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| 中信保诚沪深300指数增强A(020160)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.2668 | 1.2668 | 0.26% | -- | -- | 7.76% | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2635 | 1.2635 | -0.11% | -- | -- | -- | 25.00% | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | -- | 5.80% | -- | 24.56% | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2576 | 1.2576 | 0.58% | -- | 6.59% | -- | 18.12% | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2503 | 1.2503 | 0.66% | -- | 5.24% | -- | 17.90% | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2421 | 1.2421 | 0.69% | 0.84% | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2336 | 1.2336 | -0.23% | 0.65% | 3.89% | -- | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2318 | 1.2318 | 0.51% | 1.17% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 0.64% | 3.14% | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2082 | 1.2082 | 0.39% | -- | 2.61% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2035 | 1.2035 | -0.51% | 2.01% | 2.32% | -- | 15.97% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2097 | 1.2097 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | 2.08% | 2.25% | 1.07% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 0.00% | -2.43% | 12.16% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 12.04% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 12.62% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1837 | 1.1837 | 0.28% | -- | -- | 0.67% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1804 | 1.1804 | 0.25% | 0.36% | -- | -- | 10.27% | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -0.72% | -- | 0.26% | 9.62% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | 8.44% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1860 | 1.1860 | -0.79% | -0.17% | 2.29% | -- | 9.43% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 9.13% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1853 | 1.1853 | -0.23% | -0.16% | -- | -0.21% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1880 | 1.1880 | -0.42% | 1.05% | -- | -0.08% | 9.45% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | 3.70% | 0.34% | 10.14% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1872 | 1.1872 | 0.99% | -- | -- | 0.47% | 8.75% | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | 4.28% | 0.13% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1711 | 1.1711 | 0.56% | -- | -- | -0.26% | 7.51% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.02% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 9.74% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.06% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | 7.15% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1912 | 1.1912 | 0.12% | -0.73% | 1.43% | 0.74% | 11.76% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | 1.31% | 0.63% | 12.89% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -1.45% | 1.58% | 0.57% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2192 | 1.2192 | 0.13% | -- | 2.64% | -- | 15.11% | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1814 | 1.1814 | 0.48% | -- | 2.77% | 1.31% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -0.46% | -- | 0.46% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1744 | 1.1744 | -1.67% | -- | -- | 1.81% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 0.77% | -- | 2.74% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | 13.34% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1853 | 1.1853 | -0.21% | -- | 2.66% | 0.08% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | 0.52% | -- | 0.58% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1886 | 1.1886 | -0.03% | 1.05% | -- | 0.78% | 17.46% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | 1.26% | -- | -0.55% | 17.49% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 2.79% | -- | -2.13% | 16.78% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1762 | 1.1762 | 0.18% | -- | -- | -3.28% | 16.24% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | 2.72% | -4.37% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1469 | 1.1469 | 0.21% | -- | -2.65% | -3.74% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1445 | 1.1445 | -0.95% | -- | -- | -3.48% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1555 | 1.1555 | 0.08% | -- | -- | -2.11% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 2.76% | -- | -1.82% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -1.19% | -4.53% | -3.45% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1386 | 1.1386 | -0.31% | -1.03% | -3.58% | -3.81% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1421 | 1.1421 | -0.08% | -3.41% | -3.31% | -9.05% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1430 | 1.1430 | 0.52% | -3.33% | -3.23% | -4.53% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -3.73% | -5.02% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1505 | 1.1505 | -2.70% | -- | -1.88% | -3.90% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | 1.51% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | 2.55% | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 0.57% | 2.35% | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1742 | 1.1742 | 0.24% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1714 | 1.1714 | -0.47% | -0.80% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1769 | 1.1769 | -1.97% | -0.36% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | 2.96% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1809 | 1.1809 | -0.03% | 0.72% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1812 | 1.1812 | 1.29% | 1.41% | -1.29% | 19.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1661 | 1.1661 | -0.37% | 1.09% | -3.19% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1704 | 1.1704 | -0.40% | 0.68% | -0.80% | 17.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1751 | 1.1751 | 0.22% | 2.59% | 0.75% | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1725 | 1.1725 | 0.66% | 2.33% | 0.53% | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1648 | 1.1648 | 0.98% | 1.19% | -1.15% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1535 | 1.1535 | -0.77% | -2.57% | -2.81% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1625 | 1.1625 | 1.49% | -1.84% | -1.99% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1454 | 1.1454 | -0.03% | -3.01% | -3.43% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1458 | 1.1458 | -0.46% | -2.57% | -3.40% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1511 | 1.1511 | -2.77% | -2.40% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1839 | 1.1839 | -0.03% | -0.97% | 0.30% | 17.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1843 | 1.1843 | 0.29% | -2.41% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1809 | 1.1809 | 0.42% | -2.19% | 0.42% | 16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1760 | 1.1760 | -0.29% | -3.53% | 0.00% | 16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1794 | 1.1794 | -1.35% | -3.02% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1955 | 1.1955 | -1.48% | -2.63% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2135 | 1.2135 | 0.51% | 1.41% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2074 | 1.2074 | -0.95% | 0.24% | 3.76% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2190 | 1.2190 | 0.24% | 3.32% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2161 | 1.2161 | -0.95% | 4.27% | -3.15% | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2278 | 1.2278 | 2.61% | 5.39% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1966 | 1.1966 | -0.66% | 2.52% | -0.05% | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2045 | 1.2045 | 2.09% | 2.21% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1798 | 1.1798 | 1.16% | -0.60% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1663 | 1.1663 | 0.11% | -1.67% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1650 | 1.1650 | -0.19% | -1.30% | -2.69% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1672 | 1.1672 | -0.95% | -2.03% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1784 | 1.1784 | -0.72% | -0.62% | 5.78% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1869 | 1.1869 | 0.07% | 0.55% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1861 | 1.1861 | 0.48% | 0.86% | -- | 15.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1804 | 1.1804 | -0.92% | 3.54% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1914 | 1.1914 | 0.47% | 3.29% | 21.32% | 15.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.46% | 2.56% | 21.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1804 | 1.1804 | 0.37% | -0.40% | 20.68% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1760 | 1.1760 | 3.16% | 1.06% | 21.16% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1400 | 1.1400 | -1.17% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1535 | 1.1535 | -0.23% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1562 | 1.1562 | -2.44% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1851 | 1.1851 | 1.84% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1637 | 1.1637 | -2.75% | -2.80% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1966 | 1.1966 | 1.09% | -0.05% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1837 | 1.1837 | -5.73% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2557 | 1.2557 | 4.89% | 4.89% | 27.16% | 22.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1972 | 1.1972 | 7.47% | 21.91% | 18.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1140 | 1.1140 | 3.86% | 13.89% | 10.86% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 9.79% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0197 | 1.0197 | 3.84% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9820 | 0.9820 | 0.40% | -- | -2.69% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9781 | 0.9781 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9770 | 0.9770 | 0.66% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -4.04% | -8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -2.19% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9875 | 0.9875 | -0.72% | -2.22% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.21% | -0.41% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9926 | 0.9926 | -0.61% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.26% | -0.62% | -- | -6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9961 | 0.9961 | -1.37% | -1.31% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0099 | 1.0099 | 1.11% | 0.08% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9988 | 0.9988 | -0.15% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.46% | -0.52% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.44% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.24% | -2.42% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -5.56% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% | 0.80% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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