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| 国金智享量化选股A(018823)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.4654 | 1.4654 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4603 | 1.4603 | -0.45% | 1.30% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4669 | 1.4669 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | 54.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | 55.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3936 | 1.3936 | -0.14% | -- | -- | -- | 42.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | 2.47% | -- | 3.70% | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | 38.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | -4.03% | -- | 36.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3786 | 1.3786 | -0.07% | -- | -- | 8.71% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | 0.83% | -- | 7.38% | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 37.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | 42.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3808 | 1.3808 | -1.46% | -1.90% | 4.38% | -- | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4013 | 1.4013 | 0.75% | -- | 5.93% | -- | 46.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3909 | 1.3909 | -1.96% | -- | -- | 17.58% | 43.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4187 | 1.4187 | 1.62% | -0.32% | 4.54% | -- | 44.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3961 | 1.3961 | -0.82% | -- | -- | 17.51% | 43.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | 42.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | 1.37% | -- | 21.12% | 47.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3958 | 1.3958 | -0.58% | -- | -- | -- | 49.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4040 | 1.4040 | 0.02% | 3.59% | -- | -- | 51.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | 4.02% | 4.31% | 19.10% | 50.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3554 | 1.3554 | 0.44% | -0.21% | -- | -- | 44.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3494 | 1.3494 | -0.34% | -0.26% | -- | -- | 43.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3228 | 1.3228 | -2.61% | -- | -- | 16.42% | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3582 | 1.3582 | 0.39% | -- | -- | 20.57% | 49.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | -- | 19.82% | 48.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | 23.92% | 52.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2714 | 1.2714 | 0.26% | -- | 8.22% | -- | 63.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2681 | 1.2681 | -1.29% | -- | 7.94% | 20.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2847 | 1.2847 | 0.91% | -- | 9.35% | 22.24% | 63.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | 0.71% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1748 | 1.1748 | 0.02% | 1.35% | 5.51% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1746 | 1.1746 | -0.04% | -- | -- | 15.51% | 43.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | 5.94% | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1786 | 1.1786 | 0.31% | -- | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | 8.21% | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 3.29% | 9.68% | 18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1420 | 1.1420 | 0.51% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1362 | 1.1362 | 0.86% | 1.50% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1265 | 1.1265 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 1.40% | 7.18% | 16.04% | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 1.77% | 5.95% | 18.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.73% | -- | -- | -- | 32.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0938 | 1.0938 | -0.03% | 0.86% | 5.58% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 2.25% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 5.52% | 8.66% | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0845 | 1.0845 | 1.36% | 2.13% | 5.33% | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0700 | 1.0700 | 1.25% | 0.91% | 3.92% | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | 25.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0619 | 1.0619 | 0.14% | -- | -- | 5.74% | 24.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0535 | 1.0535 | -0.68% | 0.24% | 1.75% | 7.07% | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0551 | 1.0551 | 0.39% | 1.84% | 3.32% | 6.82% | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.45% | 3.25% | -- | 22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.62% | 4.18% | -- | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0291 | 1.0291 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.08% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0448 | 1.0448 | 0.91% | 2.74% | 7.38% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 1.72% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.71% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0285 | 1.0285 | 1.14% | 3.43% | 9.32% | -- | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0169 | 1.0169 | -0.10% | 2.26% | -- | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0179 | 1.0179 | 2.36% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 3.42% | -- | 3.84% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9730 | 0.9730 | 0.60% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -2.28% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -- | -4.75% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9873 | 0.9873 | -0.47% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.74% | -- | -- | 1.56% | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 1.46% | 4.56% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.45% | 1.11% | 3.27% | 0.06% | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9854 | 0.9854 | -0.23% | 1.07% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9811 | 0.9811 | 0.22% | 0.06% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9789 | 0.9789 | 0.40% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | 4.41% | 4.13% | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | 3.92% | 0.86% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9605 | 0.9605 | -1.23% | 0.21% | 2.05% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | 3.33% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | 4.91% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -- | 2.05% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9391 | 0.9391 | 0.48% | -0.22% | -3.85% | 0.72% | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9346 | 0.9346 | 0.33% | -0.50% | -3.25% | -0.70% | 15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9315 | 0.9315 | -0.84% | -0.59% | -4.14% | -0.72% | 15.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9394 | 0.9394 | -0.28% | -- | -3.32% | 0.98% | 11.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9420 | 0.9420 | 0.08% | -- | -3.06% | 2.00% | 11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9412 | 0.9412 | 0.20% | 3.02% | -3.12% | 4.82% | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9393 | 0.9393 | 0.25% | 1.20% | -- | 3.15% | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 0.70% | -- | 2.72% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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