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| 国寿安保品质消费A(020140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 0.8988 | 0.8988 | 1.05% | 1.26% | -- | -1.66% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8895 | 0.8895 | -0.21% | 1.67% | -- | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8876 | 0.8876 | 1.45% | 1.56% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8591 | 0.8591 | -1.70% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | -- | -3.51% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8778 | 0.8778 | -0.13% | -- | -5.12% | -- | -3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8789 | 0.8789 | -0.58% | -3.10% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8840 | 0.8840 | -0.58% | -2.43% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -6.99% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9070 | 0.9070 | 0.11% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8992 | 0.8992 | -0.90% | -0.37% | -- | -0.44% | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.47% | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9201 | 0.9201 | 1.95% | -- | 0.55% | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9025 | 0.9025 | -0.28% | 1.35% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9050 | 0.9050 | -0.26% | -- | -- | -0.34% | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | 4.60% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.14% | -0.35% | -- | 4.26% | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9164 | 0.9164 | -0.37% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | 1.84% | 4.80% | -10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -0.01% | 1.97% | -- | -11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9227 | 0.9227 | 0.47% | 1.41% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9184 | 0.9184 | -0.50% | 0.89% | 3.41% | 4.73% | -13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9140 | 0.9140 | 0.45% | -- | -- | 5.17% | -13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9099 | 0.9099 | -0.04% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | 6.69% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | -15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | 1.72% | -1.03% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 1.41% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8879 | 0.8879 | 0.50% | -0.69% | -2.42% | 1.81% | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8697 | 0.8697 | 1.93% | -3.71% | -- | 4.37% | -14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8532 | 0.8532 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -1.71% | 2.51% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9136 | 0.9136 | 0.68% | -- | 4.09% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9074 | 0.9074 | -0.57% | -- | 3.38% | 2.28% | -10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9126 | 0.9126 | -0.69% | 0.30% | 3.98% | 1.76% | -9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9189 | 0.9189 | 1.19% | -- | 2.44% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -- | 4.48% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | 0.88% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8811 | 0.8811 | 0.39% | -- | 2.42% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8777 | 0.8777 | -2.15% | -- | 2.02% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8970 | 0.8970 | 1.07% | 2.87% | 4.27% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8875 | 0.8875 | 1.51% | -- | -- | 2.38% | -11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | 0.33% | 0.10% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8763 | 0.8763 | -0.07% | -- | 1.68% | -1.17% | -12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8769 | 0.8769 | 0.90% | 2.14% | 2.53% | -2.64% | -12.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8691 | 0.8691 | 0.18% | -- | -- | -5.11% | -12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8675 | 0.8675 | 0.93% | -- | 4.10% | -5.43% | -13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | -0.09% | 3.14% | -7.46% | -13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8585 | 0.8585 | 0.00% | -0.21% | 0.75% | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -1.24% | -4.07% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8721 | 0.8721 | 0.11% | 1.96% | -3.90% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8711 | 0.8711 | 1.08% | -- | -4.01% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | 3.42% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8518 | 0.8518 | -0.41% | -- | -7.56% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | 0.38% | -7.18% | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | -3.31% | -8.40% | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8521 | 0.8521 | 0.53% | -3.96% | -4.84% | -12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8476 | 0.8476 | -1.65% | -- | -5.34% | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -3.90% | -4.24% | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -- | -0.79% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -1.18% | 0.71% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9075 | 0.9075 | 0.71% | -1.52% | 2.24% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -4.23% | 1.96% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9117 | 0.9117 | -1.06% | 1.57% | 2.82% | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9215 | 0.9215 | -2.06% | 2.91% | 0.61% | 14.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 6.20% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9097 | 0.9097 | 1.35% | 1.08% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8976 | 0.8976 | 0.25% | -0.62% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8954 | 0.8954 | 1.06% | 0.12% | -2.34% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8860 | 0.8860 | -0.47% | 0.32% | -3.96% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8902 | 0.8902 | -1.09% | -0.03% | -1.81% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9000 | 0.9000 | -0.35% | 3.82% | 0.10% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9032 | 0.9032 | 1.00% | 4.38% | 0.46% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8943 | 0.8943 | 1.26% | 3.59% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8832 | 0.8832 | -0.82% | -0.61% | -4.70% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8905 | 0.8905 | 2.72% | 0.33% | -3.02% | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8669 | 0.8669 | 0.18% | -1.91% | -5.59% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8653 | 0.8653 | 0.23% | -1.12% | -5.76% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8633 | 0.8633 | -2.85% | -2.64% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8886 | 0.8886 | 0.11% | -1.34% | -2.18% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8876 | 0.8876 | 0.43% | -3.09% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8838 | 0.8838 | 0.99% | -3.65% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8751 | 0.8751 | -1.31% | -5.78% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8867 | 0.8867 | -1.55% | -4.85% | -1.58% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9007 | 0.9007 | -1.66% | -4.71% | -2.51% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9159 | 0.9159 | -0.15% | -0.11% | 0.17% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9173 | 0.9173 | -1.24% | -0.56% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9288 | 0.9288 | -0.33% | 2.45% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9319 | 0.9319 | -1.41% | 3.65% | -6.62% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9452 | 0.9452 | 3.09% | 5.53% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9169 | 0.9169 | -0.61% | 1.16% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9225 | 0.9225 | 1.75% | 0.11% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9066 | 0.9066 | 0.83% | -2.18% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8991 | 0.8991 | 0.38% | -2.08% | -7.77% | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8957 | 0.8957 | -1.18% | -2.39% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9064 | 0.9064 | -1.64% | -2.55% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9215 | 0.9215 | -0.57% | -0.10% | 1.15% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9268 | 0.9268 | 0.94% | 2.03% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9182 | 0.9182 | 0.07% | 1.32% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9176 | 0.9176 | -1.34% | 4.06% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9301 | 0.9301 | 0.83% | 3.88% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9224 | 0.9224 | 1.54% | 2.39% | 13.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9084 | 0.9084 | 0.24% | -1.68% | 11.28% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9062 | 0.9062 | 2.77% | -0.89% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8818 | 0.8818 | -1.52% | -5.50% | 9.16% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8954 | 0.8954 | -0.61% | -2.85% | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9009 | 0.9009 | -2.49% | -9.73% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9239 | 0.9239 | 1.05% | -5.22% | 14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9143 | 0.9143 | -2.01% | -6.21% | 11.94% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9331 | 0.9331 | 1.24% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9217 | 0.9217 | -7.65% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | 2.38% | 2.38% | 20.05% | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9748 | 0.9748 | 7.00% | 19.21% | 16.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | 11.60% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8177 | 0.8177 | 0.17% | 1.23% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8163 | 0.8163 | -0.11% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8172 | 0.8172 | 0.15% | -- | -- | -14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8160 | 0.8160 | 1.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | -2.83% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8313 | 0.8313 | -0.87% | -0.91% | -- | -17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8386 | 0.8386 | 0.25% | -- | -- | -16.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8365 | 0.8365 | -0.10% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8373 | 0.8373 | 0.58% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8325 | 0.8325 | -0.76% | -0.95% | -- | -18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -1.03% | -- | -17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8315 | 0.8315 | -0.85% | -1.62% | -- | -18.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8386 | 0.8386 | -0.23% | -- | -- | -18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8405 | 0.8405 | -0.84% | -- | -- | -18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -18.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -0.38% | -7.29% | -20.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8515 | 0.8515 | 0.37% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8484 | 0.8484 | -0.57% | -- | -- | -20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8533 | 0.8533 | 0.00% | -- | -- | -19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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