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| 东方红远见领航A(019008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-07 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 2.97% | -- | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.93% | 0.31% | 9.28% | 16.80% | 31.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0849 | 1.0849 | 0.62% | 0.42% | 8.27% | 15.72% | 27.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0782 | 1.0782 | 0.31% | 0.11% | 7.34% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -0.22% | 7.16% | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0916 | 1.0916 | 1.04% | -- | -- | 16.82% | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0804 | 1.0804 | 0.32% | -- | -- | 16.30% | 28.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0770 | 1.0770 | -0.03% | -- | 8.95% | -- | 30.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | 10.03% | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0322 | 1.0322 | 0.42% | -- | -- | 11.72% | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.27% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.65% | 2.31% | 3.94% | -- | 17.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.48% | 0.75% | -- | 12.07% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 2.92% | 14.22% | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.88% | -- | 3.04% | -- | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 2.59% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 3.41% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9870 | 0.9870 | -0.15% | 3.01% | 2.63% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.96% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9791 | 0.9791 | 0.94% | 0.14% | -- | -2.86% | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -2.60% | -1.43% | -6.55% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9777 | 0.9777 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -0.70% | -- | -3.75% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9838 | 0.9838 | -0.24% | 0.89% | 0.06% | -2.54% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9848 | 0.9848 | 1.19% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9732 | 0.9732 | -0.19% | -- | -- | -3.25% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9751 | 0.9751 | 0.28% | -0.32% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | 3.72% | -2.48% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.86% | 4.69% | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9579 | 0.9579 | -0.40% | -1.79% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.65% | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9699 | 0.9699 | -0.64% | -- | -- | -2.29% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9761 | 0.9761 | 0.07% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9754 | 0.9754 | 0.34% | -- | 7.09% | -1.55% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -1.13% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 4.87% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 2.39% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9375 | 0.9375 | 0.33% | -- | -5.11% | -1.47% | -1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9344 | 0.9344 | 0.58% | -- | -5.43% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -5.97% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 2.22% | -7.56% | -2.08% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9108 | 0.9108 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9115 | 0.9115 | 0.28% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9090 | 0.9090 | -1.61% | 2.43% | -10.53% | -3.10% | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9239 | 0.9239 | -0.38% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | 7.51% | -8.72% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9088 | 0.9088 | 2.41% | -- | -- | -- | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -9.16% | -- | -- | -6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9769 | 0.9769 | -0.61% | -2.34% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | -2.45% | 0.22% | 2.69% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0160 | 1.0160 | 1.40% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.73% | -0.39% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 3.99% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.33% | -- | 4.79% | 3.66% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | 4.45% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 4.90% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9926 | 0.9926 | 0.18% | -- | 4.69% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 2.63% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9732 | 0.9732 | 0.16% | 0.15% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -0.20% | 5.05% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 2.12% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 1.66% | 4.23% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9515 | 0.9515 | 1.18% | -- | -2.06% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9404 | 0.9404 | -0.19% | 0.25% | -2.16% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9422 | 0.9422 | -0.62% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -3.76% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9456 | 0.9456 | 2.89% | 1.32% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -0.97% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9280 | 0.9280 | -0.57% | -- | -4.49% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9333 | 0.9333 | 0.57% | -- | -3.94% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9280 | 0.9280 | -0.33% | -5.16% | -4.49% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -4.17% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 1.80% | 1.70% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9715 | 0.9715 | 1.07% | 0.55% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -1.40% | 1.92% | 20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9714 | 0.9714 | 0.54% | -1.97% | 2.25% | 22.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9662 | 0.9662 | -0.88% | -1.88% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.43% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9986 | 0.9986 | 0.78% | 3.73% | 1.28% | 24.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9909 | 0.9909 | 0.63% | 3.01% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9847 | 0.9847 | 0.58% | 1.35% | -0.67% | 23.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9790 | 0.9790 | 0.76% | 0.96% | -1.24% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9716 | 0.9716 | 0.92% | 0.99% | -0.45% | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9627 | 0.9627 | 0.08% | 1.55% | -1.71% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9619 | 0.9619 | -1.00% | 0.85% | 0.06% | 18.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9716 | 0.9716 | 0.20% | 3.35% | 2.88% | 19.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9697 | 0.9697 | 0.79% | 2.73% | 2.68% | 20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9621 | 0.9621 | 1.49% | 2.01% | 2.23% | 18.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9480 | 0.9480 | -0.61% | -2.25% | -0.48% | 18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9538 | 0.9538 | 1.46% | -1.95% | 1.16% | 18.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9401 | 0.9401 | -0.40% | -2.64% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9439 | 0.9439 | 0.08% | -0.64% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9431 | 0.9431 | -2.75% | -1.37% | 1.02% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9698 | 0.9698 | -0.31% | 0.24% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9728 | 0.9728 | 0.75% | -1.59% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9656 | 0.9656 | 1.64% | -2.07% | 4.87% | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9500 | 0.9500 | -0.65% | -4.58% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9562 | 0.9562 | -1.17% | -3.54% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9675 | 0.9675 | -2.12% | -2.70% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9885 | 0.9885 | 0.25% | 1.28% | 8.47% | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9860 | 0.9860 | -0.96% | 0.67% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.43% | 3.57% | 9.25% | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9913 | 0.9913 | -0.30% | 4.97% | 2.08% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9943 | 0.9943 | 1.88% | 4.78% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9760 | 0.9760 | -0.35% | 3.14% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9794 | 0.9794 | 1.88% | 4.07% | 4.83% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9613 | 0.9613 | 1.79% | 0.91% | 2.89% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9444 | 0.9444 | -0.47% | 0.16% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9489 | 0.9489 | 0.27% | 1.79% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9463 | 0.9463 | 0.55% | 0.80% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9411 | 0.9411 | -1.21% | 0.80% | 7.32% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9526 | 0.9526 | 1.03% | 2.76% | 8.63% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9429 | 0.9429 | 1.15% | 2.40% | 13.89% | 14.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9322 | 0.9322 | -0.70% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9388 | 0.9388 | 0.56% | 3.37% | 17.53% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9336 | 0.9336 | 0.71% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9270 | 0.9270 | 0.67% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9208 | 0.9208 | 2.17% | 1.04% | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9012 | 0.9012 | -0.77% | -3.53% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9082 | 0.9082 | -0.07% | -1.83% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9088 | 0.9088 | -1.85% | -6.42% | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9259 | 0.9259 | 1.60% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9113 | 0.9113 | -2.45% | -2.46% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9342 | 0.9342 | 0.98% | -0.01% | 16.78% | 10.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9251 | 0.9251 | -4.74% | -0.98% | 15.74% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9711 | 0.9711 | 3.94% | 3.94% | 20.60% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9343 | 0.9343 | 6.55% | 16.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | 9.20% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8021 | 0.8021 | 0.83% | 0.21% | -3.86% | -14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8004 | 0.8004 | 0.00% | -1.59% | -- | -15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8000 | 0.8000 | 0.09% | -1.42% | -4.34% | -14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7993 | 0.7993 | -0.73% | -0.94% | -4.42% | -14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8052 | 0.8052 | -1.00% | -- | -- | -13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8133 | 0.8133 | 0.38% | 0.07% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8102 | 0.8102 | -0.16% | 1.00% | -4.53% | -15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8115 | 0.8115 | 0.57% | 1.06% | -4.37% | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8069 | 0.8069 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8127 | 0.8127 | 1.31% | 0.33% | -2.53% | -14.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8022 | 0.8022 | -0.10% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | -- | -4.60% | -16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -- | -- | -16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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