 1.0638 | 1.14% | -2.02% | -- | -2.96% | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0518 | 1.0518 | 0.58% | -1.66% | -- | -4.26% | -6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0457 | 1.0457 | 0.34% | -3.25% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0422 | 1.0422 | -3.53% | -3.54% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0803 | 1.0803 | -0.50% | 2.77% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0857 | 1.0857 | 1.51% | 3.63% | 6.09% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0696 | 1.0696 | -1.04% | 4.73% | 4.51% | 1.72% | -2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% | -- | 5.61% | 3.01% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0805 | 1.0805 | 2.79% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.33% | 2.91% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0477 | 1.0477 | 2.58% | -- | 1.54% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.60% | -1.02% | -3.42% | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -10.19% | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 2.95% | -11.56% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.80% | -0.81% | -4.99% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0153 | 1.0153 | -1.03% | -0.32% | -3.77% | -6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.76% | -4.77% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0318 | 1.0318 | 1.30% | 3.38% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | 1.26% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 2.68% | -5.58% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|