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| 汇添富制造业升级研究精选一年持有A(014524)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | -- | -2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3514 | 1.3514 | -0.55% | -1.11% | -- | -- | 47.69% | -1.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3589 | 1.3589 | 0.27% | 1.45% | 0.41% | -8.53% | 46.50% | -0.56% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 1.17% | -- | -7.67% | 45.38% | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3666 | 1.3666 | 2.02% | -- | 2.07% | -6.89% | 46.63% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3395 | 1.3395 | -1.51% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | 42.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3991 | 1.3991 | 3.01% | -- | 4.25% | 1.15% | 46.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | 5.17% | -- | -3.21% | 42.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | 40.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -3.30% | -- | -3.09% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -5.61% | -15.30% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3355 | 1.3355 | -1.00% | -- | -- | 3.24% | 38.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3490 | 1.3490 | -0.33% | 0.86% | -8.89% | -- | 39.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | -- | -10.74% | 5.85% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -- | -9.81% | 3.77% | 42.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -0.34% | -8.96% | -- | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3505 | 1.3505 | 0.63% | -- | -5.64% | -- | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -7.11% | -5.50% | -- | 45.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 51.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5046 | 1.5046 | -0.24% | 1.62% | -- | -- | 59.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | -0.53% | 10.22% | -- | 57.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 51.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4806 | 1.4806 | -2.35% | 0.78% | -- | 37.09% | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | 55.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4845 | 1.4845 | 0.00% | -- | 1.14% | 39.10% | 51.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | 2.65% | 0.09% | 40.13% | 54.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.4795 | 1.4795 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 55.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4205 | 1.4205 | -0.75% | -- | 2.70% | -- | 45.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.4312 | 1.4312 | 0.77% | 5.01% | 3.47% | -- | 46.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -- | 1.73% | 28.72% | 46.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -2.09% | 1.97% | -- | 42.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -4.29% | -- | 27.90% | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4088 | 1.4088 | 2.96% | -4.02% | 8.11% | -- | 45.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3683 | 1.3683 | -3.91% | -6.78% | -- | 30.17% | 37.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -2.98% | -- | 36.22% | 45.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4856 | 1.4856 | 1.21% | 1.21% | 16.19% | -- | 51.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | 8.13% | -- | 46.38% | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3832 | 1.3832 | -1.43% | -- | -- | -- | 50.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4032 | 1.4032 | 0.51% | 5.30% | 19.26% | 39.29% | 55.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3961 | 1.3961 | 2.84% | 3.85% | -- | 39.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3575 | 1.3575 | 0.35% | 3.70% | -- | -- | 55.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-18 | 1.3326 | 1.3326 | -0.87% | 3.01% | -- | -- | 53.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3443 | 1.3443 | 2.69% | -- | -- | -- | 57.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3091 | 1.3091 | 0.46% | 2.39% | -- | -- | 53.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | -- | 29.66% | 50.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | 18.39% | 29.20% | 50.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | 20.91% | 29.87% | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1358 | 1.1358 | 0.33% | -- | 5.23% | 10.69% | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 1.62% | 6.24% | 11.54% | 32.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 3.76% | 6.56% | -- | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 3.01% | 4.42% | 10.19% | 26.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.60% | -- | 5.28% | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0672 | 1.0672 | 0.64% | -3.18% | 4.65% | 11.89% | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0604 | 1.0604 | 1.14% | -- | 3.98% | 11.18% | 22.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0484 | 1.0484 | -0.35% | -- | 4.56% | 9.92% | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -4.64% | 4.93% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1033 | 1.1033 | 0.91% | -- | 10.54% | 14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0793 | 1.0793 | 1.29% | 2.67% | -- | -- | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 13.13% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.55% | 3.37% | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0454 | 1.0454 | 0.44% | 2.51% | 4.78% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 1.75% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0343 | 1.0343 | 1.71% | 3.15% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0169 | 1.0169 | -0.28% | 1.42% | 3.07% | 18.16% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0198 | 1.0198 | -0.30% | -- | 2.67% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.97% | -- | -- | 4.68% | 15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0131 | 1.0131 | 1.04% | 0.57% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.93% | -- | -1.16% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -2.07% | -2.49% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -3.76% | -7.43% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9977 | 0.9977 | 0.82% | 0.44% | 1.24% | -2.13% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | 0.42% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9896 | 0.9896 | 0.30% | -- | 0.42% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9866 | 0.9866 | -0.69% | -- | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | -0.26% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | 4.14% | -0.22% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -2.36% | 4.05% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9897 | 0.9897 | -0.70% | -2.49% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9967 | 0.9967 | -2.21% | -0.72% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0192 | 1.0192 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0202 | 1.0202 | -0.57% | 1.88% | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0261 | 1.0261 | 1.09% | 1.24% | -- | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0150 | 1.0150 | 1.11% | -- | -- | -- | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0014 | 1.0014 | -1.19% | 2.17% | -- | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 4.34% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0091 | 1.0091 | 2.39% | 5.80% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9855 | 0.9855 | 0.55% | 3.32% | -- | 0.88% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9801 | 0.9801 | 0.91% | 2.76% | -- | 0.33% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | 1.83% | 12.86% | -0.57% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9538 | 0.9538 | -0.37% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -6.16% | 2.27% | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -9.96% | -- | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -5.44% | -9.36% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8606 | 0.8606 | -11.93% | -14.36% | -15.61% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9772 | 0.9772 | -2.96% | -- | -3.47% | 4.85% | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0049 | 1.0049 | -0.98% | -1.83% | -- | -- | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.07% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0164 | 1.0164 | -0.70% | -2.07% | 1.52% | 6.40% | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.80% | -- | 1.80% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -1.30% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.56% | -- | -- | -- | 27.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 1.81% | 4.83% | 7.93% | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0289 | 1.0289 | 1.84% | 0.89% | -- | 7.38% | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -1.34% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.24% | 2.40% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0170 | 1.0170 | -0.27% | 0.46% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0198 | 1.0198 | -0.41% | -- | 4.39% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.19% | 7.25% | 7.28% | 25.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9955 | 0.9955 | -1.66% | -0.57% | -- | 5.05% | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.68% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 8.57% | 27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.43% | 1.12% | 6.60% | 6.26% | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 2.22% | 7.06% | 8.19% | 26.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9901 | 0.9901 | 0.65% | -- | -- | 4.96% | 28.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | 27.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9769 | 0.9769 | 2.31% | -- | -- | 0.15% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | 2.11% | -0.59% | 27.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -2.20% | -2.85% | 27.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -0.28% | -3.20% | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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