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| 招商远见回报3年定开(019351)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | 11.83% | 10.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -15.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -0.36% | -- | 25.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 2.54% | -- | 23.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -0.90% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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