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| 金鹰研究驱动A(018549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -7.30% | -6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -6.35% | -4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0910 | 1.0910 | -3.24% | -2.57% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.69% | 0.69% | -0.77% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1198 | 1.1198 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1362 | 1.1362 | -1.04% | -- | -- | 12.66% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1481 | 1.1481 | 1.07% | -- | -- | -- | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1359 | 1.1359 | 1.09% | -- | -0.99% | -- | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1237 | 1.1237 | -1.01% | -- | -1.34% | 11.57% | 21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 22.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1646 | 1.1646 | 0.19% | -- | 2.82% | 17.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1542 | 1.1542 | -0.01% | -- | -- | 14.06% | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.01% | 0.61% | -- | -- | 19.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1390 | 1.1390 | 1.20% | -- | 3.93% | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 1.70% | -- | 15.43% | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1192 | 1.1192 | -0.04% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1196 | 1.1196 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.38% | 0.88% | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1138 | 1.1138 | 0.34% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | 13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 6.58% | -1.97% | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 1.65% | -9.51% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9873 | 0.9873 | -0.19% | -- | 0.61% | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.06% | -0.12% | -14.76% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.60% | -0.13% | -4.19% | -5.85% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -6.11% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -6.76% | -- | -3.26% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0264 | 1.0264 | -3.40% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -7.90% | 1.46% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0423 | 1.0423 | -0.31% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0455 | 1.0455 | -1.66% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0631 | 1.0631 | -0.96% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -2.28% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1364 | 1.1364 | 0.82% | -- | 6.54% | 0.70% | 12.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1272 | 1.1272 | 0.70% | 3.08% | 7.85% | -- | 12.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 9.82% | 0.67% | 12.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 7.20% | -2.55% | 9.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1605 | 1.1605 | 3.99% | 7.33% | 13.32% | 2.52% | 15.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1160 | 1.1160 | -0.31% | 3.55% | 9.23% | -1.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 1.69% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1008 | 1.1008 | 1.81% | 5.32% | -- | -1.37% | 10.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0812 | 1.0812 | 0.32% | 6.07% | -- | -4.53% | 8.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0777 | 1.0777 | -2.11% | -- | -- | -7.05% | 7.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1009 | 1.1009 | 3.22% | -- | 7.58% | -4.73% | 10.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0666 | 1.0666 | 2.05% | 4.56% | 4.23% | -9.33% | 6.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0452 | 1.0452 | 2.54% | 2.46% | 2.14% | -9.92% | 4.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.08% | -2.78% | -10.81% | 1.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -0.16% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -6.42% | -8.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0241 | 1.0241 | 0.23% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -8.00% | -6.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -2.15% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -5.70% | -2.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -6.80% | -2.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.69% | -0.59% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0876 | 1.0876 | -0.71% | -1.72% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0954 | 1.0954 | 0.65% | -0.90% | -1.24% | 18.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -1.87% | -1.88% | 20.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1016 | 1.1016 | -0.45% | -- | -1.63% | 19.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1066 | 1.1066 | 0.11% | -1.94% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1054 | 1.1054 | -0.32% | -- | -0.96% | 20.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1090 | 1.1090 | -0.48% | 0.01% | -0.64% | 20.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.22% | -3.88% | 21.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 1.74% | -4.07% | 22.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1089 | 1.1089 | -0.27% | -0.64% | -4.43% | 20.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | 0.93% | -1.12% | 21.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1124 | 1.1124 | 0.29% | 1.19% | -1.55% | 20.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1092 | 1.1092 | -1.15% | 0.26% | 0.41% | 19.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1221 | 1.1221 | 0.55% | 1.98% | 1.78% | 21.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1160 | 1.1160 | 1.30% | 0.77% | 1.22% | 21.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1017 | 1.1017 | 0.22% | -0.68% | -0.72% | 16.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0993 | 1.0993 | -0.63% | -2.89% | -3.50% | 15.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1063 | 1.1063 | 0.55% | -2.52% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1003 | 1.1003 | -0.65% | -1.74% | -1.33% | 14.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1075 | 1.1075 | -0.15% | -0.04% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1092 | 1.1092 | -2.01% | -0.62% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1320 | 1.1320 | -0.26% | -0.04% | 3.37% | 17.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1349 | 1.1349 | 1.35% | -2.11% | 3.30% | 17.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1198 | 1.1198 | 1.07% | -3.10% | 1.93% | 14.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1079 | 1.1079 | -0.73% | -5.82% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1161 | 1.1161 | -1.45% | -3.81% | 1.54% | 14.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1325 | 1.1325 | -2.32% | -0.90% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1594 | 1.1594 | 0.33% | 3.10% | 4.72% | 19.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1556 | 1.1556 | -1.77% | 2.27% | 4.38% | 19.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1764 | 1.1764 | 1.39% | 6.49% | 6.26% | 21.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1603 | 1.1603 | 1.53% | 5.24% | 1.05% | 19.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1428 | 1.1428 | 1.63% | 1.32% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1245 | 1.1245 | -0.48% | 0.58% | 4.36% | 14.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1299 | 1.1299 | 2.28% | 1.82% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.20% | -3.03% | 2.52% | 10.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1025 | 1.1025 | -2.25% | -1.13% | 2.32% | 10.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1279 | 1.1279 | 0.89% | 2.48% | 4.68% | 13.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.75% | 0.88% | 3.76% | 12.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1097 | 1.1097 | -2.59% | 0.71% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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