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| 农银中证1000指数增强A(017323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.3432 | 1.3432 | -1.41% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3624 | 1.3624 | 2.64% | -- | -- | -- | 42.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3273 | 1.3273 | 1.52% | -- | -- | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3074 | 1.3074 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3010 | 1.3010 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2619 | 1.2619 | -0.28% | -- | -- | 1.08% | 20.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | 2.96% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2290 | 1.2290 | 0.71% | -- | 0.35% | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2203 | 1.2203 | 0.01% | -- | -1.21% | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2202 | 1.2202 | 1.20% | -- | -- | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2247 | 1.2247 | -0.85% | -- | 0.86% | -- | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2577 | 1.2577 | 0.17% | -- | -- | 7.90% | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2556 | 1.2556 | -0.02% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2559 | 1.2559 | 1.04% | -- | -- | 7.36% | 22.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2219 | 1.2219 | 0.63% | -- | -- | -- | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | 8.33% | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2484 | 1.2484 | 1.15% | -- | -- | 15.62% | 37.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2342 | 1.2342 | -1.03% | -- | -- | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2471 | 1.2471 | -0.22% | -- | -- | -- | 47.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2498 | 1.2498 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2395 | 1.2395 | -0.30% | 0.65% | -- | 18.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2432 | 1.2432 | 0.14% | 1.93% | 5.04% | 16.95% | 53.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2415 | 1.2415 | 1.82% | 4.51% | 5.14% | 16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 0.88% | 4.61% | -- | 49.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2315 | 1.2315 | 0.97% | -- | 5.65% | 16.61% | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2197 | 1.2197 | 2.68% | -- | -- | 15.44% | 47.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1879 | 1.1879 | -1.72% | -- | 3.13% | 13.17% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | 5.78% | 16.11% | 45.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | 9.22% | -- | 52.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 12.43% | 41.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1835 | 1.1835 | 0.23% | -- | 6.64% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1808 | 1.1808 | 1.30% | 2.51% | 6.40% | -- | 40.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1519 | 1.1519 | 0.81% | 0.02% | 6.18% | 13.29% | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.57% | -- | 12.38% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1573 | 1.1573 | 0.49% | 1.58% | 7.19% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1517 | 1.1517 | 0.22% | -- | 6.67% | -- | 37.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 12.64% | 39.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | 11.69% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.95% | 1.71% | 6.29% | -- | 32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 29.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1098 | 1.1098 | 0.71% | 2.30% | 4.51% | -- | 27.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1020 | 1.1020 | 0.32% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0878 | 1.0878 | 0.27% | -- | 3.00% | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 0.48% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0421 | 1.0421 | -1.15% | -1.97% | -- | -- | 17.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | -0.73% | 1.38% | -- | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0485 | 1.0485 | -1.36% | -0.72% | -0.16% | -- | 17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.10% | 0.61% | 1.11% | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0660 | 1.0660 | 0.94% | -- | -- | -- | 19.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0566 | 1.0566 | 0.66% | 1.17% | 3.91% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0497 | 1.0497 | 0.84% | 2.06% | 3.24% | -- | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.91% | 2.38% | -2.35% | 14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0444 | 1.0444 | 1.55% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0285 | 1.0285 | -0.30% | -- | -- | -- | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -1.95% | 1.12% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.18% | -- | -2.10% | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0377 | 1.0377 | -1.35% | -- | -- | -2.40% | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0519 | 1.0519 | 0.16% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0502 | 1.0502 | -0.10% | -- | -- | -0.62% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 3.39% | -- | -1.58% | 11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.57% | -- | -- | -- | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -5.30% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -9.64% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9579 | 0.9579 | 0.67% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -1.90% | -- | 4.38% | 15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0815 | 1.0815 | 0.39% | -- | -- | -- | 18.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0773 | 1.0773 | -0.37% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -1.18% | 3.39% | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | 22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 3.35% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | 7.52% | 2.59% | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -2.58% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 2.04% | -- | 6.56% | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0923 | 1.0923 | -0.17% | -- | 7.69% | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.22% | -- | 7.88% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0918 | 1.0918 | 1.59% | 2.69% | 8.27% | 4.00% | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.70% | 6.96% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0632 | 1.0632 | 0.62% | -- | 7.10% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0567 | 1.0567 | -1.08% | 2.51% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 6.02% | 12.11% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0308 | 1.0308 | 2.31% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 4.26% | -1.76% | 32.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -3.01% | 3.88% | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.36% | 1.58% | -- | 4.20% | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9872 | 0.9872 | -0.55% | -- | -- | 4.88% | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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