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| 嘉实积极配置一年持有A(017147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.4937 | 1.4937 | 0.34% | -- | -- | -0.67% | 62.43% | -- | 45.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | 1.18% | 4.17% | -- | -- | -- | 44.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4714 | 1.4714 | 0.00% | 3.00% | 1.41% | -7.72% | 60.07% | -- | 43.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4285 | 1.4285 | -1.07% | -- | -2.26% | -10.41% | -- | -- | 42.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4439 | 1.4439 | 0.00% | -- | -1.21% | -9.44% | -- | -- | 43.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.4368 | 1.4368 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 47.03% | -- | 43.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 35.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 46.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | -0.51% | -- | 3.19% | 47.89% | -- | 42.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4509 | 1.4509 | 0.17% | -0.73% | -- | 4.64% | 52.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4485 | 1.4485 | 1.42% | 0.21% | -1.46% | 8.49% | 51.44% | -- | 44.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4282 | 1.4282 | -1.47% | -- | -- | -- | 48.20% | -- | 42.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4495 | 1.4495 | -1.15% | 0.93% | -- | -- | 49.03% | -- | 44.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4664 | 1.4664 | 0.33% | -- | -- | -- | 51.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4616 | 1.4616 | 1.12% | 3.23% | -3.56% | -- | 52.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | 50.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -2.78% | -4.96% | 3.15% | 52.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4158 | 1.4158 | -3.57% | -- | -4.90% | -- | 45.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | 50.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4771 | 1.4771 | -1.90% | -- | 1.90% | -- | 56.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | 57.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5572 | 1.5572 | 0.00% | -- | 1.98% | 23.61% | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -3.00% | -7.81% | 19.91% | 52.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5155 | 1.5155 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 60.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | 4.24% | -- | -- | 61.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4793 | 1.4793 | -0.63% | -1.63% | -- | -- | 57.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | -- | -- | 23.56% | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4495 | 1.4495 | -3.07% | -5.48% | -- | 21.70% | 62.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4954 | 1.4954 | -0.56% | -- | -- | -- | 66.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5038 | 1.5038 | 0.00% | -5.69% | 0.09% | 27.27% | 66.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5269 | 1.5269 | -0.44% | -4.24% | -- | -- | 66.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | 61.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5945 | 1.5945 | 1.42% | -- | -- | 40.11% | 76.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5721 | 1.5721 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5024 | 1.5024 | 0.00% | 6.46% | -- | 32.08% | 108.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3975 | 1.3975 | -0.98% | -- | -- | -- | 94.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4113 | 1.4113 | 1.79% | -- | -- | -- | 95.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3865 | 1.3865 | 3.84% | -- | -- | -- | 89.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | 8.92% | -- | 82.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3923 | 1.3923 | 3.26% | -- | -- | 26.43% | 93.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2809 | 1.2809 | 1.67% | 3.99% | 9.84% | 15.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2598 | 1.2598 | 1.91% | 1.43% | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2362 | 1.2362 | 0.06% | -- | -- | 13.82% | 69.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 0.78% | -- | 15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2317 | 1.2317 | -0.84% | -0.01% | -- | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 68.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2318 | 1.2318 | -1.18% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 3.19% | 9.53% | -- | 69.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | 9.02% | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 3.32% | -- | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | 16.63% | 58.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1816 | 1.1816 | 1.33% | 2.63% | 3.88% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | 2.51% | 13.83% | 56.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1487 | 1.1487 | -0.23% | -- | -- | 18.50% | 57.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 2.70% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | 4.12% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -2.87% | 0.63% | 4.64% | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -2.45% | 2.71% | 1.37% | 45.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | -- | 4.51% | 4.89% | 48.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1375 | 1.1375 | -0.76% | -- | 4.96% | 6.46% | 47.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1462 | 1.1462 | -0.28% | -- | 5.53% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | 7.49% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -0.02% | 4.70% | -- | 40.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0919 | 1.0919 | -0.84% | -0.03% | -- | -- | 39.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.88% | 5.23% | -- | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -0.40% | 7.79% | -- | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | 0.56% | 7.56% | 4.28% | 33.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.59% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0981 | 1.0981 | -0.83% | -- | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1073 | 1.1073 | 2.18% | 3.95% | 8.09% | -- | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0837 | 1.0837 | -0.22% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0861 | 1.0861 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | 10.31% | 8.36% | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.75% | -- | -1.18% | 14.27% | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0387 | 1.0387 | 1.51% | 1.27% | -1.92% | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0232 | 1.0232 | 0.77% | -0.12% | -3.38% | 9.71% | 33.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0154 | 1.0154 | -0.57% | -- | -8.20% | 11.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 11.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0257 | 1.0257 | 0.13% | -- | -5.69% | 11.54% | 31.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -10.77% | 6.69% | 22.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -4.91% | -- | -- | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0653 | 1.0653 | 0.59% | -- | -0.40% | 10.18% | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0590 | 1.0590 | -2.82% | -2.63% | -- | 10.66% | 28.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0897 | 1.0897 | -0.72% | 1.98% | -- | 13.87% | 31.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0976 | 1.0976 | -0.77% | 1.75% | 4.79% | -- | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 31.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0876 | 1.0876 | 1.79% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0685 | 1.0685 | -0.95% | -2.54% | 7.25% | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0787 | 1.0787 | -0.47% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 2.30% | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0864 | 1.0864 | -0.90% | -- | 10.09% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 13.15% | 33.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0594 | 1.0594 | -0.63% | -0.32% | -- | 10.76% | 27.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.33% | -- | 10.63% | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0628 | 1.0628 | -0.64% | -- | 14.50% | 13.08% | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 15.23% | 13.62% | 34.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | 14.73% | 8.46% | 34.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | 10.95% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | 7.35% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9282 | 0.9282 | 1.35% | 1.68% | -4.00% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9158 | 0.9158 | -0.88% | 0.78% | -4.21% | -3.04% | 19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9239 | 0.9239 | -0.93% | 0.47% | -3.46% | -1.92% | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -2.55% | -1.43% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9129 | 0.9129 | 0.46% | 1.43% | -- | 2.54% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9087 | 0.9087 | -1.19% | 0.01% | -- | 1.47% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | 1.02% | -- | 1.74% | 16.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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