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| 银华动力领航A(017635)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 2.03% | 2.46% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.50% | -0.40% | -- | 1.31% | 41.01% | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0164 | 1.0164 | 1.85% | 0.21% | -- | 1.82% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9979 | 0.9979 | -1.72% | -3.42% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.11% | -0.31% | -- | 1.72% | 34.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.88% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.21% | 5.32% | -- | 4.15% | 37.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0332 | 1.0332 | 1.43% | 3.84% | -- | 4.45% | 37.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0186 | 1.0186 | 1.30% | -- | -- | -- | 36.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9789 | 0.9789 | -1.62% | -- | -- | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.09% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.21% | -- | -- | 10.13% | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 20.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9292 | 0.9292 | -0.72% | -8.40% | -6.91% | 18.13% | 16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -6.24% | 19.48% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 2.65% | 26.86% | 32.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -7.70% | -- | -- | 21.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -3.00% | 7.08% | 29.49% | 24.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9982 | 0.9982 | 1.01% | -- | -- | -- | 28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | 34.96% | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9899 | 0.9899 | 0.07% | -- | -- | 34.86% | 53.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9428 | 0.9428 | 4.26% | -- | -- | 29.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -- | -- | 23.89% | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8061 | 0.8061 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 0.7866 | 0.7866 | 0.42% | -1.63% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -- | 7.80% | 18.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7816 | 0.7816 | -0.95% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7891 | 0.7891 | -1.31% | -- | -- | 8.60% | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | -- | 9.21% | 11.06% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7844 | 0.7844 | 0.00% | -- | 6.87% | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | 2.49% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7478 | 0.7478 | 0.00% | 1.30% | -- | 5.67% | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7382 | 0.7382 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7353 | 0.7353 | -1.10% | 0.18% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7435 | 0.7435 | 0.00% | -- | 5.69% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7322 | 0.7322 | 0.00% | -- | 3.39% | -4.77% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7158 | 0.7158 | -0.10% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7165 | 0.7165 | 0.00% | -- | -- | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7239 | 0.7239 | -0.74% | 0.10% | -3.22% | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7293 | 0.7293 | 0.00% | -- | -- | -8.01% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7303 | 0.7303 | 0.69% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7253 | 0.7253 | 0.29% | 3.10% | -1.80% | -6.36% | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7035 | 0.7035 | 0.00% | -- | -3.18% | -- | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7026 | 0.7026 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7082 | 0.7082 | 0.00% | -2.96% | -- | -10.30% | -3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7223 | 0.7223 | 0.00% | -1.49% | -- | -7.72% | -4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7298 | 0.7298 | 0.47% | -- | -- | -5.41% | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7264 | 0.7264 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7480 | 0.7480 | 0.00% | 2.95% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7386 | 0.7386 | 1.65% | 2.58% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7266 | 0.7266 | 0.92% | -- | -4.34% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% | -- | -5.21% | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7175 | 0.7175 | -0.24% | 4.24% | -10.92% | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7192 | 0.7192 | 0.59% | 5.35% | -10.71% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7150 | 0.7150 | 1.03% | -- | -9.81% | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7077 | 0.7077 | 0.00% | -- | -10.01% | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6883 | 0.6883 | 0.82% | -8.57% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6827 | 0.6827 | 0.00% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7528 | 0.7528 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7550 | 0.7550 | -0.61% | -2.73% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.7596 | 0.7596 | -1.21% | -1.99% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | -1.79% | -2.61% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.7762 | 0.7762 | 0.15% | -3.51% | -1.42% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7750 | 0.7750 | -1.01% | -3.79% | -0.98% | 2.30% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | -0.52% | 1.48% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8044 | 0.8044 | -0.14% | 2.29% | 4.47% | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8055 | 0.8055 | 2.35% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7870 | 0.7870 | 0.00% | 1.60% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7928 | 0.7928 | 0.81% | -- | -- | 2.77% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | 3.79% | -- | 2.92% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.7746 | 0.7746 | 0.00% | -1.89% | -- | 1.10% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7577 | 0.7577 | 0.00% | -3.77% | 0.45% | -1.37% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.7895 | 0.7895 | -0.04% | 2.33% | 4.67% | 4.21% | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | -- | 2.69% | 6.87% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7874 | 0.7874 | 0.60% | 2.26% | 2.38% | 5.82% | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7827 | 0.7827 | 1.45% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7715 | 0.7715 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7567 | 0.7567 | -1.73% | -- | 0.50% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.7700 | 0.7700 | 0.00% | -- | 2.27% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7543 | 0.7543 | -1.92% | -- | -- | -1.96% | 12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | 2.15% | 2.26% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7529 | 0.7529 | 0.87% | -- | -- | 2.70% | 10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7464 | 0.7464 | 1.22% | -- | -0.93% | 1.08% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7374 | 0.7374 | -0.70% | -- | -3.62% | -1.15% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7426 | 0.7426 | 0.00% | -- | -2.94% | -2.46% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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