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| 嘉实稳健添翼一年持有A(018465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | 7.21% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | -- | -- | 1.24% | 7.27% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 7.02% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0577 | 1.0577 | -0.14% | -- | 0.03% | -- | 6.17% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.12% | 0.17% | -- | 6.60% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 6.71% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | 6.54% | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 0.11% | -- | 1.51% | 6.38% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.05% | -- | 0.38% | 1.38% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -0.08% | 0.40% | -- | 6.46% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.0588 | -0.04% | -0.17% | 0.24% | 1.33% | 6.26% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.14% | 0.27% | 1.28% | 6.38% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | -- | -- | 1.65% | 6.70% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | 6.44% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | 0.14% | -- | -- | 6.59% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | -- | 0.59% | 1.64% | 5.95% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.16% | -- | 0.56% | -- | 6.02% | 2.66% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -0.03% | 0.40% | 1.85% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 6.26% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0563 | 1.0563 | 0.07% | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.31% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0532 | 1.0532 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.10% | 0.53% | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | 0.05% | 0.34% | -0.83% | 5.16% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0446 | 1.0446 | -0.12% | -0.11% | -- | 0.84% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0449 | 1.0449 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.03% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | 0.18% | -- | 0.86% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -1.89% | 1.06% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.07% | 2.38% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.17% | -- | 3.23% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0556 | 1.0556 | -0.26% | 0.44% | -- | 3.05% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.62% | 0.43% | -- | 3.37% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.94% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0510 | 1.0510 | -0.27% | -- | 2.21% | 1.42% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.32% | -- | -- | 1.57% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0504 | 1.0504 | -0.13% | -- | -- | 0.65% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.13% | -- | -- | 1.31% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.19% | -- | 0.35% | 1.80% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0329 | 1.0329 | -0.11% | -- | -- | 1.31% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0340 | 1.0340 | -0.18% | -- | -- | 1.41% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | 6.57% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.20% | -0.26% | 1.85% | 5.75% | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.59% | 5.78% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.04% | 0.47% | 1.72% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.35% | -- | 1.38% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.38% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.22% | 1.16% | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0274 | 1.0274 | -0.16% | -0.56% | 0.35% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.70% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0290 | 1.0290 | -0.20% | -- | 0.56% | 4.50% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 0.50% | 0.76% | 4.71% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0310 | 1.0310 | -0.21% | 0.42% | -0.51% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.79% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0260 | 1.0260 | -0.07% | -0.09% | -1.18% | 4.30% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0267 | 1.0267 | 0.16% | 0.33% | -0.16% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | 0.41% | -0.18% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | 0.35% | 0.49% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0245 | 1.0245 | -0.23% | 0.65% | 0.88% | 3.67% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0269 | 1.0269 | 0.35% | 0.80% | 1.11% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0233 | 1.0233 | 0.24% | 0.37% | 0.70% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | -0.38% | 0.33% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0208 | 1.0208 | 0.28% | -0.35% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | -0.58% | 0.04% | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | -0.30% | 0.12% | 2.93% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0195 | 1.0195 | -0.52% | -0.37% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | -0.40% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | -1.15% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.20% | -1.32% | 0.52% | 3.13% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0218 | 1.0218 | -0.15% | -2.09% | 0.32% | 3.07% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.54% | -1.44% | 1.22% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0289 | 1.0289 | -0.71% | -0.65% | 1.35% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | 0.78% | 2.64% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0375 | 1.0375 | -0.58% | 1.03% | 2.76% | 4.80% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0436 | 1.0436 | 0.52% | 2.37% | 3.37% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0382 | 1.0382 | 0.25% | 2.23% | 1.27% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% | 1.99% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.14% | 1.18% | 1.38% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0269 | 1.0269 | 0.74% | 1.05% | 1.24% | 3.64% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0194 | 1.0194 | 0.37% | 0.19% | 0.50% | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | -0.19% | 0.13% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | -0.09% | -0.12% | 0.11% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | -0.31% | 0.20% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0162 | 1.0162 | -0.13% | -0.33% | 1.33% | 2.18% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -0.17% | 1.46% | 2.44% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.09% | -0.10% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0166 | 1.0166 | -0.28% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | 0.75% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 0.85% | -- | 2.41% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.07% | 0.39% | -- | 2.25% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.85% | 0.88% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.20% | -0.47% | 2.56% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0119 | 1.0119 | 0.09% | 0.02% | 2.76% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0110 | 1.0110 | -0.41% | -1.39% | 2.67% | 1.47% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.55% | 0.09% | 3.10% | 1.96% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0096 | 1.0096 | -0.50% | -0.46% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.30% | 0.04% | 3.12% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | -1.32% | -0.26% | 2.85% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0252 | 1.0252 | 1.07% | 1.07% | 4.19% | 3.04% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 1.14% | 2.63% | 2.52% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.37% | -0.14% | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9885 | 0.9885 | 0.39% | 0.53% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.07% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9833 | 0.9833 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.03% | -0.43% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9837 | 0.9837 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9840 | 0.9840 | -0.08% | -0.55% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9848 | 0.9848 | -0.07% | -0.37% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.27% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.09% | -0.03% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9885 | 0.9885 | -0.14% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.13% | 0.27% | -0.41% | -0.53% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9908 | 0.9908 | 0.11% | 0.02% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9897 | 0.9897 | -0.12% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.09% | -0.03% | -0.48% | -- | 0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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