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| 富国稳健添盈A(016610)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.08% | -- | 1.20% | -- | 8.27% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0876 | 1.0876 | 0.14% | 0.57% | 1.09% | 1.34% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.43% | 0.95% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.44% | -- | 0.63% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.17% | -- | -- | 0.63% | 7.45% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0796 | 1.0796 | 0.27% | 0.26% | -- | 0.47% | 7.19% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 0.24% | 0.07% | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0756 | 1.0756 | -0.03% | -0.03% | -0.53% | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0759 | 1.0759 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | -0.21% | -0.70% | -0.06% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.02% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.17% | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | -- | -- | 0.49% | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.05% | -0.26% | -0.02% | 0.00% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.18% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0777 | 1.0777 | -0.10% | -- | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 0.31% | 0.75% | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.23% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0780 | 1.0780 | -0.02% | 0.12% | 0.32% | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.98% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | 1.09% | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.65% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.25% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.12% | 0.19% | 1.77% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -0.03% | 2.45% | 10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.05% | 0.33% | 0.57% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.22% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0736 | 1.0736 | 0.14% | -- | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.05% | -- | 0.98% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0683 | 1.0683 | 0.08% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 3.72% | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.38% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0693 | 1.0693 | 0.05% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0688 | 1.0688 | -0.03% | -- | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0692 | 1.0692 | 0.15% | -- | 2.06% | 4.22% | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0599 | 1.0599 | 0.14% | -- | -- | 3.58% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0584 | 1.0584 | 0.11% | 0.47% | 0.95% | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0528 | 1.0528 | 0.11% | 0.27% | -- | 1.58% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | 0.38% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0495 | 1.0495 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.23% | -- | -- | 1.83% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.26% | 0.15% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.09% | 0.10% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.03% | -- | 2.08% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.30% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | -0.27% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 2.09% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.33% | 0.94% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | 0.12% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.16% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.19% | 0.13% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.13% | -0.10% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% | -- | -1.66% | 1.17% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | -- | -1.38% | 1.23% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.20% | -- | -1.34% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% | -- | -1.15% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 1.54% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0329 | 1.0329 | -0.19% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.68% | -- | 1.83% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0359 | 1.0359 | -0.13% | 0.79% | 1.87% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0373 | 1.0373 | -0.09% | 0.82% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0382 | 1.0382 | 0.22% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0359 | 1.0359 | 0.11% | 0.79% | 2.24% | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0348 | 1.0348 | 0.68% | -- | -- | 1.82% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0278 | 1.0278 | -0.11% | -- | 1.68% | 1.13% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.78% | 1.59% | 1.29% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -0.04% | 1.58% | 1.38% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | -- | 0.88% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.60% | -- | 0.82% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | 0.23% | 0.23% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0092 | 1.0092 | -0.25% | -- | 0.70% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% | -- | 0.95% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.10% | -- | -- | -0.67% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0097 | 1.0097 | 0.28% | -- | 0.33% | -0.28% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.72% | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.64% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.70% | -- | 1.10% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.10% | -1.07% | 0.52% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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