|
| 富国碳中和A(017041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-14 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -3.74% | -1.00% | 7.39% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8874 | 0.8874 | -1.48% | -4.80% | -- | 5.97% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9375 | 0.9375 | -2.52% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9617 | 0.9617 | 3.18% | -- | -- | 16.09% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9321 | 0.9321 | 0.08% | -- | -- | 14.34% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.85% | -- | 17.43% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9569 | 0.9569 | 4.98% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | 4.57% | -- | -- | 36.70% | 33.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0223 | 1.0223 | -2.92% | -- | -- | 30.88% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | 32.47% | 39.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8403 | 0.8403 | -1.85% | -- | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8561 | 0.8561 | 2.23% | 3.34% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | 2.72% | 9.26% | -0.19% | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8284 | 0.8284 | 1.62% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -2.42% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8048 | 0.8048 | -0.73% | -- | 1.23% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8107 | 0.8107 | 0.71% | 0.62% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% | -- | 6.28% | -0.07% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% | -- | 5.22% | 7.31% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7660 | 0.7660 | -0.53% | -0.08% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -1.48% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7715 | 0.7715 | 0.64% | -1.23% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7666 | 0.7666 | -1.93% | -3.57% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | -- | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7882 | 0.7882 | 0.79% | 4.07% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7820 | 0.7820 | 0.12% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7811 | 0.7811 | -1.75% | -- | -2.73% | -9.31% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7950 | 0.7950 | 0.00% | -- | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7657 | 0.7657 | -0.49% | -- | -7.54% | -15.53% | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7695 | 0.7695 | 0.13% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7685 | 0.7685 | -1.71% | -- | -- | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -- | -6.81% | -14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | -- | -- | -10.34% | -2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | -2.22% | -- | -15.52% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | -- | -13.03% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8212 | 0.8212 | -0.83% | -2.12% | 8.85% | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8281 | 0.8281 | 0.00% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8243 | 0.8243 | 0.18% | -- | 16.07% | -- | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8228 | 0.8228 | -0.71% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8287 | 0.8287 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 2.69% | -- | -2.62% | -2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8056 | 0.8056 | 4.19% | 7.01% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7732 | 0.7732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7544 | 0.7544 | 0.48% | -- | -16.91% | -5.48% | -8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7508 | 0.7508 | -0.27% | -- | -17.18% | -5.93% | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | 4.91% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7176 | 0.7176 | 1.04% | -14.18% | -22.09% | -8.60% | -10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | -14.62% | -22.90% | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8362 | 0.8362 | 0.53% | -2.91% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8318 | 0.8318 | -1.21% | -2.75% | -5.33% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | -4.11% | -4.17% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8631 | 0.8631 | 0.21% | -4.32% | -7.74% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8613 | 0.8613 | 0.70% | -4.64% | -9.38% | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8553 | 0.8553 | -2.60% | -5.79% | -9.10% | 5.42% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8781 | 0.8781 | 0.00% | -3.13% | -6.12% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9021 | 0.9021 | -0.12% | 1.87% | -- | 12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9032 | 0.9032 | -0.52% | -0.95% | -1.54% | -- | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9079 | 0.9079 | 0.15% | -- | 3.14% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8855 | 0.8855 | -2.90% | -- | 1.21% | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -- | 10.08% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9172 | 0.9172 | -0.42% | 4.93% | -- | 10.56% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | 4.84% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8826 | 0.8826 | 0.97% | -6.20% | 8.24% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8741 | 0.8741 | -0.51% | -6.54% | 7.20% | 4.18% | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8786 | 0.8786 | -6.08% | -7.86% | 7.75% | 8.36% | 14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9355 | 0.9355 | -1.58% | -- | 14.73% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9505 | 0.9505 | 1.02% | 3.62% | -- | 17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9409 | 0.9409 | 0.60% | 6.88% | -- | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9353 | 0.9353 | -1.91% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9173 | 0.9173 | 4.20% | -- | 14.94% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -- | 10.30% | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8154 | 0.8154 | 0.00% | -- | 0.73% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7981 | 0.7981 | 0.31% | 2.83% | -- | -0.23% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7956 | 0.7956 | -0.44% | 1.34% | -- | -1.09% | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | 2.59% | -- | -2.44% | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7761 | 0.7761 | -1.15% | -- | -6.45% | -10.66% | -3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7851 | 0.7851 | 0.80% | -- | -4.88% | -9.38% | -2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | -- | -5.42% | -16.58% | -2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | -5.17% | -6.86% | -12.01% | -6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8088 | 0.8088 | -0.09% | 1.34% | -2.37% | -7.22% | -7.16% | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | 0.90% | -1.93% | 1.43% | -4.11% | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8113 | 0.8113 | -0.39% | 0.67% | -2.02% | 7.12% | -5.24% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8145 | 0.8145 | 2.05% | -- | -1.50% | 8.57% | -3.64% | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7981 | 0.7981 | -0.52% | -- | -3.48% | 8.19% | -5.58% | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -- | -6.69% | -- | -5.63% | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | -1.90% | -3.28% | -- | -7.23% | -5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8284 | 0.8284 | 0.84% | 1.53% | -5.86% | 10.37% | -6.79% | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.8215 | 0.8215 | -0.98% | -0.28% | -7.26% | 9.75% | -8.10% | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8296 | 0.8296 | 0.51% | -1.12% | -3.57% | 13.26% | -4.48% | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8254 | 0.8254 | 0.23% | -1.70% | -4.06% | -- | -4.96% | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8235 | 0.8235 | 0.93% | -0.59% | -4.36% | 11.54% | -5.92% | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8159 | 0.8159 | -0.96% | 0.63% | -5.26% | 9.03% | -6.78% | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8238 | 0.8238 | -1.81% | -0.19% | -2.58% | 9.80% | -7.74% | -3.13% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8390 | 0.8390 | -0.08% | 3.72% | 1.89% | 11.73% | -6.94% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8397 | 0.8397 | 1.36% | 1.41% | 1.98% | 13.52% | -6.87% | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8284 | 0.8284 | 2.17% | 0.18% | -1.39% | 12.26% | -10.05% | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8108 | 0.8108 | -1.77% | -5.09% | -4.54% | -- | -11.83% | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8254 | 0.8254 | 2.04% | -4.00% | -3.57% | 14.26% | -9.25% | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8089 | 0.8089 | -2.31% | -5.93% | -5.50% | 10.84% | -10.75% | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8280 | 0.8280 | 0.13% | -0.62% | -3.27% | -- | -8.64% | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8269 | 0.8269 | -3.21% | -1.79% | -2.77% | 12.84% | -7.84% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8543 | 0.8543 | -0.64% | -1.61% | 1.84% | 17.56% | -6.74% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8598 | 0.8598 | -0.01% | -2.64% | 2.28% | 17.51% | -7.74% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8599 | 0.8599 | 3.20% | -2.28% | 2.30% | -- | -7.24% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8332 | 0.8332 | -1.05% | -5.94% | -0.88% | -- | -10.12% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|