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| 鹏华中证1000指数增强A(016785)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.6902 | 1.6902 | 0.00% | -- | 11.91% | 9.46% | 58.14% | 5.43% | 63.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7044 | 1.7044 | 0.00% | 6.32% | -- | 9.76% | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | 55.52% | 1.83% | 59.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6031 | 1.6031 | 0.00% | -- | 5.12% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5083 | 1.5083 | -0.15% | -0.19% | -- | -- | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5106 | 1.5106 | 1.46% | -- | -- | -- | 38.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4889 | 1.4889 | -1.42% | -2.58% | -- | -- | 34.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5103 | 1.5103 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5283 | 1.5283 | 0.00% | 1.14% | -1.10% | -- | 39.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5250 | 1.5250 | 0.00% | -- | -0.46% | 3.59% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | 1.19% | -2.31% | -- | 38.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | -0.04% | -3.67% | -- | 41.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4534 | 1.4534 | -2.94% | -- | -4.50% | -- | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.5440 | 1.5440 | -0.08% | -- | -0.57% | 10.40% | 42.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 45.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5468 | 1.5468 | 0.12% | -- | -- | 14.44% | 50.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5449 | 1.5449 | -1.20% | 1.59% | -- | 13.44% | 51.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5636 | 1.5636 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | 52.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5539 | 1.5539 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5207 | 1.5207 | 0.11% | -- | -- | 14.18% | 50.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5191 | 1.5191 | -0.18% | -1.62% | -- | 13.59% | 51.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5219 | 1.5219 | 0.00% | 0.34% | -- | 14.34% | 52.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4845 | 1.4845 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | 56.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5441 | 1.5441 | 1.80% | -- | 2.65% | -- | 62.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 55.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5529 | 1.5529 | -0.97% | -- | 5.28% | -- | 57.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | -- | 22.47% | 58.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5042 | 1.5042 | -0.27% | 0.97% | -- | 24.32% | 87.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | 2.46% | 6.21% | 22.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | 1.08% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4897 | 1.4897 | 1.20% | -- | 6.51% | -- | 82.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -- | 21.21% | 76.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | 7.46% | 22.29% | 75.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4917 | 1.4917 | 0.00% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4355 | 1.4355 | 1.08% | -- | -- | -- | 69.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | 2.99% | 9.02% | -- | 63.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3580 | 1.3580 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3516 | 1.3516 | -0.76% | -- | -- | -- | 54.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3318 | 1.3318 | -0.42% | 2.17% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3374 | 1.3374 | 0.48% | -- | 11.86% | 15.87% | 53.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3310 | 1.3310 | 1.00% | -- | 11.32% | 15.35% | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 1.80% | 7.26% | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2804 | 1.2804 | -0.19% | 1.63% | 4.41% | -- | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2829 | 1.2829 | 1.40% | -- | -- | -- | 49.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | 6.24% | 4.13% | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | 5.11% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1956 | 1.1956 | -0.46% | -1.18% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -2.13% | 1.35% | -2.75% | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2153 | 1.2153 | 0.45% | -0.90% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2099 | 1.2099 | -1.42% | -- | -- | -- | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 1.05% | -- | -0.04% | 30.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | 3.41% | 3.73% | 0.75% | 32.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1933 | 1.1933 | 0.62% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1859 | 1.1859 | -0.71% | 1.22% | -- | -- | 23.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1944 | 1.1944 | 1.80% | -- | -- | -- | 24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1733 | 1.1733 | -0.03% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | 1.40% | -2.97% | 21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -0.83% | 0.57% | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1851 | 1.1851 | 0.31% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -0.07% | 5.17% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1449 | 1.1449 | -1.08% | -0.78% | -4.91% | 4.59% | 20.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -4.31% | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1650 | 1.1650 | 0.94% | 3.71% | -4.18% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1542 | 1.1542 | 0.03% | -- | -5.07% | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 1.08% | -5.09% | 5.32% | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1268 | 1.1268 | 0.31% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1416 | 1.1416 | 1.15% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1286 | 1.1286 | 1.42% | -5.27% | -- | -- | 19.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -6.60% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1914 | 1.1914 | -1.53% | -- | -- | -- | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2099 | 1.2099 | 0.43% | -- | -- | -- | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2047 | 1.2047 | 0.56% | -0.40% | -- | -- | 25.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1980 | 1.1980 | -0.50% | -1.36% | -- | -- | 27.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 29.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2095 | 1.2095 | -0.41% | -2.66% | -- | -- | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2145 | 1.2145 | -0.11% | -- | 1.68% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2158 | 1.2158 | -1.48% | -- | -- | -- | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2341 | 1.2341 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2351 | 1.2351 | -0.60% | 0.59% | 5.91% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | 6.10% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | 8.96% | 11.38% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | 10.49% | 14.48% | 30.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | 8.07% | 15.31% | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -0.21% | -- | 10.68% | 34.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 1.51% | -- | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1687 | 1.1687 | 1.14% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 5.55% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 4.80% | 9.29% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0947 | 1.0947 | -0.95% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1052 | 1.1052 | 1.70% | -- | -0.30% | 9.87% | 24.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | 7.47% | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | 9.92% | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 2.03% | -- | 12.36% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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