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| 嘉实双利A(016797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1029 | 1.1029 | -0.05% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 1.55% | 1.23% | 8.33% | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 7.56% | 9.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% | -- | 1.27% | -- | -- | 7.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 7.01% | 7.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0914 | 1.0914 | 0.24% | -- | 1.37% | -- | 6.77% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 6.56% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | 0.15% | 0.13% | -- | 6.01% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 6.14% | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0866 | 1.0866 | 0.24% | -- | 0.18% | 1.60% | 6.44% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.15% | 0.34% | -- | 1.82% | 6.15% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0824 | 1.0824 | -0.06% | -- | -- | 1.34% | 5.85% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.24% | -0.51% | -- | 5.92% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -0.35% | -0.97% | -- | 6.13% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.46% | 6.47% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0767 | 1.0767 | -0.68% | -- | -- | -- | 5.49% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.16% | -- | 0.48% | -- | 6.23% | 6.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | 6.52% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0852 | 1.0852 | -0.16% | -- | -- | -- | 6.78% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 6.88% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.19% | -0.19% | 3.74% | 6.04% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | -- | 0.11% | -- | 6.28% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.10% | -0.02% | 4.23% | 6.25% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.49% | 3.84% | 5.89% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 7.07% | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 1.11% | -- | 4.47% | 7.14% | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 6.38% | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -0.10% | 1.90% | 5.46% | 7.38% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | 5.61% | 7.61% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 8.82% | 5.55% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0686 | 1.0686 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | 8.32% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0691 | 1.0691 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0712 | 1.0712 | 0.16% | -- | -- | -- | 8.38% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0695 | 1.0695 | 0.46% | -- | 2.38% | 4.71% | 7.99% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0646 | 1.0646 | -0.33% | -- | 2.02% | -- | 7.47% | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.66% | 4.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | 1.99% | 4.55% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.17% | 5.17% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% | -- | 1.34% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0454 | 1.0454 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0446 | 1.0446 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.86% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 0.25% | 1.16% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.08% | 0.37% | -- | 2.60% | 4.30% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0442 | 1.0442 | 0.16% | -- | -- | 2.46% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0425 | 1.0425 | 0.10% | 0.46% | -- | 2.33% | 4.23% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0415 | 1.0415 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0424 | 1.0424 | 0.12% | 0.64% | -- | 2.25% | 3.86% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.71% | -- | 2.15% | 4.06% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.50% | 1.48% | 2.19% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0358 | 1.0358 | 0.19% | 0.10% | -- | 1.91% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.52% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0325 | 1.0325 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0329 | 1.0329 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.29% | 0.17% | -- | 2.68% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.09% | -- | 1.48% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 2.70% | 1.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.45% | 0.75% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0222 | 1.0222 | -0.14% | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.45% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.07% | -0.31% | 0.02% | 1.26% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 0.91% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | -0.22% | 0.01% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 1.31% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | -0.19% | 0.62% | -0.02% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -0.38% | 0.52% | -- | 1.46% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0243 | 1.0243 | -0.10% | -- | -- | 0.13% | 1.64% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 1.77% | -0.11% | 2.23% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.22% | 1.99% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | -0.07% | -- | -0.22% | 2.26% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | 0.30% | -- | -0.17% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.32% | -0.52% | -0.20% | 2.34% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | 0.30% | -0.35% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.31% | 0.09% | -0.38% | -- | 2.41% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.00% | -0.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.84% | -0.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0157 | 1.0157 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0164 | 1.0164 | -0.19% | 0.85% | -- | -0.30% | 1.83% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.15% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 2.58% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.21% | 0.05% | 0.04% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0241 | 1.0241 | 0.10% | -- | 0.15% | 0.15% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.17% | -- | -0.02% | 0.09% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.25% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | -- | -0.37% | -0.45% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.28% | 2.93% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0225 | 1.0225 | -0.14% | -- | -0.41% | 0.01% | 3.48% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.18% | -0.15% | 0.15% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.06% | 3.45% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.05% | 0.14% | 0.41% | 3.73% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.07% | -- | 0.18% | 0.76% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | -0.02% | -- | 0.25% | 4.46% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.21% | 4.38% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | -0.31% | -- | 0.35% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0230 | 1.0230 | -0.26% | -0.23% | 0.70% | -0.10% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.08% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0256 | 1.0256 | -0.11% | 0.48% | -- | -0.01% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0267 | 1.0267 | 0.13% | 0.59% | 0.80% | 0.10% | 5.30% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.51% | 0.46% | 0.72% | 0.07% | 5.71% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0202 | 1.0202 | -0.05% | -0.05% | -- | -0.41% | 6.02% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | -- | -0.15% | 0.25% | 5.05% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.42% | 5.23% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 4.16% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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