|
| 嘉实新兴景气A(018332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-14 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | 26.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -4.98% | 12.27% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | 36.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2206 | 1.2206 | 2.24% | 3.36% | -- | 18.56% | 37.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1938 | 1.1938 | -0.21% | -- | -- | 16.96% | 32.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 18.11% | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -4.65% | -- | 17.57% | 40.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2305 | 1.2305 | -0.65% | -1.86% | -- | -- | 41.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -1.22% | -- | 28.46% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -- | -- | 28.52% | 40.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1373 | 1.1373 | 0.30% | -- | -- | -- | 58.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1417 | 1.1417 | 2.06% | -- | -- | -- | 59.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.14% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0635 | 1.0635 | 1.49% | -- | -- | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -1.24% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | -- | -- | -- | 45.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0613 | 1.0613 | 1.26% | 1.81% | -- | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0481 | 1.0481 | -0.38% | -- | -- | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 2.20% | 7.84% | -- | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0295 | 1.0295 | 0.86% | 2.50% | 8.76% | -- | 38.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.77% | -- | 9.69% | 9.27% | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | 2.22% | -- | 9.69% | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 4.18% | -- | 10.30% | 32.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9641 | 0.9641 | -0.32% | 0.58% | -- | 7.27% | 29.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | 4.85% | 6.99% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9591 | 0.9591 | -0.03% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9594 | 0.9594 | 1.35% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9466 | 0.9466 | 1.73% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9285 | 0.9285 | -0.75% | -- | -- | -- | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -3.82% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 3.50% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9434 | 0.9434 | -0.31% | -0.46% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9727 | 0.9727 | 2.63% | -- | -- | 0.24% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | 0.36% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9341 | 0.9341 | 1.16% | 3.04% | -5.13% | 5.12% | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9234 | 0.9234 | 0.36% | -- | -6.22% | 2.34% | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9201 | 0.9201 | 1.21% | -0.64% | -6.55% | 0.83% | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9091 | 0.9091 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9106 | 0.9106 | 0.45% | 1.31% | -10.06% | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -10.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -8.94% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9607 | 0.9607 | -1.00% | -2.72% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -1.44% | -2.10% | 7.86% | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -4.18% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9876 | 0.9876 | 0.30% | -2.46% | -2.30% | -- | 26.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.02% | 2.32% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0125 | 1.0125 | -0.43% | -- | -- | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0174 | 1.0174 | -0.61% | -- | 4.84% | -- | 28.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 2.76% | 7.42% | -- | 31.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -1.55% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0308 | 1.0308 | 1.88% | 3.69% | -- | 20.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 2.44% | -- | 11.12% | 37.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9576 | 0.9576 | -1.32% | -- | 13.00% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9704 | 0.9704 | 1.84% | 5.89% | 13.94% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9529 | 0.9529 | -0.98% | -- | 11.88% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9623 | 0.9623 | 0.75% | -- | 12.99% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | 11.05% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | 7.07% | -0.56% | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8886 | 0.8886 | -1.52% | -- | -- | -1.30% | 23.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9023 | 0.9023 | -1.12% | 3.86% | -- | 1.10% | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | 4.15% | -- | 2.79% | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8688 | 0.8688 | -0.83% | 1.28% | -3.64% | 1.98% | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8761 | 0.8761 | 3.39% | 1.86% | -2.83% | -0.08% | 15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8474 | 0.8474 | -0.50% | -- | -6.01% | -2.83% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8517 | 0.8517 | -0.93% | -0.49% | -6.61% | -5.63% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8597 | 0.8597 | 0.22% | -- | -5.61% | -4.85% | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8578 | 0.8578 | -0.27% | -- | -4.79% | -9.97% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -4.54% | -3.60% | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -4.87% | -4.19% | -4.07% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -- | 1.91% | 9.84% | 11.46% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 6.49% | 9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -2.92% | -0.36% | -- | 3.27% | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | 0.07% | -3.48% | -- | 4.61% | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9120 | 0.9120 | 0.13% | 2.09% | -3.36% | 27.46% | 6.06% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9108 | 0.9108 | 1.09% | 1.64% | -3.49% | 27.94% | 5.92% | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9010 | 0.9010 | 1.34% | 1.87% | -2.28% | 25.38% | 5.64% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8891 | 0.8891 | -0.10% | 1.66% | -3.53% | 22.28% | 4.86% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8900 | 0.8900 | -0.37% | 0.82% | -0.59% | 22.56% | 2.91% | 8.39% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8933 | 0.8933 | -0.31% | 4.01% | 2.10% | 22.60% | 2.97% | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8961 | 0.8961 | 1.31% | 3.86% | 2.42% | 24.61% | 3.30% | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8845 | 0.8845 | 1.13% | 2.04% | -0.93% | -- | 2.29% | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8746 | 0.8746 | -0.93% | -2.48% | -2.85% | 23.24% | -0.19% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8828 | 0.8828 | 2.78% | -2.11% | -2.00% | 24.13% | 0.54% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8589 | 0.8589 | -0.45% | -3.99% | -4.65% | -- | -2.20% | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8628 | 0.8628 | -0.46% | -1.94% | -4.22% | 20.37% | -1.75% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8668 | 0.8668 | -3.35% | -2.45% | -2.88% | -- | -2.17% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8968 | 0.8968 | -0.55% | -1.07% | 1.03% | -- | 0.02% | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9018 | 0.9018 | 0.80% | -3.46% | 2.15% | -- | 0.08% | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8946 | 0.8946 | 1.67% | -4.40% | 1.34% | 23.38% | -0.27% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8799 | 0.8799 | -0.98% | -7.97% | -0.33% | -- | -1.91% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8886 | 0.8886 | -1.97% | -5.84% | 4.31% | 22.84% | -2.54% | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9065 | 0.9065 | -2.95% | -3.00% | 3.39% | -- | 0.50% | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|