|
| 汇添富稳乐回报A(018767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.1470 | 1.1470 | 0.53% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -0.27% | 1.12% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 1.19% | 0.99% | 4.66% | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | 3.68% | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.60% | 2.50% | -- | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1324 | 1.1324 | 0.36% | 0.13% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | -0.23% | -- | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1284 | 1.1284 | -0.14% | -0.40% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | -0.10% | -- | -- | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | 0.77% | 2.66% | 5.39% | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1309 | 1.1309 | -0.18% | 1.08% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.17% | 3.25% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -0.02% | -- | 4.29% | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1188 | 1.1188 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1198 | 1.1198 | -0.20% | -- | -- | 4.25% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1221 | 1.1221 | -0.05% | 0.79% | 2.49% | -- | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 0.70% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1133 | 1.1133 | -0.02% | 0.25% | -- | 3.84% | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1135 | 1.1135 | 0.40% | 0.78% | 2.16% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1091 | 1.1091 | -0.05% | -- | 1.75% | 3.86% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.72% | 1.81% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.51% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 0.70% | 0.94% | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 0.66% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.30% | 0.37% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0954 | 1.0954 | 0.14% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -0.30% | 0.20% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 0.14% | 1.24% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0946 | 1.0946 | -0.13% | 0.13% | 1.98% | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.26% | 2.37% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0971 | 1.0971 | 0.36% | -- | 1.39% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0917 | 1.0917 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.25% | -0.28% | -0.41% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.64% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.54% | 0.74% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.08% | 0.09% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0680 | 1.0680 | -0.47% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0730 | 1.0730 | 0.08% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | -- | -1.02% | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.33% | -- | -1.05% | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% | -0.52% | -1.02% | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0735 | 1.0735 | -0.39% | -- | -0.05% | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.47% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.46% | -0.17% | -- | 2.53% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.59% | -- | 1.98% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.36% | -- | -- | 2.86% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.46% | -- | 2.26% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.52% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0717 | 1.0717 | 0.37% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0639 | 1.0639 | 0.24% | 0.35% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0614 | 1.0614 | -0.11% | 0.07% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0602 | 1.0602 | -0.05% | -0.34% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 1.18% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.66% | 1.21% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% | -- | 1.26% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0685 | 1.0685 | 0.12% | -- | 1.23% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0672 | 1.0672 | 0.46% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.37% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0612 | 1.0612 | 0.22% | 0.44% | -0.18% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0589 | 1.0589 | 0.27% | 0.23% | -0.27% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.03% | -0.15% | -0.83% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0563 | 1.0563 | -0.02% | -0.30% | -0.51% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | 0.17% | -0.30% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 0.10% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0565 | 1.0565 | -0.10% | 0.27% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0576 | 1.0576 | -0.18% | 0.10% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.46% | 0.27% | -0.42% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0547 | 1.0547 | -0.08% | 0.15% | -0.87% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.17% | 0.27% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0537 | 1.0537 | -0.27% | -0.13% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | 0.18% | -0.71% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.33% | 0.03% | -0.95% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | -0.48% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0527 | 1.0527 | -0.23% | -0.93% | -1.31% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% | -0.75% | -0.40% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0546 | 1.0546 | -0.16% | -1.10% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0563 | 1.0563 | -0.18% | -0.52% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0582 | 1.0582 | -0.41% | -0.62% | -0.81% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0626 | 1.0626 | -0.05% | 0.08% | -0.39% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.30% | 0.32% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0663 | 1.0663 | 0.42% | 0.85% | -0.18% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0618 | 1.0618 | -0.28% | 0.22% | -0.60% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0648 | 1.0648 | 0.29% | 0.07% | -0.32% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0617 | 1.0617 | 0.19% | -0.24% | -0.61% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.23% | -0.40% | -0.80% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0573 | 1.0573 | -0.21% | -0.70% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0595 | 1.0595 | -0.43% | -0.81% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0641 | 1.0641 | -0.02% | -0.11% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% | 0.02% | 0.73% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0640 | 1.0640 | -0.07% | -0.25% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0647 | 1.0647 | -0.33% | 0.49% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0682 | 1.0682 | 0.27% | 0.61% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0653 | 1.0653 | 0.11% | 0.57% | 3.30% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0641 | 1.0641 | -0.24% | -0.32% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0667 | 1.0667 | 0.68% | -0.01% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0595 | 1.0595 | -0.21% | -0.76% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0617 | 1.0617 | 0.23% | 0.05% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0593 | 1.0593 | -0.77% | -0.88% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0675 | 1.0675 | 0.07% | -0.07% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0668 | 1.0668 | -0.07% | -0.13% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.60% | -0.06% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0612 | 1.0612 | -0.70% | -0.66% | 3.90% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0687 | 1.0687 | 0.05% | 0.05% | 4.48% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0682 | 1.0682 | 1.10% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.62% | 2.45% | 2.70% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0501 | 1.0501 | 1.08% | -- | 2.05% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 0.46% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.43% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -0.36% | -1.14% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.15% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0229 | 1.0229 | -0.14% | -0.57% | -0.59% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0239 | 1.0239 | -0.16% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -0.32% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0288 | 1.0288 | -0.02% | 0.21% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.51% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0248 | 1.0248 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0263 | 1.0263 | 0.12% | -0.55% | -0.09% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|