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| 华夏消费臻选A(017719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 1.1683 | 1.1683 | -0.67% | -- | 5.30% | -- | 16.39% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 2.46% | 5.15% | -9.15% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.91% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 1.22% | -0.68% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1200 | 1.1200 | 0.95% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1095 | 1.1095 | -0.81% | -1.68% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1186 | 1.1186 | -0.56% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1249 | 1.1249 | 0.49% | -1.26% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -4.03% | -11.27% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -1.45% | -4.75% | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1635 | 1.1635 | 0.64% | -- | -- | -- | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1561 | 1.1561 | 0.28% | -- | -4.87% | -- | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | -- | -- | -- | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -2.01% | -6.52% | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.81% | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1889 | 1.1889 | 1.11% | -- | -6.46% | -1.57% | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1759 | 1.1759 | -1.30% | -- | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1914 | 1.1914 | -0.39% | -- | -- | -- | 20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | 26.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -1.95% | -- | 7.99% | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2946 | 1.2946 | 2.59% | -- | -- | 13.78% | 39.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2710 | 1.2710 | 0.73% | -- | -- | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | -0.79% | 8.44% | 34.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | 0.54% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | 56.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | 8.37% | 10.67% | 57.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 4.43% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2000 | 1.2000 | -1.19% | -- | -- | 5.01% | 48.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | 6.94% | 6.18% | 48.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2106 | 1.2106 | 0.22% | 2.74% | 6.60% | 6.86% | 47.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | 4.43% | 4.10% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1783 | 1.1783 | 1.87% | -- | 2.58% | 4.53% | 42.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -0.93% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.81% | 1.08% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.34% | -- | 1.08% | -- | 44.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1636 | 1.1636 | 0.89% | 0.83% | 1.35% | -- | 43.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1533 | 1.1533 | -0.05% | 0.08% | 2.32% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 1.42% | -- | 5.07% | 36.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.14% | -- | -0.79% | 6.62% | 36.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1524 | 1.1524 | 1.28% | -0.96% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -1.94% | -2.98% | 4.92% | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -1.14% | -3.69% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1636 | 1.1636 | 0.28% | 0.34% | -- | -- | 36.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1487 | 1.1487 | -0.99% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1602 | 1.1602 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 35.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1704 | 1.1704 | 1.69% | 3.84% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1551 | 1.1551 | 0.61% | -- | 1.03% | -- | 34.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1481 | 1.1481 | 1.86% | -1.30% | 0.42% | -- | 33.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -3.99% | -1.42% | -- | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1632 | 1.1632 | -0.91% | -- | -- | -- | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1739 | 1.1739 | 0.09% | -- | -- | -- | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | 0.24% | 2.54% | 9.15% | 31.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | 4.08% | -- | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -1.92% | -- | 10.33% | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1460 | 1.1460 | 0.24% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1433 | 1.1433 | -1.14% | -- | 3.27% | 8.94% | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1565 | 1.1565 | -1.13% | 1.16% | 5.31% | 10.20% | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1697 | 1.1697 | -0.32% | 2.36% | -- | 11.45% | 19.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1734 | 1.1734 | 1.97% | 2.60% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | 7.25% | 11.01% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1432 | 1.1432 | 0.04% | 1.17% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1427 | 1.1427 | -0.09% | 0.80% | -- | -- | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | 8.40% | 10.23% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1329 | 1.1329 | 0.26% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1300 | 1.1300 | -0.32% | 0.25% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | 0.57% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1272 | 1.1272 | -0.37% | 1.82% | 3.20% | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 3.02% | 3.59% | -- | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1071 | 1.1071 | 0.81% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 1.27% | -- | 9.17% | 18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.87% | 1.69% | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | 7.96% | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -10.09% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0988 | 1.0988 | 0.52% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% | -- | 5.12% | -- | 21.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0922 | 1.0922 | -0.59% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0987 | 1.0987 | 0.76% | -0.94% | 3.74% | -- | 27.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 3.22% | -- | 6.75% | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -0.81% | 3.56% | 1.27% | 23.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0797 | 1.0797 | -0.33% | 3.83% | -- | 5.69% | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 2.28% | -- | 6.04% | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0424 | 1.0424 | 0.24% | -0.76% | -- | 2.08% | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0399 | 1.0399 | -1.81% | -0.91% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 24.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0401 | 1.0401 | -0.98% | 1.75% | -- | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.09% | 0.94% | -- | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | 1.41% | -- | 3.40% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0222 | 1.0222 | -1.77% | -1.14% | 1.97% | 5.34% | 25.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 3.80% | 6.39% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | 27.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | 6.77% | 2.51% | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -3.18% | 2.14% | 27.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.13% | 3.52% | -- | 8.17% | 20.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -5.27% | 8.51% | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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