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| 兴全可持续投资三年定开(019384)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | -- | 7.34% | 7.52% | 45.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | 3.62% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.4816 | 1.4816 | 0.75% | 3.95% | -- | 1.04% | 43.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | 0.07% | -- | -2.80% | 33.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.4313 | 1.4313 | 0.49% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4243 | 1.4243 | 0.83% | 1.76% | -- | -1.56% | 31.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | 31.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.3996 | 1.3996 | 2.06% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.3714 | 1.3714 | -1.86% | -- | -3.91% | -- | 27.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.3974 | 1.3974 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | 28.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.3903 | 1.3903 | 0.00% | 0.43% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | 1.15% | -2.21% | 11.28% | 28.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.3847 | 1.3847 | -0.63% | 1.48% | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 27.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-25 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -2.54% | -3.45% | 6.57% | 29.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.3923 | 1.3923 | -0.96% | -- | -- | -- | 28.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4058 | 1.4058 | 0.41% | -- | 4.77% | -- | 30.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -2.12% | 4.34% | -- | 31.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.4272 | 1.4272 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | 29.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.4304 | 1.4304 | -1.40% | 1.04% | -- | -- | 25.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | 25.18% | 29.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.4728 | 1.4728 | 2.61% | -- | 0.44% | 25.85% | 32.78% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.4353 | 1.4353 | 1.38% | -- | -2.11% | 23.22% | 29.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | 30.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | 5.33% | -2.32% | 22.32% | 30.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-21 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | 2.07% | -- | 20.62% | 28.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3418 | 1.3418 | -3.81% | -- | -- | -- | 28.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.3949 | 1.3949 | -0.01% | -6.77% | -- | 23.62% | 32.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 1.3951 | 1.3951 | 2.47% | -4.86% | -- | 23.22% | 31.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-14 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | 25.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4962 | 1.4962 | 2.04% | 2.04% | 15.50% | -- | 38.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | -- | -- | 29.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | 32.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.3034 | 1.3034 | 0.62% | 0.40% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.2954 | 1.2954 | -0.53% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-08 | 1.3023 | 1.3023 | -0.16% | -- | 12.37% | 21.94% | 39.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.3044 | 1.3044 | 4.85% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.2441 | 1.2441 | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-03 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | 23.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -- | 11.26% | -- | 32.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 6.34% | 15.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.1589 | 1.1589 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-07 | 1.1635 | 1.1635 | -0.58% | -- | 4.46% | 11.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-06 | 1.1703 | 1.1703 | 0.47% | 0.79% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | 4.17% | 12.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-30 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | 12.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1508 | 1.1508 | -0.40% | -- | 4.47% | 11.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1508 | 1.1508 | -0.11% | 1.64% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.1284 | 1.1284 | -0.34% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1257 | 1.1257 | 0.10% | 0.67% | 3.66% | 10.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.1138 | 1.1138 | -0.39% | -- | 4.29% | -- | 6.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 2.80% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.10% | -- | 5.58% | -0.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0984 | 1.0984 | -0.29% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | 1.50% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0886 | 1.0886 | 1.47% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -1.50% | -- | -2.58% | 2.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0907 | 1.0907 | 0.43% | -- | 3.48% | -3.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.95% | 1.77% | -4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0468 | 1.0468 | 0.41% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0425 | 1.0425 | 0.11% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -1.46% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0539 | 1.0539 | -0.58% | 0.91% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.30% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0568 | 1.0568 | 0.93% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0491 | 1.0491 | -0.46% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0540 | 1.0540 | 1.07% | 2.03% | 3.61% | -3.91% | -2.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.36% | -5.52% | -- | -1.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -5.84% | -2.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.78% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.52% | -- | -7.26% | -3.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -7.74% | -4.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.32% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0173 | 1.0173 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0782 | 1.0782 | -0.38% | -1.35% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0823 | 1.0823 | -1.01% | -2.55% | -- | 1.09% | 6.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0933 | 1.0933 | -0.64% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 1.1003 | 1.1003 | 0.40% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0959 | 1.0959 | 0.27% | -4.39% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 1.0930 | 1.0930 | -1.58% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.85% | -- | -- | 2.39% | 8.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1012 | 1.1012 | -2.40% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.1283 | 1.1283 | -1.56% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.44% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 1.1202 | 1.1202 | 1.94% | -2.46% | 6.00% | 3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0989 | 1.0989 | -0.04% | -2.95% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.1485 | 1.1485 | 1.43% | -- | 8.45% | 9.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-25 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 2.76% | 6.92% | 7.23% | 12.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 5.99% | 3.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 3.79% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 3.08% | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 1.87% | -2.37% | -2.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0538 | 1.0538 | -0.76% | 2.16% | -3.10% | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 2.00% | -2.35% | -1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.92% | -- | -5.35% | -2.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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