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| 富国时代精选A(017828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | -2.66% | 1.20% | 19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8990 | 1.8990 | -0.48% | -- | 1.06% | -- | 102.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9082 | 1.9082 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9535 | 1.9535 | 1.36% | 3.05% | 11.30% | -- | 102.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9273 | 1.9273 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | 103.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8956 | 1.8956 | 0.00% | -- | -- | -- | 97.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9311 | 1.9311 | 0.82% | 0.73% | -- | -- | 96.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9154 | 1.9154 | 0.00% | 4.24% | -- | -- | 94.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9177 | 1.9177 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9171 | 1.9171 | 4.33% | 4.12% | -- | -- | 98.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8375 | 1.8375 | -0.34% | -2.21% | -- | -- | 90.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8438 | 1.8438 | 0.00% | -- | 10.69% | -- | 92.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8412 | 1.8412 | -2.02% | -- | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8791 | 1.8791 | 0.00% | 7.07% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7366 | 1.7366 | -0.02% | -- | -- | -- | 84.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7369 | 1.7369 | 0.00% | 10.44% | -- | -- | 87.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | -- | -12.27% | 7.65% | 70.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% | -- | 4.43% | -- | 77.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6562 | 1.6562 | -3.34% | -- | 3.83% | 25.23% | 69.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7134 | 1.7134 | 0.00% | -- | -- | 26.03% | 71.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7618 | 1.7618 | 0.00% | -- | -- | 46.13% | 80.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.9152 | 1.9152 | 1.18% | -- | -- | -- | 95.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.8929 | 1.8929 | 0.73% | -- | -- | 58.36% | 90.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.8791 | 1.8791 | 4.82% | -- | -- | 61.49% | 86.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | 12.39% | -0.62% | -- | 79.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5951 | 1.5951 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6345 | 1.6345 | 2.47% | -- | -- | 44.67% | 61.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5951 | 1.5951 | 0.00% | -- | -10.97% | 48.69% | 53.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 1.8129 | 1.8129 | 0.50% | -- | -- | -- | 98.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8039 | 1.8039 | 0.00% | -- | 23.47% | 77.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.7917 | 1.7917 | -1.46% | -- | -- | -- | 105.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.8182 | 1.8182 | 0.00% | 11.22% | 47.02% | -- | 108.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -- | 37.86% | 62.53% | 91.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6348 | 1.6348 | 0.00% | -- | 34.00% | -- | 85.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% | -- | 26.31% | -- | 58.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3225 | 1.3225 | -2.72% | 9.42% | 23.28% | -- | 46.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | 27.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2367 | 1.2367 | 2.58% | 1.37% | 16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2056 | 1.2056 | -0.26% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2153 | 1.2153 | -0.39% | -- | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2200 | 1.2200 | -0.03% | 2.07% | -- | -- | 34.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2204 | 1.2204 | -2.09% | 4.88% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2465 | 1.2465 | 0.89% | -- | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 7.29% | 15.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1953 | 1.1953 | 2.72% | -- | -- | -- | 28.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | 23.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1515 | 1.1515 | -0.45% | -- | -- | 16.96% | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 2.38% | 15.45% | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 8.53% | 13.55% | 20.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1298 | 1.1298 | 5.31% | -- | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0728 | 1.0728 | 0.81% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0642 | 1.0642 | -1.06% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0525 | 1.0525 | 0.51% | 2.18% | 3.31% | 3.56% | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0472 | 1.0472 | -2.66% | -- | 5.38% | 1.17% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0758 | 1.0758 | 0.52% | 5.81% | 8.26% | 2.70% | 11.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 3.59% | -0.22% | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.99% | -- | 3.42% | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0188 | 1.0188 | 2.53% | -- | -- | -- | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -2.26% | -- | -3.21% | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -9.42% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9814 | 0.9814 | -0.31% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -13.73% | -0.30% | 7.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0163 | 1.0163 | -1.82% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0351 | 1.0351 | -1.18% | 0.27% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.95% | -- | 2.77% | 9.17% | 19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 1.80% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -6.19% | -5.96% | 4.89% | 19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0810 | 1.0810 | -1.76% | 1.76% | 0.60% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1004 | 1.1004 | -1.17% | -- | -- | 14.26% | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | 5.42% | 16.54% | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -8.93% | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1193 | 1.1193 | 4.17% | -- | 12.45% | 18.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 6.58% | -- | 12.73% | 30.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 9.63% | 12.83% | 32.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 2.47% | -- | 1.16% | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | 3.69% | 1.80% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | 3.32% | -1.41% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9634 | 0.9634 | 0.12% | 2.50% | -- | -1.83% | 23.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | 1.25% | -2.42% | 20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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