|
| 东海消费臻选A(019551)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 1.19% | -- | -0.25% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.18% | 2.09% | -- | -1.48% | 9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 1.91% | 3.21% | -3.20% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 1.98% | 2.09% | -3.78% | 10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0464 | 1.0464 | 0.67% | -- | 0.01% | -5.01% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -0.66% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0495 | 1.0495 | 1.32% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.49% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.76% | -0.66% | -8.12% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.34% | 0.53% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.66% | -- | 1.00% | 1.16% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 3.23% | -- | 0.54% | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | -0.60% | -4.92% | 1.29% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -0.87% | -4.85% | -0.59% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0537 | 1.0537 | -0.35% | -- | -5.62% | -1.05% | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | -- | -- | -0.71% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -3.11% | -- | -0.53% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.86% | -2.85% | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -2.39% | -3.88% | -- | 14.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0844 | 1.0844 | -1.56% | -1.56% | -- | -- | 12.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 3.68% | 28.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1241 | 1.1241 | 0.48% | -- | -- | -- | 37.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1187 | 1.1187 | -1.43% | -1.00% | 4.24% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1349 | 1.1349 | 0.67% | 1.58% | 6.27% | 0.49% | 37.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1300 | 1.1300 | 1.15% | -- | -- | -- | 34.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0683 | 1.0683 | -0.49% | -0.22% | -- | -- | 25.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | 1.76% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.50% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0707 | 1.0707 | 1.49% | 3.54% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.06% | -1.48% | -0.22% | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | -- | -- | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0341 | 1.0341 | -1.93% | -2.89% | -- | -- | 19.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | 1.36% | -1.11% | 0.77% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.12% | -- | -- | -- | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.87% | -4.32% | -- | 17.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 8.36% | 21.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 0.40% | -- | 4.05% | 19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0666 | 1.0666 | -0.19% | -- | -4.49% | -- | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0686 | 1.0686 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | -1.50% | -2.55% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -1.93% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0937 | 1.0937 | -0.39% | -3.16% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0980 | 1.0980 | -0.92% | -- | 1.10% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -1.75% | 2.04% | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1375 | 1.1375 | 0.72% | -- | -- | -- | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.45% | -- | 10.14% | 11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1229 | 1.1229 | -0.54% | 1.57% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 6.68% | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 1.80% | -- | 9.87% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.50% | -- | -- | 8.15% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 1.36% | 5.38% | 7.07% | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0593 | 1.0593 | 0.19% | -- | 10.11% | 6.24% | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.09% | 2.73% | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 2.31% | 8.03% | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -1.19% | -- | 6.74% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9893 | 0.9893 | 2.84% | -4.05% | -3.40% | 1.31% | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9620 | 0.9620 | -6.53% | -- | -6.06% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0292 | 1.0292 | -0.52% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0346 | 1.0346 | 0.34% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.45% | 1.72% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 2.04% | 1.15% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 2.39% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.73% | 2.55% | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.50% | 1.03% | 2.71% | 1.48% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0190 | 1.0190 | 0.82% | -- | -- | 0.97% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.63% | 0.47% | 4.92% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0044 | 1.0044 | -0.33% | -- | 2.53% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.59% | -- | 2.87% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.75% | 3.48% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.43% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.41% | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.01% | 0.55% | 2.72% | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.54% | -- | 0.26% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% | 0.71% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | -- | 4.91% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 3.98% | 5.12% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 1.79% | 2.25% | -3.87% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9633 | 0.9633 | -1.66% | -1.66% | -- | -2.37% | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -2.16% | -4.20% | 0.49% | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 0.59% | -2.77% | 1.61% | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | 4.94% | -1.46% | 5.76% | -2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9962 | 0.9962 | 1.02% | 4.55% | -- | 8.31% | -3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9861 | 0.9861 | 0.41% | 1.33% | -3.07% | 6.17% | -6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | 0.57% | -- | 5.14% | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|