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| 汇添富国证2000指数增强A(019318)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.8579 | 1.8579 | -1.00% | -- | -- | 13.27% | 74.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8766 | 1.8766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8158 | 1.8158 | 0.74% | 3.84% | 6.37% | 10.78% | 68.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8025 | 1.8025 | 0.00% | 3.08% | 6.88% | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7486 | 1.7486 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7484 | 1.7484 | 0.15% | 3.65% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | 54.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7025 | 1.7025 | 0.92% | -- | -- | -- | 45.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6869 | 1.6869 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 45.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6447 | 1.6447 | 0.00% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7070 | 1.7070 | 1.22% | -- | -- | -- | 47.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | 47.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6616 | 1.6616 | 0.48% | -0.67% | -0.38% | -- | 51.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6536 | 1.6536 | 0.00% | -1.72% | 0.01% | -- | 53.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.6728 | 1.6728 | -0.58% | -3.14% | -- | -- | 51.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6826 | 1.6826 | -1.16% | -1.28% | -- | -- | 55.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7024 | 1.7024 | -1.07% | -- | -- | -- | 61.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7208 | 1.7208 | 0.39% | 0.96% | -- | -- | 60.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7141 | 1.7141 | -0.75% | -- | 6.25% | -- | 57.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7271 | 1.7271 | 1.33% | -- | 5.29% | -- | 54.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | 52.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6681 | 1.6681 | 0.00% | -0.17% | 1.77% | 11.30% | 59.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6815 | 1.6815 | 0.63% | 2.91% | -- | 12.10% | 61.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6710 | 1.6710 | 0.19% | -- | -- | 12.06% | 57.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6679 | 1.6679 | 0.88% | -- | -- | 12.54% | 60.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6534 | 1.6534 | 1.01% | -- | 1.42% | 12.01% | 61.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6368 | 1.6368 | 0.17% | -- | -- | 12.01% | 59.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6133 | 1.6133 | -1.65% | -1.57% | -- | 12.86% | 63.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 71.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6525 | 1.6525 | 0.82% | 0.82% | -- | -- | 66.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | -- | -- | 19.37% | 60.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6241 | 1.6241 | -0.37% | -- | -1.22% | 20.66% | 86.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6302 | 1.6302 | 0.00% | -- | -- | 22.59% | 88.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | 22.13% | 87.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | 10.94% | 31.54% | 98.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6071 | 1.6071 | 0.00% | -- | 9.68% | 26.28% | 91.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5515 | 1.5515 | 0.00% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | 0.51% | -- | 23.99% | 73.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -0.07% | 7.42% | 22.03% | 68.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5000 | 1.5000 | 0.60% | -- | 10.74% | 25.02% | 77.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4911 | 1.4911 | 0.61% | 1.76% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4821 | 1.4821 | 0.41% | 2.36% | 10.11% | 23.18% | 78.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4761 | 1.4761 | 1.01% | -- | 11.00% | 23.02% | 79.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | 20.66% | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4653 | 1.4653 | 1.20% | 2.50% | -- | -- | 72.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4295 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 2.23% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3731 | 1.3731 | 1.37% | -- | -- | 10.42% | 58.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3545 | 1.3545 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3436 | 1.3436 | -0.18% | -- | 6.53% | -- | 53.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3460 | 1.3460 | 1.22% | -- | 7.68% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 1.78% | 6.38% | -- | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3175 | 1.3175 | 0.26% | 1.07% | 4.52% | -- | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | 1.58% | 5.37% | 3.92% | 48.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | 5.68% | 4.89% | 49.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3035 | 1.3035 | 0.77% | -- | 7.84% | -- | 45.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | 2.50% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2612 | 1.2612 | 0.90% | -0.42% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -0.40% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2665 | 1.2665 | 0.92% | 0.48% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2550 | 1.2550 | 0.80% | 0.63% | 8.14% | 5.07% | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -1.13% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2605 | 1.2605 | 1.07% | 4.29% | 8.72% | -- | 33.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2471 | 1.2471 | -0.97% | 3.18% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2593 | 1.2593 | 0.99% | 4.19% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 3.17% | 14.05% | 6.09% | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2087 | 1.2087 | 0.74% | -0.20% | -2.80% | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2032 | 1.2032 | 0.28% | -- | -3.64% | -- | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1999 | 1.1999 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 4.36% | -- | -- | 39.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -9.18% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -6.33% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0934 | 1.0934 | -11.66% | -11.39% | -12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2377 | 1.2377 | -1.10% | -- | -- | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2339 | 1.2339 | -0.77% | -- | -- | 9.90% | 34.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | 37.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -3.47% | 0.88% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2881 | 1.2881 | -0.42% | -- | 6.80% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | 2.29% | -- | 12.57% | 39.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2778 | 1.2778 | 1.55% | 1.70% | 6.98% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -0.04% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2645 | 1.2645 | 0.25% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2613 | 1.2613 | 0.38% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2565 | 1.2565 | -0.18% | -- | 6.90% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | 0.90% | 8.68% | 8.93% | 44.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | 1.96% | -- | 13.67% | 40.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2377 | 1.2377 | -0.27% | -- | -- | 13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 2.91% | -- | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2236 | 1.2236 | 1.45% | -- | -- | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2060 | 1.2060 | 0.97% | -- | -- | 12.56% | 60.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 1.62% | -- | 9.48% | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1754 | 1.1754 | 1.48% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | 8.84% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 3.02% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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