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| 光大专精特新A(016477)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2319 | 1.2319 | 1.64% | 2.05% | -- | -5.60% | 52.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 0.40% | 5.24% | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | 8.49% | 8.80% | -8.75% | 44.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 5.05% | 5.26% | -11.35% | 36.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1524 | 1.1524 | 3.57% | -- | 6.67% | -12.36% | 36.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -15.84% | 30.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1118 | 1.1118 | 1.80% | 0.57% | 5.01% | -- | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | 25.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1516 | 1.1516 | 1.89% | 2.39% | -- | -0.83% | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1302 | 1.1302 | 1.77% | 1.86% | -- | 2.60% | 29.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1105 | 1.1105 | 1.67% | -- | -- | 5.63% | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 25.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1247 | 1.1247 | 1.36% | -- | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 4.80% | -9.20% | -- | 32.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0971 | 1.0971 | 1.56% | -- | -- | -- | 33.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -11.52% | -- | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -1.78% | -5.17% | -- | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1069 | 1.1069 | 0.36% | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -13.44% | 6.09% | 22.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -11.75% | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | 46.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1647 | 1.1647 | -3.90% | -8.59% | -- | 18.45% | 55.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2120 | 1.2120 | -1.21% | -7.13% | -- | -- | 61.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -7.27% | -- | -- | 63.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2742 | 1.2742 | -2.36% | -3.69% | 9.79% | -- | 63.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3050 | 1.3050 | -1.36% | -1.36% | 12.95% | -- | 66.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3230 | 1.3230 | 0.41% | -- | -- | -- | 65.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | -- | -- | 44.81% | 80.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3149 | 1.3149 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 46.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1742 | 1.1742 | -1.13% | 6.59% | 12.95% | -- | 79.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1876 | 1.1876 | 2.33% | 12.96% | -- | -- | 80.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.45% | -- | -- | -- | 77.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1554 | 1.1554 | -0.50% | -- | -- | -- | 78.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1612 | 1.1612 | 5.41% | -- | -- | 27.10% | 77.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1016 | 1.1016 | 4.78% | -- | 8.20% | 18.81% | 64.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 4.48% | 16.44% | 57.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 2.11% | 14.87% | -- | 56.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0404 | 1.0404 | -0.11% | -- | 16.61% | -- | 53.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0415 | 1.0415 | 2.30% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0181 | 1.0181 | 1.18% | -- | -- | 2.88% | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.28% | 0.71% | -- | -- | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.20% | 8.85% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | 15.15% | 12.57% | 43.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9771 | 0.9771 | -0.63% | 7.97% | 10.33% | -- | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9221 | 0.9221 | 1.89% | 3.35% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -2.34% | 12.65% | 27.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | 6.92% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9015 | 0.9015 | 5.62% | -- | -- | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8535 | 0.8535 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8856 | 0.8856 | 0.00% | -- | -11.32% | -16.34% | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -3.55% | -- | -11.22% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9136 | 0.9136 | -1.47% | -- | -10.41% | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9272 | 0.9272 | 2.69% | -- | -6.31% | -9.75% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9029 | 0.9029 | 0.73% | -1.82% | -8.76% | -8.93% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -2.81% | -9.42% | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9196 | 0.9196 | -0.29% | -4.48% | -- | -5.37% | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -- | -- | -12.39% | 17.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -- | 9.44% | -8.98% | 19.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9781 | 0.9781 | -2.06% | -- | -- | -1.64% | 20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9987 | 0.9987 | 2.20% | 0.91% | 18.08% | 8.41% | 25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -4.27% | 12.87% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9897 | 0.9897 | -3.05% | 0.01% | 25.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0198 | 1.0198 | 3.05% | 6.53% | -- | -- | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9896 | 0.9896 | 3.37% | 5.50% | -- | -- | 25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9342 | 0.9342 | -0.41% | -- | -- | 7.28% | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9380 | 0.9380 | 7.75% | 10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8705 | 0.8705 | -1.05% | 0.54% | -- | -- | 12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8458 | 0.8458 | -2.31% | 7.16% | -- | -- | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8537 | 0.8537 | 3.38% | -- | -19.03% | 6.74% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8258 | 0.8258 | 4.62% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | -- | -- | -2.48% | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.49% | 0.40% | -- | 23.97% | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 10.70% | 23.55% | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9926 | 0.9926 | -6.90% | -5.71% | -- | 12.57% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0662 | 1.0662 | 1.12% | 3.78% | -- | -- | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 6.35% | 15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0527 | 1.0527 | 2.46% | 0.00% | -- | 20.03% | 34.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0274 | 1.0274 | 3.63% | -3.37% | -- | 17.65% | 33.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -5.69% | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9718 | 0.9718 | -7.69% | -8.12% | -- | 15.87% | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0527 | 1.0527 | -0.99% | 3.22% | -- | 25.44% | 33.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0632 | 1.0632 | 1.14% | 6.92% | 22.09% | 28.90% | 37.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | 20.72% | 25.80% | 37.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0577 | 1.0577 | 3.71% | 14.82% | 22.59% | 22.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0199 | 1.0199 | 2.56% | -- | -- | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 18.73% | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9516 | 0.9516 | 3.30% | 5.01% | 13.62% | 11.36% | 30.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | 9.98% | 5.75% | 26.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9108 | 0.9108 | 0.51% | -- | 13.88% | -0.45% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | 13.30% | 2.74% | 24.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | 3.98% | 2.15% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | 3.01% | -0.51% | 8.94% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | 4.71% | -1.77% | 12.01% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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