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| 南方津享稳健添利A(018471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1097 | 1.1097 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 0.26% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% | -- | 0.05% | -- | 3.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.40% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 3.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -0.09% | -0.56% | -- | 3.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | 4.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1062 | 1.1062 | -0.05% | -0.39% | -0.49% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.09% | -- | -0.44% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1093 | 1.1093 | -0.11% | -- | -0.01% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.16% | 0.20% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -- | 4.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -0.06% | 1.06% | 4.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1139 | 1.1139 | 0.14% | -0.06% | -- | 1.11% | 4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 4.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.31% | -0.06% | 1.25% | 4.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1094 | 1.1094 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1083 | 1.1083 | -0.35% | -0.51% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 5.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | -- | -- | 2.03% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.15% | -- | -- | 2.24% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 1.07% | 2.05% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.26% | 0.67% | 1.88% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.64% | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.18% | 0.47% | 1.90% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0903 | 1.0903 | 0.14% | -- | -- | 1.00% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | -- | 0.62% | 0.77% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.31% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0834 | 1.0834 | -0.18% | -0.31% | 0.25% | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0854 | 1.0854 | -0.06% | -0.08% | 0.46% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0860 | 1.0860 | -0.03% | -- | 0.52% | -- | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.06% | 0.55% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0868 | 1.0868 | 0.05% | 0.35% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.92% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0857 | 1.0857 | 0.15% | 0.33% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0841 | 1.0841 | 0.10% | 0.18% | 0.56% | 0.44% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0830 | 1.0830 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.60% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% | 0.01% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.10% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | 0.06% | -- | 0.31% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.15% | 0.50% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0822 | 1.0822 | 0.14% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0759 | 1.0759 | -0.07% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.56% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% | -0.93% | -0.69% | -0.21% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0795 | 1.0795 | -0.09% | -- | 0.34% | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -0.06% | 0.35% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.03% | -- | -- | 0.38% | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | -0.04% | 0.02% | 0.48% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0770 | 1.0770 | -0.08% | 0.11% | 0.05% | 0.55% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0779 | 1.0779 | -0.13% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0768 | 1.0768 | 0.09% | 0.07% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% | 0.06% | 0.41% | 1.82% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0760 | 1.0760 | -0.12% | -- | 0.22% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.01% | 0.34% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | 1.51% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | -- | -- | 0.81% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0736 | 1.0736 | 0.11% | 0.04% | -0.01% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.13% | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% | 0.30% | 0.14% | 1.40% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | -- | -- | 1.71% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.53% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | -- | 0.10% | 1.57% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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