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| 南方振元A(016109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1544 | 1.1544 | 0.05% | -- | 0.93% | -- | 8.36% | -- | 15.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 14.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.13% | 6.48% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1449 | 1.1449 | 0.10% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 14.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | 14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.04% | -0.06% | -- | 6.63% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1417 | 1.1417 | -0.18% | -- | -0.41% | 0.90% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1438 | 1.1438 | 0.33% | -- | -0.37% | 1.22% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -0.59% | 1.01% | 6.59% | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 6.87% | -- | 14.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -0.24% | -0.28% | -- | 7.46% | -- | 13.89% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1417 | 1.1417 | 0.04% | -0.56% | -- | -- | 7.42% | -- | 14.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 7.54% | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1481 | 1.1481 | 0.11% | 0.43% | -- | -- | 7.57% | -- | 14.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 7.33% | -- | 14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -0.26% | 0.11% | 3.81% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1465 | 1.1465 | 0.03% | -- | 0.39% | 4.16% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1462 | 1.1462 | 0.28% | -- | -- | 4.25% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 0.79% | 4.00% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | 0.58% | 3.85% | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1387 | 1.1387 | -0.02% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1389 | 1.1389 | 0.32% | -0.27% | 0.65% | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -0.59% | 0.47% | 4.37% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1315 | 1.1315 | 0.13% | 0.59% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1300 | 1.1300 | 0.12% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | 2.20% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 1.42% | 2.61% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 0.56% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1045 | 1.1045 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1032 | 1.1032 | 0.18% | 0.23% | 1.57% | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.15% | 1.39% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.20% | 1.08% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1007 | 1.1007 | 0.11% | 0.19% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | -- | -- | 2.61% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | 0.36% | -- | 2.57% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0986 | 1.0986 | -0.12% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.12% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.67% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | -- | -- | 1.65% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.15% | 0.36% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 0.09% | 0.54% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.45% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.10% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.16% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.04% | 0.32% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0789 | 1.0789 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.17% | -- | 0.78% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -0.40% | 0.62% | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -0.09% | 0.67% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 1.13% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | 0.11% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.10% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -1.07% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0699 | 1.0699 | -0.02% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0701 | 1.0701 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -0.64% | 0.26% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -1.14% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0765 | 1.0765 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0770 | 1.0770 | 0.03% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -0.58% | -0.02% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0801 | 1.0801 | -0.27% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 0.48% | 0.40% | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.08% | -- | 0.10% | 0.58% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | 0.33% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0761 | 1.0761 | -0.07% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0768 | 1.0768 | -0.19% | -- | -- | 0.87% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0769 | 1.0769 | 0.21% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.32% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0784 | 1.0784 | 0.33% | -- | 0.86% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.16% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0745 | 1.0745 | -0.23% | -- | 0.56% | 1.25% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.18% | 0.80% | 1.40% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 0.89% | 0.78% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.91% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -0.07% | -0.31% | 0.75% | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | -- | -- | 0.93% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0687 | 1.0687 | 0.02% | 0.32% | -- | 0.98% | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | 0.23% | -- | 1.29% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | 0.04% | -- | 1.15% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -0.02% | 1.20% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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